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Zanyu Technology Group Co., Ltd. Capital/Financing Update 2014
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Capital/Financing Update
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浙江赞宇科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所:
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定, 将本公司墓集资金 2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2011) 1605 号文核准, 并经贵所同意, 本公司 由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股 人民币 36.00 元, 共计募集资金 72.000 万元, 坐扣承销和保荐费用 4,616 万元后的募集资 金为 67.384 万元, 己由主承销商齐鲁证券公司于 2011 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 848.06 万元后,公司本次募集资金净额为 66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2011〕473号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 35,472.46 万元(不包括未归还的暂时补充流动资金 6,000 万元), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,243.55 万元: 2013 年度实际使用募集资金 25,050,49 万元(包括增资河北赞宇科技有限公司(以下简称 河北赞宇公司) 7,000 万元), 2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 529.65 万元; 累计已使用募集资金 60,522.95 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 1, 773. 20 万元。
截至 2013年 12 月 31日, 募集资金余额为人民币 7, 786. 19 万元 (包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定,结合公司实际情况,制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下 简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集 帝金专户,并连同保荐机构齐鲁证券公司于 2011年12月16日分别与中国工商银行股份有 限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》, 子公司嘉兴赞宇科技有限公司(以下简称嘉兴赞宇公司)连同保荐机构齐鲁证券公司于2011 年 12 月 16 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公 司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,子公司河 北赞字公司连同保荐机构齐鲁证券公司于2014年2月28日与中国工商银行股份有限公司青 具支行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
(二) 募集资金专户存储情况
- 截至 2013年12月31日, 本公司有4个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通 知存款账户, 募集资金存放情况如下:
单位: 人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 注 备 |
|---|---|---|---|
| 本公司 | |||
| 1202020714100019523 | 0.00 | 通知存款 | |
| 中国工商银行股份有限公司杭州 解放路支行 |
1202020714100034550 | 28, 620, 324. 73 | 定期存款 |
| 1202020729920111858 | 0.00 | ||
| 77818100158668 | 0.00 | ||
| 杭州银行股份有限公司科技支行 | 77818100162675 | 25, 537, 461. 68 | 定期存款 |
| 嘉兴赞字公司 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 杭州文晖路支行 |
3,701,936.86 95140154700002478 |
||
| 95140167310006562 | 13,000,000.00 | 通知存款 | |
| 招商银行股份有限公司杭州分行 | 571905940310803 | 7,002,204.92 | |
| the property of the control of the | ___ |
|---|---|
| 77, 861, 928. 19 | |
| _________ |
- 根据公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超 募资金增资河北赞宇并用于"年产6万吨绿色表面活性剂项目"建设的议案》,本期公司将 7.000 万元募集资金于 2013 年 12 月 11 日向河北赞宇公司增资。截至 2013 年 12 月 31 日, 河北赞宇公司使用上述增资款中的 53,948,435.23 元购买原材料, 2,000,000.00 元用于和 本公司置换银行承兑汇票。2014年2月28日,河北赞宇公司在中国工商银行股份有限公司 青县支行设立募集资金专户,并连同保荐机构齐鲁证券公司与中国工商银行股份有限公司青 县支行签订了《募集资金三方监管协议》,2014年2月28日河北赞宇公司已将7,000万元 存入募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
-
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
-
本期超额募集资金的使用情况如下:
(1) 根据公司 2012 年 10 月 25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月,公司已于 2013 年 4 月 12 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 6.000 万元全部归还至募集资金专户, 使用期限未超过 6 个月。
(2) 根据公司 2013年3月28日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超 幕资金永久性补充流动资金的议案》,使用超募资金 9,500 万元永久性补充流动资金。
(3) 根据公司 2013年3月28日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整"年 产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期 (3 万吨) 项目" 实施内容、项目投资进度及节余募集资 金永久补充流动资金的议案》,项目节余募集资金 2,500 万元用于嘉兴赞宇公司永久性补充 流动资金。
