ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	18.05.2012 15:27:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
Net Dönem Karı	27	-2.722.583	-4.738.458
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19	382.979	513.426
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	73.543	73.830
Vergi geliri-gideri ertelenen	35	-61.391	29.538
Finansal Gelirler/Giderler, net	32-33	-100.780	2.631.027
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar	27	11.777	10.999
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net		-03	-39
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit		-2.416.458	-1.479.677
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ticari alacaklardaki değişim	10	-3.830.541	-1.936.195
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	11-37	-89.236	3.064.355
Diğer alacaklardaki değişim	11	-1.846.582	2.304.294
Stoklardaki değişim	13	338.332	-1.240.264
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	804.938	-3.768.649
Finansal varlıklardaki değişim	7	-2.063
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	5.459.240	351.296
Ticari borçlardaki değişim	10	-1.450.170	503.820
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	10-37	-1.937.528	377.600
Diğer borçlardaki değişim	11	126.739	-381.890
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	10.354.866	120.785
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	-146.266
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		5.365.272	-2.084.525
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim	17-18	-2.290.988	-3.677.524
Maddi duran varlık satışları	18-31	4.573	4.320
Finansal gelirler	32-33	1.327.871	449.727
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-958.544	-3.223.477
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim	8	-3.269.209	-8.454.583
Sermaye artırımından sağlanan nakit	27		5.000.000
Finansal giderler	32-33	-1.227.091	-3.080.754
Hisse senedi ihraç primleri	27		11.729.447
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları		-4.496.300	5.194.110
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış		-89.572	-113.892
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	512.632	569.884
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	423.060	455.992