ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	17.05.2013 18:08:43

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
Net Dönem Karı	27	-4.816.070	5.852.316
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19	1.107.342	2.366.187
Kıdem Tazminatı Karşılık ve İptaller	24	92.577	117.778
Vergi geliri-gideri ertelenen	35	-32.123	584.964
Şüpheli Alacak karşılıkları	10	0	290.162
Finansal Gelirler/Giderler, net	32-33	-892.373	2.327.806
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar	27	-6.761	22.490
Gelir Tablosuna yansıtılan negatif şerefiye	3	0	-4.674.759
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net			-4.643
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit		-4.547.408	6.882.301
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ticari alacaklardaki değişim	10	2.262.887	-2.958.715
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	10-37	1.051.763	-4.511.394
Diğer alacaklardaki değişim	11	-224.470	76.904
Stoklardaki değişim	13	1.253.775	2.705.459
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	-1.651.269	359.809
Finansal varlıklardaki değişim	7	0	-6.875
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	2.944	6.495.778
Ticari borçlardaki değişim	10	-530.985	-151.448
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	10-37	45.684	-5.383.667
Diğer borçlardaki değişim	11	1.836.441	492.481
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	32.123	615.637
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	5.223.025	10.583.293
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	-84.135	-3.507.066
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		4.670.365	11.692.497
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardaki değişim	18	-90.873	-18.085.209
Maddi duran varlık satışları	18-31	0	1.407.435
Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. iktisabının nakit etkisi	3	0	-7.694.014
Finansal gelirler	32-33		4.225.411
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-90.873	-20.146.377
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim	8	-867.728	14.796.644
Sermaye artırımından sağlanan nakit	27	0	0
Finansal giderler	32-33	-1.930.958	-6.553.217
Hisse senedi ihraç primleri	27
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları		-2.798.686	8.243.427
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış		621.127	-210.453
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	302.179	512.632
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	923.306	302.179