ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,790 | 81,951 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,790 | 81,951 |
| 折舊費用 | 8,049 | 7,973 |
| 攤銷費用 | 2,928 | 2,850 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,558 | -762 |
| 利息費用 | 2,551 | 204 |
| 利息收入 | -5,412 | -4,368 |
| 股利收入 | -1,574 | -4,372 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -42 |
| 處分投資損失（利益） | -1,177 | -3,000 |
| 非金融資產減損損失 | 19,239 | 14,785 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,419 | -2,718 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,627 | 10,550 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,857 | -22,702 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,264 | -41,230 |
| 應收帳款（增加）減少 | 288 | 194,503 |
| 存貨（增加）減少 | -45,455 | 118,157 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -514 | -33,881 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,274 | 214,847 |
| 應付帳款增加（減少） | -252,006 | -286,552 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,040 | -16,468 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,731 | -3,063 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -362 | -456 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,597 | -306,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,871 | -91,692 |
| 調整項目合計 | -199,244 | -81,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -148,454 | 809 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,875 | -8,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -164,329 | -8,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -858 | -158 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,068 | 6,190 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 37,570 | 28,135 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -47,800 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,883 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,820 | -4,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 79 |
| 存出保證金增加 | -449 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 382 |
| 取得無形資產 | -510 | -1,080 |
| 收取之利息 | 4,641 | 4,397 |
| 收取之股利 | 1,574 | 4,372 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,584 | 22,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 385,710 | 43,400 |
| 發放現金股利 | -75,795 | -66,321 |
| 支付之利息 | -2,412 | -196 |
| 非控制權益變動 | 1,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 309,003 | -23,117 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -725 | -77 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,365 | -8,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,609 | 19,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,974 | 10,580 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,974 | 10,580 |