Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2020-025

赞宇科技集团股份有限公司

关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2020 年4 月29 日审议通过了《关于2020 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的 议案》。

一、担保情况概述

1、根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到各子公司经 营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包 括下属控股子公司)对下属子公司核定2020 年度银行融资综合授信担保额度，具体核 定担保额度明细情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保双方关系	担保金额
1	本公司	嘉兴赞宇科技有限公司	全资子公司	70,000
2	本公司	杭州油脂化工有限公司	全资子公司	80,000
3	本公司	PT Dua Kuda Indonesia	控股90%	20,000
4	本公司	浙江赞宇新材有限公司	全资子公司	20,000
5	本公司	武汉新天达美环境科技股份有限公司	控股73.815%	40,000
6	本公司	河南赞宇科技有限公司	控股51%	80,000
7	本公司	江苏金马油脂科技发展有限公司	控股60%	10,000
8	本公司	天门市诚鑫化工有限公司	控股65%	3,000
9	本公司	湖北维顿生物科技有限公司	控股65%	2,000
10	嘉兴赞宇科技有限公司	赞宇科技集团股份有限公司	全资子公司	30,000
11	杭州油脂化工有限公司	赞宇科技集团股份有限公司	全资子公司	20,000
	合计			375,000

注：1、本公司及子公司在上述核定担保额度内，以及在本议案 2019 年度股东大 会审议通过日至 2020 年度股东大会召开日的期限内，与各银行或其他金融机构签署

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融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。

2、除全资子公司外，本公司与控股子公司其他股东按照股权出资比例，为其 申请上述银行综合授信提供担保。本公司为新天达美申请银行综合授信提供担保仅限 于流动资金担保。

二、被担保方基本情况

1、嘉兴赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：方银军

（2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

（3）注册资本：28,500 万元

（4）经营范围：生产：十二烷基苯磺酸（凭有效安全生产许可证生产经营）。 货 运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式），表面活性剂、纺织印染助剂、皮革 化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术 咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设 备、仪表仪器、零配件的进口业务；蒸汽供应、仓储管理服务（以上范围除化学危险 品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术 除外）。

（5）股东及出资情况：公司持有 100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公司 总资产为 635,712,429.85 元，负债为 253,701,785.79 元，净资产为 382,010,644.06 元， 资产负债率为 39.91%；2019 年营业收入为 627,730,131.46 元，净利润为 41,500,616.44 元。

2、杭州油脂化工有限公司

（1）法定代表人：芮兴良

（2）注册地址：杭州市萧山区临江工业园区经八路 1188 号

（3）注册资本：20,000 万元

（4）经营范围： 油脂化学品、精细化工产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助 剂、食品添加剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗 涤用品、化妆品、镍催化剂的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化 学品）及技术开发、技术转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂、工 业油脂及餐厨油脂（除需国家专项审批的）；食品级氢化棕榈油销售；经营进出口业 务。

（5）股东及出资情况：公司持有 100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公司 总资产为 774,757,186.37 元,负债为 499,686,473.14 元,净资产为 263,706,800.60 元,资产 负债率为 64.50%；2019 年营业收入为 1,178,349,755.38 元，净利润为 46,916,452.57 元。

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• 3、PT Dua Kuda Indonesia

• （1）董事长：楼东平

• （2）总经理：楼东平

• （3）公司地址：JL. MADIUN BLOCK C2 NO.11-16, KBN MARUNDA, KEL CILINCING, KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14120

• （4）注册资本：12,000 万美元

• （5）经营范围：生产销售氢化棕榈硬酯、硬脂酸、甘油、棕榈蜡等油脂化工产

品。

（6）股东及出资情况：本公司持有 90%的股权，Tjia Ke Seng 持有 2%的股权， Intellioil Chemicals PTE. LTD.持有 8%的股权。

（7）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公 司总资产为 1,065,642,574.10 元，负债为 383,156,235.57 元，净资产为 682,486,338.53 元，资产负债率为 35.96%；2019 年度营业收入为 1,356,783,730.06 元，净利润为 34,543,181.81 元。

4、浙江赞宇新材有限公司

• （1）法定代表人：方银军

• （2）注册地址：浙江省浦江县凤荷路 589 号月泉智能装备产业园 1 号楼二楼

• （3）注册资本：10,000 万元

（4）经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化 学品）；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；工 程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；化妆品批发； 化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（5）股东及出资情况：公司持有 100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公 司总资产为 391,799,280.22 元，负债为 222,071,061.82 元，净资产为 169,728,218.40 元，资产负债率为 56.68%；2019 年度营业收入为 1,684,643,919.07 元，净利润为 48,244,438.82 元。