(4)根据公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分 超募资金增资河北赞宇并用于"年产 6 万吨绿色表面活性剂项目"建设的议案》,本期公司 将 7,000 万元募集资金向河北赞宇科技有限公司(以下简称河北赞宇公司)增资, 上述增资 业经州骅源会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具《验资报告》(沧源会验报字〔2013〕 第707号)。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
根据 2013年3月28日公司召开的第二届第十九次董事会13号议案《关于调整"年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3 万吨)项目"实施内容、项目投资进度及节余募集资金永 久补充流动资金的议案》, 拟将年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目(3万吨)的"脂肪 酸甲酯生产"环节部分终止,总投资由 7,500 万元变更为 5,000 万元。年产 6 万吨脂肪酸甲 酯磺酸盐二期项目(3万吨)项目预计完工时间由2012年12月延迟至2013年5月。公司 将该部分终止实施后的剩余募集资金全部用于嘉兴赞宇公司永久补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、慕集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件: 慕集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
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2013年度
世典从方阳八日
单位:人民币万元
| コーレム・ノ ヽ レ ヽ! ' * ノ ∀ ノ ㄴ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66, 535.94 | 本年度投入募集资金总额 | 25, 050.49 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,500.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 60, 522.95 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||
| 是否 已变更项目 (含部分变更) |
募集资金 承诺投资 总额 |
调整后 投资总额 (1) |
本年度 投入金额 |
截至期末 累计投入金额 (2) |
截至期末 投资进度(%) $(3) = (2) / (1)$ |
项目达到预定 可使用状态日期 |
本年度 实现的效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性是 否发生 重大变化 |
| 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4, 283.65 | 13, 634. 47 | 90.90 | 2012年12月 | 1,850.18 | 否 | 否 |
| 否 | 7,500.00 | 5,000.00 | 828.78 | 4, 476.85 | 89.54 | 2013年5月 | 107.33 | 否 | 否 |
| 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 938.06 | 1, 275.63 | 36.45 | 2014年12月[注1] | 否 | ||
| 26,000.00 | 23, 500.00 | 6, 050.49 | 19, 386.95 | 1, 957. 51 | |||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | 4,000.00 | ||||||||
| 骊则早业: 例让筑于针汉汉切旧欧公り | 2,500.00 3.76% |
已累计投入募集资金总额 |
| 2. 补充流动资金 | $\equiv$ | 12,000.00 | 14,500.00 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 河北赞宇公司增资 | $\frac{1}{2}$ | 7,000.00 | 7,000.00 | - | |||||
| 4. 四川赞宇公司增资 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | 1,400.00 | $\equiv$ | ||||||
| 5. 收购杭州油脂公司 | 14, 236, 00 | - | - | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | |||||
| 超募资金投向小 计 | 19,000.00 | 41, 136, 00 | |||||||
| 合 计 | 25, 050.49 | 60, 522.95 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{m}}$ | |||||
| 详见本报告附件1注1之说明。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |
|||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无。 | ||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本报告三(一)之说明。 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无。 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无。 | ||||||||
| 公司根据 2013年3月28日董事会第二届第十九次会议审议通过的《关于以募集资金偿还前期以银行承兑汇票垫付募投 项目相关款项的议案》以及其他相关程序,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,240.02 万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司用自有非募集资金户和银行承兑汇票支付募投项目工程款 11, 980, 596. 00 元, 后自行用杭州股份有限公司科技支行 募集资金专户资金置换 9,380,596.00 元划入公司自有非募集资金户。 |
|||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无。 | ||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期无。 | ||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于募集资金专户中。 | ||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无。 |
$3 - 0.01$
-2
[注 1]: 新建研发中心项目建设地位于浙江省青山湖科技城,根据浙江省政府要求,青山湖科技城实行统一规划、设计,地下工程统一由临安市城建投资公司建造,该部 分工程已于 2012 年 10 月完成,施工单位尚未和公司正式结算。本期支出为地上建设工程款。因科技城周边单位尚未完成地上建设,本公司推迟装修等后续工程。项目预计 完工时间由 2013年12月延迟至 2014年12月。