ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	13.11.2012 16:27:38

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Net Dönem Karı	27	4.853.192	-1.059.273
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19	1.638.630	1.399.527
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	42.510	173.703
Vergi geliri-gideri ertelenen	35	-36.767	-22.344
Finansal Gelirler/Giderler, net	32-33	-1.329.568	7.628.939
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar	27	22.850	17.079
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit		5.190.846	8.137.631
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ticari alacaklardaki değişim	10	-829.343	-5.761.607
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	11-37	-217.881	4.938.637
Diğer alacaklardaki değişim	11	-92.113	2.469.344
Stoklardaki değişim	13	1.132.256	10.173.246
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	1.828.784	-3.445.312
Finansal varlıklardaki değişim	7	-6.194	-2.749
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	4.425.384	-680.018
Ticari borçlardaki değişim	10	-491.710	2.318.280
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	10-37	-5.263.864	-14.735
Diğer borçlardaki değişim	11	361.287	6.221.953
Vergi yükümlülüğündeki değişim	35	371.678
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	2.773.628	-16.229.104
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	26	495.684	-129.710
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		9.678.442	7.995.856
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim	18	-6.279.997	-10.382.691
Maddi duran varlık satışları	18-31	802.999	69.971
Finansal gelirler	32-33	3.193.910	2.315.272
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-2.283.088	-7.997.448
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim	8	-5.228.350	-3.411.885
Sermaye artırımından sağlanan nakit	27		5.000.000
Finansal giderler	32-33	-1.864.342	-9.944.211
Hisse senedi ihraç primleri	27		11.729.447
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları		-7.092.692	3.373.351
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış		302.662	3.371.759
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	512.632	569.884
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	815.294	3.941.643