ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	10.11.2014 17:33:58

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.419.538	5.051.310
Dönem Karı/Zararı	5,26	3.117.538	-7.463.593
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.118.642	9.101.666
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	2.833.415	1.824.724
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	15,24,30	1.069.823	384.504
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31,32	1.417.110	1.151.749
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	31,32	169.714	5.905.107
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	31,32
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	34	-1.462.865	-164.418
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	30
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		91.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.434.793	7.741.461
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-1.753.388	2.156.900
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-3.309.991	2.051.361
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	1.640.780	2.157.334
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	2.334.590	2.049.237
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-346.784	-673.371
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14,25
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		5.801.387	9.379.534
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	32	-2.480.077	-3.408.174
Alınan Faiz	31	937	70
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-902.709	-920.120
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.386.639	-6.112.329
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	-3.368.645	-6.112.329
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	13	-2.017.994
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.264.168	2.291.767
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			-2.005.318
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.424.795	4.297.085
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		839.373
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		297.067	1.230.748
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	31,32
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		297.067	1.230.748
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.124.312	302.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.421.379	1.532.927