ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 8, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	08.11.2013 18:21:10

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		22.858.445	31.014.719
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.532.927	302.179
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar		12.717.099	14.768.460
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	4.189.634	2.581.971
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	8.527.465	12.186.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.658.751	5.540.673
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.045.261	5.274.666
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	613.490	266.007
Türev Araçlar
Stoklar	13	1.294.973	3.451.873
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	14	2.513.009	3.468.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12	107	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	3.141.575	3.483.291
ARA TOPLAM		22.858.445	31.014.719
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	34	0	0
DURAN VARLIKLAR		171.661.318	165.279.220
Finansal Yatırımlar	7	5.427.062	5.427.612
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		2.599.759	59.617
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	2.540.142	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	59.617	59.617
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	3.790.361	3.790.361
Maddi Duran Varlıklar	18	157.865.921	154.481.138
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19,20	714.740	738.410
- Şerefiye	20	433.388	433.388
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	281.352	305.022
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1.263.476	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	0	0
Diğer Duran Varlıklar	26	0	782.082
TOPLAM VARLIKLAR		194.519.763	196.293.939
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		38.033.494	36.507.898
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	5.985.619	9.463.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	6.499.279	4.880.219
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		9.916.450	7.867.213
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	0	6.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	9.916.450	7.861.213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	566.637	0
Diğer Borçlar		5.714.825	679.134
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	40.433	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	5.674.392	679.134
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	9	13.990	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	9.336.694	13.618.157
ARA TOPLAM		38.033.494	36.507.898
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		51.916.250	45.747.111
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	46.385.014	40.229.434
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	0	0
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	9	94.415	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		599.320	516.849
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	599.320	516.849
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	15	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	21	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	4.125.615	3.961.197
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	711.886	1.039.631
Ö Z K A Y N A K L A R		104.570.019	114.038.930
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		103.940.518	113.375.635
Ödenmiş Sermaye	27	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	27	0	0
Geri Alınmış Paylar (-)	27	-2.005.318	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	27
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		11.729.447	11.729.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		78.287.120	78.287.120
- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
-Duran Varlık Değer Artış Fonu	27	78.287.120	78.287.120
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		243.597	243.597
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	27	-1.884.529	-7.736.845
Net Dönem Karı/Zararı		-7.429.800	5.852.316
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		629.501	663.295
TOPLAM KAYNAKLAR		194.519.763	196.293.939