Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 21, 2016

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号2016-019

浙江赞宇科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1605 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股，发行价为每股 人民币36.00 元，共计募集资金72,000 万元，坐扣承销和保荐费用4,616 万元后的募集资 金为67,384 万元，已由主承销商齐鲁证券公司于2011 年11 月21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用848.06 万元后，公司本次募集资金净额为66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2011〕473 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 66,177.40 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 1,887.38 万元；2015 年度实际使用募集资金 1,205.70 万元，2015 年 度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 26.23 万元；累计已使用募集资金 67,383.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,913.61 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,066.45 万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构齐鲁证券公司于2011 年12 月16 日分别与中国工商银行股份有限 公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》， 子公司嘉兴赞宇科技有限公司（以下简称嘉兴赞宇公司）连同保荐机构齐鲁证券公司于2011 年12 月16 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公 司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司河 北赞宇公司连同保荐机构齐鲁证券公司于2014 年2 月28 日与中国工商银行股份有限公司青 县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

因公司保荐机构变更为财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”），2014 年6 月 公司、河北赞宇公司与财通证券及中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股 份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司青县支行分别重新签订了《募集资金三方 监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司保荐机构变更为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），2015 年5 月9 日公司与中信建投证券及杭州银行股份有限公司科技支行重新签订了《募集资金三 方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015 年12 月31 日，本公司有 2 个募集资金专户、2 个定期存款账户和1 个通知

存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有 限公司杭州解放路支 行	1202020714100019523	0.00	通知存款
	1202020714100034550	0.00	定期存款

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	1202020729920111858	0.00
杭州银行股份有限公 司科技支行	77818100158668	664,528.46
	77818100162675	10,000,000.00	定期存款
合 计		10,664,528.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

根据公司2013 年3 月28 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超募 资金增资河北赞宇并用于“年产6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》，2013 年度公司 将7,000 万元超募资金向河北赞宇公司增资，2015 年度该工程项目共计支出449.45 万元。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新建研发中心项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将促进公司的整体研发能力，但 存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

浙江赞宇科技股份有限公司

二〇一六年三月二十一日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		66,535.94	66,535.94	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		1,205.70	1,205.70
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			67,383.10
累计变更用途的募集资金总额			2,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例			3.76%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 年产7.6 万吨脂肪醇聚氧 乙烯醚硫酸钠（AES）项目	否	15,000.00	15,000.00		15,330.22	102.20[注1]	2012 年12 月	600.87	否[注2]
2.年产6 万吨脂肪酸甲酯磺酸 盐二期项目—3 万吨	否	7,500.00	5,000.00		5,178.15	103.56[注1]	2013 年5 月	16.35	否[注3]
3.新建研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	756.25	2,846.14	81.32	2016 年6 月[注4]
承诺投资项目小计		26,000.00	23,500.00	756.25	23,354.51			617.22
超募资金投向
1.归还银行贷款					4,000.00
2.补充流动资金					17,385.41
3.河北赞宇公司增资	—			449.45	7,007.18		—	—	—	—

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4.四川赞宇科技有限公司增资	—					1,400.00		—	—	—	—
5.收购杭州油脂化工有限公司 公司（以下简称杭州油脂公司）						14,236.00
超募资金投向小计					449.45	44,028.59
合 计	－	26,000.00	23,500.00		1,205.70	67,383.10	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告附件1 注2、3、4 之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本报告三（一）之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本期公司以银行承兑汇票及自有资金垫付后自行从募集资金专户置换到自有资金账户7,028,009.76 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向				存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期无。

[注1]：超出部分系募集资金利息收入用于项目支出。

[注2]：年产7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）项目因原材料价格持续下行，产成品销售价格下降更为迅速，AES 产品市场竞争激烈，劳动力成本及运输成本上升， 虽该项目生产量达到设计要求，由于毛利率下降，未达到承诺的效益。

[注3]：年产6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨项目因其他表面活性剂的价格持续大幅下降，使MES 的价格优势受到削弱，同时因表面活性剂等原料价格大幅走低助 推了下游应用企业效益的大幅提升，影响了下游应用企业使用MES 新产品的积极性，从而市场推广进展较慢，导致未达到承诺的效益。

[注4]：新建研发中心项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统一由临安市城建投资公司建造，该部分 工程已于2012 年10 月完成，施工单位尚未和公司正式结算。本期支出为地上建设工程款及装修款项。因科技城周边单位尚未完成地上建设，本公司推迟装修等后续工程。项目 预计完工时间由2015 年10 月延迟至2016 年6 月。

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