ZENG HSING — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由伸興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 416,432 | 160,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 416,432 | 160,247 |
| 折舊費用 | 67,273 | 63,477 |
| 攤銷費用 | 12,552 | 12,341 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,205 | -518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -412 | -1,906 |
| 利息費用 | 2,131 | 1,081 |
| 利息收入 | -2,726 | -8,799 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,177 | 186 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -408 | -1,839 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,269 |
| 其他項目 | 2,034 | 3,391 |
| 收益費損項目合計 | 77,062 | 59,145 |
| 應收帳款（增加）減少 | -576,202 | 34,736 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,025 | -293 |
| 存貨（增加）減少 | 76,333 | -29,388 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,981 | -4,531 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,585 | -31,676 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -578 | 424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -509,076 | -30,728 |
| 合約負債增加（減少） | -16,657 | 891 |
| 應付票據增加（減少） | -3,525 | -2,602 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,704 | 13,910 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,573 | -55,559 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,778 | 3,904 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,501 | -2,081 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,774 | -41,537 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -560,850 | -72,265 |
| 調整項目合計 | -483,788 | -13,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,356 | 147,127 |
| 收取之利息 | 2,726 | 8,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,153 | -15,146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,783 | 140,780 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,180 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -87,030 | -34,679 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | -30,745 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,978 | -72,027 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 439 | 2,719 |
| 存出保證金增加 | -288 | 1,676 |
| 取得無形資產 | -2,135 | -693 |
| 其他非流動資產增加 | -19,277 | -11,323 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,014 | -97,147 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 752,166 | 590,000 |
| 短期借款減少 | -657,000 | -780,000 |
| 應付短期票券減少 | -35,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,584 | -10,000 |
| 租賃本金償還 | -2,896 | -951 |
| 支付之利息 | -2,131 | -1,081 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,555 | -202,032 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28 | -15,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -313,214 | -174,307 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,728,335 | 2,427,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,415,121 | 2,253,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,415,121 | 2,253,562 |