Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-021

赞宇科技集团股份有限公司

关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017 年4 月26 日审议通过了《关于2017 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的 议案》。

一、担保情况概述

1、根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到各子公司经 营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括 下属控股子公司)对下属子公司核定 2017 年度银行融资综合授信担保额度，具体核定 担保额度明细情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保双方关系	担保金额
1	本公司	嘉兴赞宇科技有限公司	全资子公司	60,000
2	本公司	杭州油脂化工有限公司	全资子公司	50,000
3	本公司	南通凯塔化工科技有限公司	控股60%	40,000
4	本公司	PT Dua Kuda Indonesia	控股60%	30,000
5	本公司	浙江赞宇新材有限公司	全资子公司	30,000
6	嘉兴赞宇科技有限公司	杭州油脂化工有限公司	同一控制	10,000
	合计			220,000

注：本公司及子公司在上述核定担保额度范围内，与各银行或其他金融机构签署 融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。

2、据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的 要求，公司及子公司为上述子公司提供担保需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、嘉兴赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：方银军

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（2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

（3）注册资本：28500 万元

（4）经营范围： 许可经营项目：生产：十二烷基苯磺酸（凭有效安全生产许可 证生产经营）。 货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式），表面活性剂、纺 织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、 技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生 产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务；蒸汽供应、仓储管理服务（以上 范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出 口的商品及技术除外）。

（5）股东及出资情况：公司持有 100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日,该公司 总资产为 563,444,536.39 元，负债为 243,836,846.84 元，净资产为 319,607,689.55 元， 资产负债率为 43.28%；2016 年营业收入为 612,135,108.19 元，净利润为 17,021,015.75 元。

2、杭州油脂化工有限公司

（1）法定代表人：方银军

（2）注册地址：杭州市萧山区临江工业园区

（3）注册资本：10,000 万元

（4）经营范围： 油脂化学产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加 剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆 品的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）及技术开发、技术 转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经 营进出口业务（具体范围详见省厅[2003]登记制 2783 号资格证书）

（5）股东及出资情况：公司持有 100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日,该公司 总资产为 565,261,491.38 元,负债为 388,914,554.02 元,净资产为 176,346,937.36 元,资产 负债率为 68.80%,2016 年营业收入为 844,592,321.35 元，净利润为 25,855,124.16 元。

3、南通凯塔化工科技有限公司.

（1）法定代表人：许映祥

（2）注册地址：江苏省如东县洋口化学工业园区

（3）注册资本：8000 万元

（4）经营范围：生产销售纺织品浆料（离子浆料）、氢化油、脂肪酸、油酸、甘 油、皂基、氢化棕榈硬脂、硬脂酸、棕榈油、棕榈蜡；场地租赁、机械设备租赁；化 工技术研发及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理 商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

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（5）股东及出资情况：公司持有 60%的股权，如皋市双马化工有限公司持有 40% 的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日，该公 司总资产为 1,087,037,613.07 元，负债为 955,208,375.62 元，净资产为 131,829,237.45 元，资产负债率为 87.87%；2016 年度营业收入为 1,027,015,131.72 元，净利润为 64,887,297.20 元。（含全资子公司香港哈博有限公司合并数据）

4、PT Dua Kuda Indonesia

（1）董事长：方银军

（2）总经理：何杰

（3）公司地址：JL. MADIUN BLOCK C2 NO.11-16, KBN MARUNDA, KEL CILINCING, KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14120

（4）注册资本：12000 万美元

（5）经营范围：生产销售氢化棕榈硬酯、硬脂酸、甘油、棕榈蜡等油脂化工产

品。

（6）股东及出资情况：本公司持有 60%的股权，如皋市双马化工有限公司持有 30%的股权，Tjia Ke Seng 持有 2%的股权，Intellioil Chemicals PTE. LTD.持有 8%的股 权。

（7）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日，该公 司总资产为 1,097,918,924.93 元，负债为 460,996,541.95 元，净资产为 112,800,766.20 元，资产负债率为 41.99%；2016 年度营业收入为 1,246,140,422.12 元，净利润为 27,466,984.46 元。

5、浙江赞宇新材有限公司

（1）法定代表人：方银军

（2）注册地址：浙江省浦江县人民东路 128 号

（3）注册资本：10,000 万元

（4）经营范围：不带储存经营：烷基、芳基、或甲苯磺酸（含游离硫酸）（危险 化学品经营许可证编号【2017】0077）。 油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、 热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品（以上产品不含 化学危险品、易制毒品、监控化学品）销售；普通货物运输；技术开发、技术转让、 技术咨询及配套工程服务；货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、 行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

（5）股东及出资情况：公司持有 100%的股权。

（6）该公司注册成立于 2017 年 2 月 8 日，截止 2017 年 3 月 31 日尚未开展实质 性经营活动。

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三、具体执行授权

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营 业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期 限为 2016 年度股东大会审议通过日至 2017 年度股东大会召开日，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足各子公司的业务发展的需求，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公 司及子公司为子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流 动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司 的控股子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益 及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司 提供的担保)为人民币42,292万元, 占公司2016年12月31日经审计净资产

（207,482.42万元）的比例为20.38%；公司及控股子公司实际担保总额为人民币 45,062万元，占公司2016年12月31日经审计净资产（207,482.42万元）的比例为 21.72%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会 2017年4月26日

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