ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Quarterly Report • Nov 8, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	08.11.2013 18:21:12

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.511.462	13.781.398
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		40.074.234	28.989.460
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		31.952.545	28.583.986
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri		31.507	405.474
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri			0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri		8.090.182
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-25.558.030	-21.255.587
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler		-25.558.030	-20.191.326
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları		0	-1.064.261
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları		0	0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları		0	0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		14.516.204	7.733.873
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		4.995.258	6.047.525
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-10.393.792	-9.029.203
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	932.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.112.329	-4.380.288
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		-4.281.463	-5.089.799
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	-491.710
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.886.922	-4.449.533
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-2.005.318	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.336.681	4.125.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-21.357.754	-6.066.335
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-387.818	-2.508.773
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		527.287	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.230.748	302.662
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.230.748	302.662
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		302.179	512.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.532.927	815.294