ZERO ONE — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	10:47:49
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期還本 暨終止上櫃事宜
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.事實發生日:108/03/14 2.公司名稱:零壹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司國內第二次無擔保轉換公司債自 民國103年5月19日開始發行至108年5月19日到期，擬依本債券 發行及轉換辦法規定辦理到期還本事宜，並終止上櫃買賣。 6.因應措施:到期時按債券面額以現金一次償還。 7.其他應敘明事項: (1)本公司國內第二次無擔保轉換公司債將於108年5月19日 發行屆滿五年到期，依發行及轉換辦法第六條規定： 到期時按債券面額以現金一次償還。 (2)公司債到期日：民國108年5月19日 (3)公司債終止上櫃日：民國108年5月20日 (4)公司債最後申請轉換日：民國108年4月11日 依發行及轉換辦法第九條規定，於到期日前十日止停止轉換， 原最後申請轉換日期為108年5月9日，惟因適逢108年股東常會 停止過戶期間(108年4月15日起至108年6月13日止)，故本轉換 公司債最後申請轉換普通股提前至停止轉換日(108年4月15日) 之前一個營業日前(108年4月11日)。 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記日之始日 (108年4月15日)之前一營業日前(108年4月11日)， 向往來證券商辦理轉換手續。 (5)本公司將於債券到期日後，於108年5月28日將到期 償還款項以匯款或郵寄支票方式交付債權人， 郵匯費將自償還款項中扣除。

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