ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,788 | 49,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,788 | 49,265 |
| 折舊費用 | 3,560 | 2,996 |
| 攤銷費用 | 893 | 1,938 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,654 | -466 |
| 利息費用 | 5,356 | 3,923 |
| 利息收入 | -4,496 | -4,372 |
| 股利收入 | -390 | -200 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 335 | 1,504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -13 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,919 |
| 金融資產減損損失 | 7,243 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -2,616 | 8,901 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,808 | -4,396 |
| 其他項目 | 0 | -2,075 |
| 收益費損項目合計 | 13,347 | 4,821 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 122,363 | -120,798 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,001 | 35,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | 401,873 | 196,726 |
| 存貨（增加）減少 | 34,836 | -134,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,417 | 1,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 515,654 | -22,444 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,161 | 191 |
| 應付帳款增加（減少） | -210,168 | 42,048 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,099 | -2,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,985 | 15,562 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,907 | -356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,320 | 55,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 263,334 | 32,917 |
| 調整項目合計 | 276,681 | 37,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 381,469 | 87,003 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,979 | -9,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 361,490 | 77,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -11,148 | -544 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,335 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 37,916 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 15,650 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,000 | -250 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,741 | -785 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 699 |
| 存出保證金增加 | -1,069 | -582 |
| 取得無形資產 | -290 | -529 |
| 處分無形資產 | 0 | 12 |
| 收取之利息 | 5,206 | 5,023 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,608 | 36,295 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -176,600 | -552,523 |
| 發行公司債 | 0 | 495,645 |
| 支付之利息 | -1,363 | -2,943 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -177,963 | -59,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,727 | 1,022 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,408 | 54,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,005 | 142,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,413 | 196,598 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,413 | 196,598 |