ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	08.05.2015 17:32:54

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.301.214	1.218.733
Dönem Karı/Zararı		-8.350.353	-6.125.527
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.448.225	2.849.557
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.830.256	1.037.373
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali), net		1.134
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		1.713.434	88.518
- Ücretli İzin Karşılığı		32.936
- Borçlanma Giderleri		485.609	768.996
- Konsolidasyon Kapsamında Değişiklik Sonucunda Kaydedilen Gelir			-145.471
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		328.801
- Kredilerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		1.165.200	1.103.883
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		23.632	15.026
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-132.777	-18.768
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.399.086	5.172.798
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-892.297	-1.924.045
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.062.017	534.601
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		42.028	-2.317.936
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.784.810	4.423.450
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.271.610	6.341.890
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			-1.885.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.301.214	1.896.828
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz			-678.508
Alınan Faiz			413
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-970.351	-1.793.831
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		238.211	22.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.208.562	-835.296
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			-980.643
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.116.233	262.617
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		6.260.320	599.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.102.384	-336.786
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		204
Ödenen Faiz		958.093
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		844.668	-312.481
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		27.970	10.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		872.638	-301.688
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		539.838	1.124.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.412.476	822.623