ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 25, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,702 | 98,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,702 | 98,352 |
| 折舊費用 | 6,584 | 10,723 |
| 攤銷費用 | 3,701 | 3,968 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,644 | -537 |
| 利息費用 | 9,402 | 4,447 |
| 利息收入 | -8,646 | -7,484 |
| 股利收入 | -1,206 | -1,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,422 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -804 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 986 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 62 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,919 | -8,315 |
| 金融資產減損損失 | 3,807 | 5,000 |
| 非金融資產減損損失 | 21,891 | 14,476 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,998 | 1,693 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 388 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,310 | 22,397 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -128,175 | -104,784 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,635 | -2,062 |
| 應收帳款（增加）減少 | -357,711 | -202,379 |
| 存貨（增加）減少 | -137,950 | -68,415 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,328 | -4,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -596,873 | -382,193 |
| 應付帳款增加（減少） | 320,060 | -141,588 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,887 | 17,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,804 | 18,810 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -467 | -420 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 357,284 | -105,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -239,589 | -487,707 |
| 調整項目合計 | -193,279 | -465,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,577 | -366,958 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,351 | -16,014 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -77,928 | -382,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,174 | -857 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,335 | 18,491 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 79,363 | 86,600 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,800 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,151 | -2,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,596 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,076 | -540 |
| 取得無形資產 | -2,186 | -1,718 |
| 收取之利息 | 8,205 | 6,413 |
| 收取之股利 | 1,206 | 1,574 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,868 | 59,477 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 528,723 |
| 短期借款減少 | -351,323 | 0 |
| 發行公司債 | 495,645 | 0 |
| 發放現金股利 | -80,532 | -75,795 |
| 支付之利息 | -3,796 | -4,354 |
| 非控制權益變動 | 8,000 | 1,500 |
| 其他籌資活動 | -51,143 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,851 | 450,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,525 | 501 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,316 | 127,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,689 | 16,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,005 | 143,689 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,005 | 143,689 |