ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 18, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 196,598 | 6.79 | 142,048 | 4.80 | 163,298 | 6.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 333,420 | 11.52 | 278,647 | 9.42 | 125,725 | 4.72 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 839 | 0.03 | 1,416 | 0.05 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 298,660 | 10.32 | 336,580 | 11.38 | 430,700 | 16.18 |
| 應收票據淨額 | 94,609 | 3.27 | 129,638 | 4.38 | 133,098 | 5.00 |
| 應收帳款淨額 | 924,231 | 31.94 | 1,120,892 | 37.91 | 936,657 | 35.19 |
| 存貨 | 563,844 | 19.49 | 438,911 | 14.84 | 355,548 | 13.36 |
| 其他流動資產 | 21,044 | 0.73 | 24,613 | 0.83 | 16,166 | 0.61 |
| 流動資產合計 | 2,432,406 | 84.06 | 2,472,168 | 83.61 | 2,162,608 | 81.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 20,562 | 0.70 | 20,810 | 0.78 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 56,743 | 1.96 | 68,712 | 2.32 | 76,270 | 2.87 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 47,907 | 1.66 | 48,982 | 1.66 | 48,666 | 1.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,643 | 0.20 | 5,393 | 0.18 | 10,393 | 0.39 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 6,704 | 0.23 | 6,700 | 0.23 | 6,300 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,571 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 311,611 | 10.77 | 313,344 | 10.60 | 314,348 | 11.81 |
| 無形資產 | 3,377 | 0.12 | 4,798 | 0.16 | 5,956 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 16,940 | 0.59 | 14,999 | 0.51 | 15,620 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 1,637 | 0.06 | 1,055 | 0.04 | 574 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 461,133 | 15.94 | 484,545 | 16.39 | 498,937 | 18.75 |
| 資產總額 | 2,893,539 | 100.00 | 2,956,713 | 100.00 | 2,661,545 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 23,400 | 0.81 | 575,923 | 19.48 | 495,500 | 18.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,214 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 828,177 | 28.62 | 789,038 | 26.69 | 670,457 | 25.19 |
| 其他應付款 | 173,205 | 5.99 | 184,902 | 6.25 | 151,815 | 5.70 |
| 當期所得稅負債 | 8,365 | 0.29 | 9,472 | 0.32 | 4,513 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 60,273 | 2.08 | 44,711 | 1.51 | 44,550 | 1.67 |
| 流動負債合計 | 1,096,634 | 37.90 | 1,604,046 | 54.25 | 1,366,835 | 51.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 452,138 | 15.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,383 | 0.05 | 143 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,436 | 0.33 | 9,792 | 0.33 | 7,459 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 462,957 | 16.00 | 9,935 | 0.34 | 7,459 | 0.28 |
| 負債總額 | 1,559,591 | 53.90 | 1,613,981 | 54.59 | 1,374,294 | 51.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 947,442 | 32.74 | 947,442 | 32.04 | 947,442 | 35.60 |
| 股本合計 | 947,442 | 32.74 | 947,442 | 32.04 | 947,442 | 35.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 250,238 | 8.65 | 217,242 | 7.35 | 217,362 | 8.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,965 | 3.04 | 79,727 | 2.70 | 79,727 | 3.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 50,681 | 1.75 | 89,209 | 3.02 | 34,858 | 1.31 |
| 保留盈餘合計 | 138,646 | 4.79 | 168,936 | 5.71 | 114,585 | 4.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,385 | -0.08 | 8,408 | 0.28 | 7,039 | 0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,333,941 | 46.10 | 1,342,028 | 45.39 | 1,286,428 | 48.33 |
| 非控制權益 | 7 | 0.00 | 704 | 0.02 | 823 | 0.03 |
| 權益總額 | 1,333,948 | 46.10 | 1,342,732 | 45.41 | 1,287,251 | 48.36 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |