ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	12.05.2014 17:40:34

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		34.787.108	27.405.744
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	822.623	1.124.312
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		18.396.707	18.869.372
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,36	2.157.290	1.248.121
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	16.239.417	17.621.251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		6.653.868	4.335.931
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,36	6.093.369	3.923.089
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	560.499	412.842
Türev Araçlar
Stoklar	13	2.772.255	848.209
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	4.398.345	970.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12	287	246
Diğer Dönen Varlıklar	25	1.743.024	1.257.039
ARA TOPLAM		34.787.108	27.405.744
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		167.609.997	166.913.832
Finansal Yatırımlar		5.427.062	5.427.062
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	7	5.427.062	5.427.062
Ticari Alacaklar		140.228	140.228
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	140.228	140.228
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		59.617	59.617
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	59.617	59.617
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	3.790.362	3.790.362
Maddi Duran Varlıklar	18	156.111.310	156.303.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19,20	736.684	750.367
- Şerefiye	20	433.388	433.388
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	303.296	316.979
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1.344.734	443.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		202.397.105	194.319.576
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		67.681.881	54.442.642
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	14.233.037	13.409.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	9.246.813	7.687.987
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		11.013.963	6.586.585
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,36	0	19.325
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	11.013.963	6.567.260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	4.836.504	3.335.418
Diğer Borçlar		6.232.008	5.988.072
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,36	137.679	7.315
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	6.094.329	5.980.757
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	292.041	55.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25	21.827.515	17.379.342
ARA TOPLAM		67.681.881	54.442.642
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		47.497.736	46.460.755
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	42.669.440	41.753.136
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	38.456	38.456
Uzun Vadeli Karşılıklar		962.750	792.319
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15-24	869.132	662.812
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	15	93.618	129.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	34	3.725.725	3.726.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	25	101.366	150.122
Ö Z K A Y N A K L A R		87.217.488	93.416.179
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		86.594.886	92.784.507
Ödenmiş Sermaye	26	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	26	-2.005.318	-2.005.318
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	26	11.729.447	11.729.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-117.281	-53.187
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	26	-117.281	-53.187
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		78.287.120	78.287.120
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	26	78.287.120	78.287.120
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	26	243.597	243.597
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	26	-20.417.152	-1.884.529
Net Dönem Karı/Zararı	26	-6.125.527	-18.532.624
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	26	622.602	631.672
TOPLAM KAYNAKLAR		202.397.105	194.319.576