ZERO ONE — Annual Report 2020

Feb 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 553,975 | 442,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 553,975 | 442,802 |
| 折舊費用 | 22,861 | 20,457 |
| 攤銷費用 | 802 | 787 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,262 | -5,901 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,141 | -8,097 |
| 利息費用 | 2,129 | 2,075 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -1,260 | -3,745 |
| 利息收入 | -17,768 | -22,977 |
| 股利收入 | -10,911 | -4,406 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,982 | 16,198 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -275 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -7,372 | 27,469 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,571 | 25,578 |
| 收益費損項目合計 | -1,644 | 47,438 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -295,418 | 39,356 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,638 | -117,998 |
| 應收帳款（增加）減少 | -153,446 | -19,874 |
| 存貨（增加）減少 | 82,122 | -413,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,596 | -4,253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -314,508 | -516,208 |
| 應付帳款增加（減少） | 214,634 | 368,180 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,506 | 132,826 |
| 其他流動負債增加（減少） | 72,792 | 36,001 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,148 | -818 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,772 | 536,189 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,736 | 19,981 |
| 調整項目合計 | -163,380 | 67,419 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,595 | 510,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,497 | -97,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,098 | 412,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,118 | -104,261 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,217 | 25,470 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,078 | 3,320 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -236,229 | -179,521 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 707,148 | 64,955 |
| 處分採用權益法之投資 | 275 | 0 |
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,507 | -7,123 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 540 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,599 | -2,184 |
| 取得無形資產 | -645 | -670 |
| 收取之利息 | 20,564 | 20,773 |
| 收取之股利 | 10,911 | 4,406 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 416,635 | -174,835 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -150,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 371 |
| 存入保證金減少 | -371 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,178 | -6,215 |
| 發放現金股利 | -249,574 | -184,603 |
| 員工執行認股權 | 14,258 | 9,322 |
| 支付之利息 | -2,133 | -2,071 |
| 非控制權益變動 | 4,299 | -300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -390,699 | -133,496 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,641 | -7,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 302,393 | 96,871 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,497 | 238,626 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 637,890 | 335,497 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 637,890 | 335,497 |