Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 22, 2013

浙江赞宇科技股份有限公司

关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，将本公司2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1605 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股，发行价为每股人民币36.00 元，共计募集资金72,000 万 元，扣除承销和保荐费用4,616 万元后的募集资金为67,384 万元，已由主承销 商齐鲁证券公司于2011 年11 月21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用848.06 万元后，公司本次募集资金净额为 66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕473 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 41,472.46 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 1243.55 万元；2013 年半年度实际使用募集 资金 16,746.24 万元；2013 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为 142.39 万元；收回临时补充流动资金6000 万元；累计已使用募集资金 52,218.70 万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,385.94 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,703.18 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江赞宇 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办 法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构齐鲁证券公司于2011年12月16日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解 放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》， 子公司嘉兴赞宇科技有限公司（以下简称嘉兴赞宇公司）连同保荐机构齐鲁证券 公司于2011年12月16日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、 招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013 年6 月30 日，本公司有4 个募集资金专户、28 个定期存款账户 和2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司
中国工商银行股份有 限公司杭州解放路支 行	1202020729920111 858	46,233.67
	1202020714100034 550	10,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034	5,000,000.00	定期存款

	550
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	5,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	10,000,000.00	定期存款
	1202020714100034 550	689,205.22	定期存款
杭州银行股份有限公 司科技支行	77818100162675	3,091,871.37	定期存款
	77818100162675	2,030,087.08	定期存款
	77818100162675	2,030,087.08	定期存款
	77818100162675	2,030,087.08	定期存款
	77818100162675	2,030,087.08	定期存款
	77818100162675	2,030,087.08	定期存款
	77818100162675	5,000,000.00	定期存款
	77818100162675	5,000,000.00	定期存款
	77818100162675	5,000,000.00	定期存款

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	77818100162675	3,782,530.55	定期存款
嘉兴赞宇公司
上海浦东发展银行股 份有限公司杭州文晖 路支行	9514015470000247 8	739,590.57
	9514016731000656 2	16,000,000	通知存款
	9514016731000685 1	5,000,000	通知存款
招商银行股份有限公 司杭州分行	571905940310803	7,531,947.37
合 计		157,031,814.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2．本期超额募集资金的使用情况如下：

(1) 根据公司2012 年10 月25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，并已于2013 年4 月16 日将 上述暂时补充流动资金的募集资金6000 万元全部归还至募集资金专户，使用期 限未超过6 个月。

(2) 根据公司2013年3月28日第二届董事会第十九次会议和2013年4月19日 召开的2012年度股东大会审议通过的《 关于使用超募资金永久性补充流动资金 的议案》，同意公司拟使用超募资金9500万元用于永久补充流动资金，永久补充 的流动资金主要用于购买原材料、市场推广、研发投入等经营性支出。

(3) 根据公司2013年3月28日第二届董事会第十九次会议和2013年4月19日 召开的2012年度股东大会审议通过的《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐 二期（3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，项目节余募集资金2500万元用于嘉兴赞宇永久性补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2013年3月28日第二届董事会第十九次会议和2013年4月19日召开 的2012年度股东大会审议通过的《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期 （3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，公司终止项目中“脂肪酸甲酯生产”的实施，相应部分节余募集资金2500 万元已全部用于嘉兴赞宇永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江赞宇科技股份有限公司 二〇一三年八月二十二日

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附件1

募集资金使用情况对照表 2013 年半年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 万元

单位：人民币

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 万元	编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 万元	编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 万元						单	单	位：人民币
募集资金总额			72,000.00		本年度投入募集资金总额			16,746.24
报告期内变更用途的募集资金总额			2500		已累计投入募集资金总额			52,218.70
累计变更用途的募集资金总额			2500
累计变更用途的募集资金总额比例			3.47%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项 目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1. 年产7.6 万吨 脂肪醇聚氧乙烯 醚硫酸钠（AES） 项目	否	15,000.00	15,000.00	3,784.10	13,134.92	87.5 7	2012 年12 月 [注1]			否
2.年产6 万吨脂 肪酸甲酯磺酸盐 二期项目—3 万 吨	是	7,500.00	5000.00	762.14	4410.21	88.20	2013 年5 月 [注2]			否

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3.新建研发中心 项目	否	3,500.00	3,500.00	200.00	537.57	15.36	2013 年12 月 [注3]			否
承诺投资项目小 计		26,000.00	23500.00	4746.24	18082.70	76.95
超募资金投向
1.归还银行贷款					4,000.00
2.补充流动资金				12,000.00	14,500.00		[注4]
3.四川赞宇公司 增资	—				1,400.00		—	—	—	—
4.收购杭州油脂 公司					14,236.00
超募资金投向小 计				12,000.00	34,136.00
合 计	－			16,746.24	52,218.70	－	－		－	－
尚未使用的募集资金用途及去向				存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				年产6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨调整部分投资节余募集资金2500 万元 已全部用于嘉兴赞宇永久性补充流动资金。

[注1]： 年产7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）项目主体工程已完工，2012 年底已完成试车，2013 年2 月已正常生产， 各项验收工作基本完成。

[注2]：年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目已完成试车。

• [注3]： 新建研发中心项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统

• 一由临安市城建投资公司建造，该部分工程已于2012年10月完成，施工单位尚未和公司正式结算。本期支出为地上建设工程款。

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[注4]：本报告期补充流动资金12,000.00万元，其中2500.00万元为年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目调整部分投资 节余募集资金。

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