ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 240,260 | 7.84 | 142,048 | 4.80 | 154,974 | 5.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 465,298 | 15.18 | 278,647 | 9.42 | 110,393 | 4.27 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 839 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 240,620 | 7.85 | 336,580 | 11.38 | 387,510 | 14.99 |
| 應收票據淨額 | 51,923 | 1.69 | 129,638 | 4.38 | 88,312 | 3.42 |
| 應收帳款淨額 | 993,747 | 32.41 | 1,120,892 | 37.91 | 918,237 | 35.51 |
| 存貨 | 604,446 | 19.72 | 438,911 | 14.84 | 411,296 | 15.91 |
| 其他流動資產 | 6,206 | 0.20 | 24,613 | 0.83 | 15,974 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 2,602,500 | 84.89 | 2,472,168 | 83.61 | 2,086,696 | 80.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 20,562 | 0.70 | 21,204 | 0.82 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,436 | 1.71 | 68,712 | 2.32 | 75,970 | 2.94 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 49,145 | 1.60 | 48,982 | 1.66 | 48,186 | 1.86 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,393 | 0.18 | 5,393 | 0.18 | 10,393 | 0.40 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 6,704 | 0.22 | 6,700 | 0.23 | 6,300 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,273 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 313,411 | 10.22 | 313,344 | 10.60 | 314,798 | 12.17 |
| 無形資產 | 3,690 | 0.12 | 4,798 | 0.16 | 4,946 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 20,172 | 0.66 | 14,999 | 0.51 | 16,393 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 2,108 | 0.07 | 1,055 | 0.04 | 964 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 463,332 | 15.11 | 484,545 | 16.39 | 499,154 | 19.30 |
| 資產總額 | 3,065,832 | 100.00 | 2,956,713 | 100.00 | 2,585,850 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,600 | 1.32 | 575,923 | 19.48 | 432,910 | 16.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,361 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 985,220 | 32.14 | 789,038 | 26.69 | 698,909 | 27.03 |
| 其他應付款 | 137,860 | 4.50 | 184,902 | 6.25 | 100,253 | 3.88 |
| 當期所得稅負債 | 8,265 | 0.27 | 9,472 | 0.32 | 3,378 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 76,196 | 2.49 | 44,711 | 1.51 | 40,632 | 1.57 |
| 流動負債合計 | 1,252,502 | 40.85 | 1,604,046 | 54.25 | 1,276,082 | 49.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 445,383 | 14.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,017 | 0.03 | 143 | 0.00 | 364 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 9,385 | 0.31 | 9,792 | 0.33 | 7,414 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 455,785 | 14.87 | 9,935 | 0.34 | 7,778 | 0.30 |
| 負債總額 | 1,708,287 | 55.72 | 1,613,981 | 54.59 | 1,283,860 | 49.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 947,442 | 30.90 | 947,442 | 32.04 | 947,442 | 36.64 |
| 股本合計 | 947,442 | 30.90 | 947,442 | 32.04 | 947,442 | 36.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 249,928 | 8.15 | 217,242 | 7.35 | 217,213 | 8.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,965 | 2.87 | 79,727 | 2.70 | 79,727 | 3.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 76,163 | 2.48 | 89,209 | 3.02 | 51,204 | 1.98 |
| 保留盈餘合計 | 164,128 | 5.35 | 168,936 | 5.71 | 130,931 | 5.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -6,854 | -0.22 | 8,408 | 0.28 | 5,529 | 0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,354,644 | 44.19 | 1,342,028 | 45.39 | 1,301,115 | 50.32 |
| 非控制權益 | 2,901 | 0.09 | 704 | 0.02 | 875 | 0.03 |
| 權益總額 | 1,357,545 | 44.28 | 1,342,732 | 45.41 | 1,301,990 | 50.35 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |