Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2021-053

赞宇科技集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》的规定，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3420 号）核准，赞宇科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,841,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.57 元/股，募集资金总额为人民币 409,997,370.00 元。扣除发行费用人民币 3,311,128.87 元（不含增值税）后，公司本次募集资金 净额为 406,686,241.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资 金的到位情况进行审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具了《验资报告》（天健验 【2021】19 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规 范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司于2021 年01 月8 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签 订三方监管协议的议案》，公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、 中国银行股份有限公司杭州市开元支行开立募集资金专项账户（以下简称“募集 资金专户”），用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

2021 年01 月25 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国工商银 行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行分别签 订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。

（二） 募集资金专户存储情况

本次募集资金专户及存储情况如下：

序 号	账户名称	开户行	账号	账户余额（元）	募集资金 投资项目
1	赞宇科技 集团股份 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州解放路支 行	120202072992 0541801	208,110,577.55	补充流动 资金项目
2	赞宇科技 集团股份 有限公司	中国银行股份 有限公司杭州 市开元支行	361079062964	200,000,000.00	补充流动 资金项目

• 注：上述募集资金账户余额包含部分尚未扣除的发行费用（不含增值税），

• 本次募集资金净额为人民币406,686,241.13 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金总额为人民币409,997,370.00 元，减除发行费用人民币

• 3,311,128.87 元(不含增值税)后，募集资金净额为406,686,241.13 元。

公司已于2021 年6 月2 日完成募集资金专户注销手续。截止销户日，募集 资金专户利息收入190,853.02 元，账户中募集资金净额及其利息共计 406,877,094.2 元全部用于补充流动资金及归还贷款。公司募集资金已按照规定 使用完毕。

• 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

• 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会 2021 年8 月9 日

附表1：募集资金使用情况对照表

2021 年1-6 月

编制单位： 赞宇科技集团股份有限公司 单位：人民币元

编制单位： 赞宇科技集团股份有限公司	编制单位： 赞宇科技集团股份有限公司	编制单位： 赞宇科技集团股份有限公司					单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
			406,686,241.13			本年度投入	406,686,241.13
募集资金总额						募集资金总
						额
			0				406,686,241.13
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入
			0
累计变更用途的募集资金总额						募集资金总
						额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金承	调整后投资	本年度投入	截至期末累	截至期末投	项目达到预	本年度实现	是否达到	项目可行
承诺投资项目和超	更项目	诺投资总额	总额（1）	金额	计投入金额	资进度（%）	定可使用状	的效益	预计效益	性是否发
募资金投向	（含部分				(2)	(3)＝(2)/(1)	态日期			生重大变
	变更）									化
承诺投资项目
	否	166,009,087.10	166,009,087.10	166,009,087.10	166,009,087.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款
	否	240,677,154.03	240,677,154.03	240,677,154.03	240,677,154.03	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金
合计	否	406,686,241.13	406,686,241.13	406,686,241.13	406,686,241.13	-	-	-	-	-
未达到计划进度或	不适用
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	不适用

大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	不适用
金用途及去向
募集资金使用及披	不适用
露中存在的问题或
其他情况