ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 458,920 | 14.37 | 512,405 | 15.86 | 252,014 | 8.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 181,361 | 5.68 | 249,974 | 7.74 | 209,894 | 7.08 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,397 | 0.17 | 6,227 | 0.19 | 5,593 | 0.19 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 154,840 | 4.85 | 148,870 | 4.61 | 246,166 | 8.30 |
| 應收票據淨額 | 72,853 | 2.28 | 69,320 | 2.15 | 131,276 | 4.43 |
| 應收帳款淨額 | 1,469,625 | 46.01 | 1,367,518 | 42.32 | 1,191,478 | 40.16 |
| 存貨 | 432,026 | 13.53 | 417,368 | 12.92 | 464,027 | 15.64 |
| 其他流動資產 | 14,961 | 0.47 | 14,582 | 0.45 | 18,408 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 2,789,983 | 87.35 | 2,786,264 | 86.22 | 2,518,856 | 84.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 54,063 | 1.69 | 48,349 | 1.50 | 48,033 | 1.62 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 49,719 | 1.54 | 51,725 | 1.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,010 | 0.09 | 5,010 | 0.16 | 3,836 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 13,375 | 0.42 | 9,371 | 0.29 | 10,707 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,419 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 305,841 | 9.58 | 307,894 | 9.53 | 309,456 | 10.43 |
| 無形資產 | 1,812 | 0.06 | 3,108 | 0.10 | 3,004 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 18,829 | 0.59 | 17,671 | 0.55 | 16,724 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 3,644 | 0.11 | 4,108 | 0.13 | 4,184 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 403,993 | 12.65 | 445,230 | 13.78 | 447,669 | 15.09 |
| 資產總計 | 3,193,976 | 100.00 | 3,231,494 | 100.00 | 2,966,525 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 47,130 | 1.48 | 48,930 | 1.51 | 51,530 | 1.74 |
| 應付票據 | 50 | 0.00 | 112 | 0.00 | 112 | 0.00 |
| 應付帳款 | 927,368 | 29.03 | 1,011,183 | 31.29 | 812,154 | 27.38 |
| 其他應付款 | 114,609 | 3.59 | 114,974 | 3.56 | 92,760 | 3.13 |
| 本期所得稅負債 | 16,374 | 0.51 | 20,749 | 0.64 | 23,864 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 118,559 | 3.71 | 84,687 | 2.62 | 80,661 | 2.72 |
| 流動負債合計 | 1,224,090 | 38.32 | 1,280,635 | 39.63 | 1,061,081 | 35.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 27,981 | 0.87 | 29,042 | 0.98 |
| 遞延所得稅負債 | 247 | 0.01 | 5 | 0.00 | 327 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 17,950 | 0.56 | 18,662 | 0.58 | 8,364 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 18,197 | 0.57 | 46,648 | 1.44 | 37,733 | 1.27 |
| 負債總計 | 1,242,287 | 38.89 | 1,327,283 | 41.07 | 1,098,814 | 37.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,212,655 | 37.97 | 1,212,655 | 37.53 | 1,211,933 | 40.85 |
| 股本合計 | 1,212,655 | 37.97 | 1,212,655 | 37.53 | 1,211,933 | 40.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,967 | 13.15 | 418,751 | 12.96 | 417,806 | 14.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 117,432 | 3.68 | 99,152 | 3.07 | 99,152 | 3.34 |
| 特別盈餘公積 | 22,876 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 187,163 | 5.86 | 192,352 | 5.95 | 157,812 | 5.32 |
| 保留盈餘合計 | 327,471 | 10.25 | 291,504 | 9.02 | 256,964 | 8.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -16,254 | -0.51 | -22,876 | -0.71 | -23,826 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,943,839 | 60.86 | 1,900,034 | 58.80 | 1,862,877 | 62.80 |
| 非控制權益 | 7,850 | 0.25 | 4,177 | 0.13 | 4,834 | 0.16 |
| 權益總計 | 1,951,689 | 61.11 | 1,904,211 | 58.93 | 1,867,711 | 62.96 |
| 負債及權益總計 | 3,193,976 | 100.00 | 3,231,494 | 100.00 | 2,966,525 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |