ZERO ONE — Capital/Financing Update 2021

Oct 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	4	發言日期	110/10/13	發言時間	16:19:18
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處資深協理	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司董事會通過辦理現金增資發行普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/10/13
說明	1.董事會決議日期:110/10/13 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):25,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:暫定新台幣1,000,000,000元，預計增加股本新臺幣250,000,000元，實 際募集金額依發行股數及每股實際發行價格而定。 6.發行價格:暫定發行價格每股40元，實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效 後，由董事會或授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公 司募集與發行有價證券自律規則」規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%， 計2,500,000股由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%， 計2,500,000股採公開申購方式對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例:本次增資發行新股之80%，20,000,000股，由原股東按 增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止 過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸 零股部份，授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1) 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭包括但不限現金增資計畫有關 發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、 計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，授權董事長得 全權辦理修正或調整。 (2) 為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現 金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3) 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，由董事會或授權董事長另訂認股基準 日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。

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