• 5、武汉新天达美环境科技股份有限公司

• （1）法定代表人：陈美杉

• （2）注册地址：武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园 501 室

• （3）注册资本：15,000 万元

• （4）经营范围：环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售；环保工程设计、

• 施工；环保检测；市政工程设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；建筑智能化

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工程设计、施工。

（5）股东及出资情况：公司持有 73.815%的股权，其余股东分别为：珠海万源水 务投资管理企业（有限合伙）持有 19.585%、武汉光谷成长创业投资基金有限公司持 有 3.3%、深圳飞马致远八号投资管理企业(有限合伙)持有 1.65%、深圳飞马智盈三号 投资管理企业（有限合伙）持有 1.65%。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公 司总资产为 1,826,532,867.75 元，负债为 1,252,629,242.06 元，净资产为 556,606,152.51 元，资产负债率为 68.58%；2019 年度营业收入为 469,758,990.47 元，净利润为 103,965,753.06 元。

6、河南赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：李忠红

（2）注册地址：河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝园路东段

（3）注册资本：10,000 万元

（4）经营范围：日用化学品、洗涤用品、表面活性剂、油脂化学品、精细化工 产品、水泥添加剂（以上经营范围不含危险化学品）的研发、生产及销售，工业油脂、 动植物油脂、油脂油脚、油脂皂脚的收购处置及综合利用，经营进出口业务、仓储及 运输业务。

（5）股东及出资情况：公司持有 51%股权，河南正商企业发展集团有限责任公 司持有 49%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公 司总资产为 111,091,471.98 元，负债为 11,098,000.00 元，净资产为 99,993,471.98 元， 资产负债率为 9.99%；2019 年度营业收入为 0.00 元，净利润为-6,528.02 元。

7、江苏金马油脂科技发展有限公司

（1）法定代表人: 丁永志

（2）注册地址: 射阳县临海镇同胜居委会

（3）注册资本：9,928 万元

（4）经营范围: 油酸、硬脂酸、甘油、棕榈油、单酸、二聚酸、老胶、聚酰胺树 脂、脂肪酸研发、制造、销售；妥尔油销售；动植物废油及油脚收购；太阳能、风能 技术研发、投资；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务。

（5）股东及出资情况:公司持有 60%股权；赵泉泉持有 20%股权；赵栋成持有 20% 股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公 司总资产为 286,209,866.11 元，负债为 112,262,911.86 元，净资产为 173,946,954.25 元，资产负债率为 39.22%， 2019 年营业收入为 252,630,238.91 元，净利润为 34,684,967.31 元。

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8、天门市诚鑫化工有限公司

（1）法定代表人：沈金明

（2）注册地址：天门市岳口镇健康村

（3）注册资本：4400 万元

（4）经营范围：油酸、硬脂酸、废弃动植物油脂、酸化油、脂肪酸、二聚酸、 聚酰胺树脂、单酸、固化剂、热熔胶、胶水的生产销售；精细化工产品的研制、开发； 油脂化工技术咨询；经营本企业货物进出口、技术进出口。

（5）股东及出资情况：公司持有 65%的股权；张文军持有 11.55%股权；胡志 高持有 8.75%；张天亮持有 14.70%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公 司总资产为 73,367,312.02 元，负债为 18,959,094.52 元，净资产为 54,408,217.50 元， 资产负债率为 25.84%，2019 年营业收入为 160,878,295.62 元，净利润为 9,234,604.34 元。

9、湖北维顿生物科技有限公司

（1）法定代表人：沈金明

（2）注册地址：天门经济开发区南洋大道西

（3）注册资本：7,300 万元

（4）经营范围：油脂化工产品及衍生物的生产销售；油脂化工产品及衍生 物的 研发；经营本企业货物进出口、技术进出口。

（5）股东及出资情况：公司持有维顿生物 65%的股权；张剑豪 持有 11.55%股 权；张正涛持有 14.70%股权；胡波持有 8.75%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公 司总资产为 92,209,219.85 元，负债为 19,451,202.92 元，净资产为 72,758,016.93 元， 资产负债率为 21.09%，2019 年营业收入为 197,186,181.53 元，净利润为 2,532,653.14 元。

三、具体执行授权

在上述担保额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司总经理根据经营业 务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限 为 2019 年度股东大会审议通过日至 2020 年度股东大会召开日，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足各子公司的业务发展的需求，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公 司及子公司为子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流 动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司

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的控股子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益 及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司提供的担保) 为人民币 88,562 万元, 占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（268,981.11 万元）的 比例为 32.92%。

截止目前，公司及控股子公司实际担保总额（包括本次担保相应的金额）为人民 币 151,881 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（268,981.11 万元）的比例 为 56.47%；公司对控股子公司提供担保的总额（包括本次担保相应的金额）为人民币 141,300 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（268,981.11 万元）的比例为 52.53%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

• 六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

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