Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

关于2012 年募集资金年度存放与使用情况报告

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1605 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股，发行价为每股 人民币36.00 元，共计募集资金72,000 万元，坐扣承销和保荐费用4,616 万元后的募集资 金为67,384 万元，已由主承销商齐鲁证券公司于2011 年11 月21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用848.06 万元后，公司本次募集资金净额为66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2011〕473 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 5,661.54 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 29.07 万元；2012 年度实际使用募集资金 35,810.92 万元，2012 年度 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,214.48 万元；累计已使用募集资金 41,472.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,243.55 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 26,307.03 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券公司于2011 年12 月16 日分别与中国工商银行股份有 限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》， 嘉兴赞宇公司连同保荐机构齐鲁证券公司于2011 年12 月16 日分别与上海浦东发展银行股 份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴 分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，本公司有 4 个募集资金专户、13 个定期存款账户和 4 个通知 存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司
中国工商银行股份有限 公司杭州解放路支行	1202020714100019523	0.00	通知存款
	1202020714100034550	130,000,000.00	定期存款
	1202020729920111858	169,201.95
杭州银行股份有限公司 科技支行	77818100158668	0.47
	77818100162675	33,943,025.14	定期存款
嘉兴赞宇公司
上海浦东发展银行股份 有限公司杭州文晖路支 行	95140154700002478	4,051,037.56
	95140167010002984	5,000,000.00	定期存款
	95140167010002992	5,000,000.00	定期存款
	95140167010003008	5,000,000.00	定期存款
	95140167010003016	5,000,000.00	定期存款
	95140167310006562	30,000,000.00	通知存款
	95140167310006089	5,000,000.00	通知存款
招商银行股份有限公司 杭州分行	571905940310803	1,907,038.84
	57190594038000166	5,000,000.00	定期存款
	57190594038000170	5,000,000.00	定期存款

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

	57190594038000183	5,000,000.00	定期存款
	57190594038000197	5,000,000.00	定期存款
	57190594038000207	5,000,000.00	定期存款
	57190594038000224	5,000,000.00	定期存款
	57190594038000238	3,000,000.00	定期存款
	57190594038000210	5,000,000.00	通知存款
合 计		263,070,303.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 2．本期超额募集资金的使用情况如下：

(1) 经2011 年12 月28 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，本期公司使用超额 募集资金归还银行借款4,000 万元，使用超募资金2,500 万元永久性补充流动资金。

(2) 经2012 年1 月31 日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于签订使用部分超 募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的议案》，拟使用超募资金14,200 万元至14,388 万元用于收购杭州油脂化工有限公司（以下简称杭州油脂公司）86.8421%股 权。经2012 年2 月10 日公司第二届董事会第十三次会议、2011 年度股东大会审议通过的 《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》，本期公司使 用超额募集资金14,236.00 万元杭州油脂公司86.8421%股权。

(3) 根据公司2012 年3 月28 日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分 超募资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》，本期公司将1,400 万元募集资金向四川赞宇 科技有限公司（以下简称四川赞宇公司）增资，上述增资业经四川万盛联合会计师事务所审 验，并由其出具《验资报告》（川万盛验〔2012〕第86 号）。

(4) 根据公司2012 年4 月16 日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分 超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000 万元暂时补充流动资金，使 用期限不超过6 个月，公司实际使用了3,484.7318 万元超募资金用于暂时补充流动资金， 并已于2012 年10 月15 日将上述暂时补充流动资金的募集资金3,484.7318 万元全部归还至 募集资金专户，使用期限未超过6 个月。

• (5) 根据公司2012 年10 月25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000 万元暂时性补充流动 资金，使用期限不超过6 个月（自董事会批准之日起），截止2012 年12 月31 日公司尚未 归还。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目”分“磺化”和MES配套原料“脂肪 酸甲酯”二部分实施。因配套原料“脂肪酸甲酯”部分外部环境的变化及MES市场拓展的迟 缓等原因，公司生产MES所需的原料――脂肪酸甲酯，近年来国际上已先后有多套能满足MES 生产的脂肪酸甲酯装置投产，完全可通过对外采购解决，鉴于以上原因，拟将“年产6万吨 脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨”项目的“脂肪酸甲酯”部分终止，总投资由7,500万元 变更为5,000万元。年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目计划完工时间由2012 年9月延迟至2013年5月。公司拟将该部分剩余募集资金2,500万元用于嘉兴赞宇永久补充流 动资金。

详见本次董事会13 号议案《关于调整“年产6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨） 项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2012 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江赞宇科技股份有限公司

二〇一三年三月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

附件1

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		72,000.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		35,810.92	35,810.92
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					41,472.46
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资 金 承诺投 资总额		调整后 投资总额 (1)	本年 度 投入 金额		截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)		项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
1. 年产7.6 万吨 脂肪醇聚氧乙烯 醚硫酸钠（AES） 项目	否	15,000.00		15,000.00	6,683.90		9,350.82		62.34	2012 年12 月[注 1]			否
2.年产6 万吨脂 肪酸甲酯磺酸盐 二期项目—3 万 吨	否	7,500.00		7,500.00[注2]	991.02		3,648.07		72.96	2013 年5 月[注2]			否
3.新建研发中心 项目	否	3,500.00		3,500.00	[注3]		337.57		9.64	2013 年12 月			否
承诺投资项目 小计		26,000.00		26,000.00	7,674.92		13,336.46
超募资金投向
1.归还银行贷款					4,000.00		4,000.00
2.补充流动资金					8,500.00		8,500.00

3.四川赞宇增资	—			1,400.00	1,400.00		—	—	—	—
4.收购杭州油脂				14,236.00	14,236.00
超募资金投向小 计				28,136.00	28,136.00
合 计	－			35,810.92	41,472.46	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告三（二）之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本报告三（一）之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三（一）之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向				存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期内无。

[注1]： 年产7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）项目主体工程已完工，2012 年底已完成试车，达到预定可使用状态。

[注2]： 根据2013 年3 月28 日公司召开的第二届第十九次董事会13 号议案《关于调整“年产6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将年产6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨的“脂肪酸甲酯生产”环节部分终止，总投资由7,500 万元变更为5,000 万 元。年产6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨项目预计完工时间由2012 年12 月延迟至2013 年5 月。公司拟将该部分终止实施后的剩余募集资金用于嘉兴赞宇公司永 久补充流动资金。

[注3]： 新建研发中心项目本期未有支出，系该项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统一由临安市 城建投资公司建造，该部分工程已于2012 年10 月完成，施工单位尚未和公司正式结算，故本期该项目未有支出发生。

浙江赞宇科技股份有限公司

2013 年3 月28 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6

附件

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司	编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司	编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			72,000.00		本年度投入募集资金总额		5,661.54
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		5,661.54
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 年产7.6 万吨脂 肪醇聚氧乙烯醚硫 酸钠（AES）项目	否	15,000.00	15,000.00	2,666.92	2,666.92	17.78	2013 年6 月			否
年产6 万吨脂肪酸甲 酯磺酸盐二期项目 —3 万吨	否	7,500.00	7,500.00	2,657.05	2,657.05	35.43	2012 年9 月			否
新建研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	337.57	337.57	9.64	2013 年12 月			否
承诺投资项目小计		26,000.00	26,000.00	5,661.54	5,661.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

7

超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司根据2011 年12 月16 日董事会第二届第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,402.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

8