Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Feb 10, 2012

目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1-2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3-8页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2012〕167 号

浙江赞宇科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江赞字科技股份有限公司(以下简称赞字科技公司)董 事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件, 随同其他文 件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

赞宇科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赞宇科技公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

$\Box$

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

自强不息 厚德载物

第1页共8页

地址: 中国.杭州市西溪路128号 Add: 128 Xixi Road Hangzhou China 网址: www.pccpa.cn

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 赞宇科技公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定,如实反映了赞宇科技公司募集资金 2011 年度实际 存放与使用情况。

中国注册会计师: 冰焰是 二〇一二年二月十日

浙江赞宇科技股份有限公司

关于慕集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定,将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2011) 1605 号文核准, 并经贵所同意, 本公司 由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000 万股, 发行价为每股 人民币 36.00 元, 共计募集资金 72.000 万元, 坐扣承销和保荐费用 4.616 万元后的募集资 金为 67,384 万元, 已由主承销商齐鲁证券公司于 2011 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 848.06 万元后,公司本次募集资金净额为 66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(天健 验 (2011) 473 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 截至 2011 年 12 月 4 日, 本公司及嘉兴赞宇科技有限公司(以下简称嘉兴赞宇公司) 利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 5, 402.56 万元 (其中嘉兴赞宇公司为 5, 064.99 万元), 公司根据 2011年12月16日董事会第二届第九次会议审议通过的《关于以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序, 以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,402.56 万元。

2. 嘉兴赞宇公司新增投入募集资金投资项目 258.98 万元。

3. 募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 29.07 万元。

截至 2011年 12 月 31日, 募集资金余额为人民币 60, 903. 47 万元 (包括累计收到的

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银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

根据公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》及2011年12月16日董事会第二 届第九次会议审议通过的《关于公司以募集资金向全资子公司嘉兴赞宇科技有限公司增资的 议案》,本期公司将 22.500 万元募集资金向嘉兴赞宇公司增资,上述增资业经天健会计师 事务所验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕506号)。

经 2011 年 12 月 28 日公司第二届董事会第十次会议决议通过, 2012 年 1 月 4 日公司使 用超额募集资金归还银行借款 4,000 万元, 2012 年 1 月 6 日使用超募资金 2,500 万元永久 性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定,结合公司实际情况,制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下 简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集 资金专户,并连同保荐机构齐鲁证券公司于2011年12月16日分别与中国工商银行股份有 限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》, 嘉兴赞宇公司连同保荐机构齐鲁证券公司于 2011 年 12 月 16 日分别与上海浦东发展银行股 份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴 分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况 ....................................

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户、16 个定期存款账户和 2 个通知 存款账户, 募集资金存放情况如下: 2008年 10000000000000000000000000000000000

单位, 人民币元

			$+1$
开户银行	银行账号	募集资金余额	注 备
本公司
中国工商银行股份有限	1202020714100019523	65, 626, 091.58	通知存款
公司杭州解放路支行	1202020714100034550	325,000,000.00	定期存款

第4页共8页

杭州银行股份有限公司	77818100158668	1,630, 200.38
科技支行	77818100162675	45,000,000.00	定期存款
嘉兴赞宇公司
	7333010182600132165	3, 337, 292. 33
中信银行股份有限公司 嘉兴分行	7333010184000224023	10,000,000.00	定期存款
	7333010184000223965	10,000,000.00	定期存款
	95140154700002478	2,777.78
	95140167030002117	5,000,000.00	定期存款
	95140167030002109	5,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份	95140167030002086	20,000,000.00	定期存款
有限公司杭州文晖路支	95140167020002381	5,000,000.00	定期存款
行	95140167020002365	5,000,000.00	定期存款
	95140167020002390	20,000,000.00	定期存款
	95140167020002373	20,000,000.00	定期存款
	95140167020002094	20,000,000.00	定期存款
	571905940310803	438, 312.10
	57190594038000077	10,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司	57190594038000050	10,000,000.00	定期存款
杭州分行	57190594038000080	10,000,000.00	定期存款
	57190594038000094	10,000,000.00	定期存款
	57190594038000104	8,000,000.00	通知存款
计 습		609, 034, 674. 17

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
• 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

	附件: 募集资金使用情况对照表

光出调试	OUT DUU JOURNAL	BRIDGE ON THE UNITED
海界棋位	00 000 000 201	ATENODOSCOTOLOGICA
小节制度	00.000.000.00	MEDISONIAL OF LCP
CONTRACTOR	4日, 312, 920	EDNOTEDAGEMEETE!
地石雕家	00.000 005.01	TYOSGUSLOPEEDS ITE
定事限度	100 1000 James (d)	06000000000000000000000000000000000000
植有网虫	100.000.000.01	0000000000000
加容限量	100 000 000 000	赞宇科技股份有限公司
普通画面	31, 900, 000, 00	4010008501020 年二月 ۰A
	TL ATO, ARG. AND

光线 解阴性的 网络阿尔伯斯特

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单位:人民币万元	5, 661.54		5, 661.54		项目可行性 重大变化 是否发生 是否达到 预计效益 实现的效益 本年度 可使用状态日期 项目达到预定 $(3) = (2) / (1)$ 投资进度(%) 截至期末			Кά 2013年6月 17.78		КД 2012年9月 35.43		否 2013年12月 9.64
	本年度投入募集资金总额		己累计投入募集资金总额		累计投入金额 截至期末 (2)			2,666.92		2,657.05		337.57	5,661.54
募集资金使用情况对照表 2011年度	72,000.00				金额 本年度 投入			2,666.92		2,657.05		337.57	5, 661.54
					投资总额 调整后 $\widehat{L}$			15,000.00		7,500.00		3,500.00	26,000.00
	q,				承诺投资总额 募集资金			15,000.00		7,500.00		3,500.00	26,000.00
编制单位:浙江 赞美科技股份有限公司 《本书股名		报告期内变更用途的募集资金总额		累计变更用途的募集资金总额比例	(含部分变更) 已变更项目 是否			否		КД		否
附件	募集资金总额		累计变更用途的募集资金总额		和超募资金投向 承诺投资项目	承诺投资项目	年产 7.6 万吨脂 $\overline{a}$	肪醇聚氧乙烯醚硫 酸钠 (AES)项目	年产6万吨脂肪酸甲	酯磺酸盐二期项目	一3万吨	新建研发中心项目	承诺投资项目小计	超募资金投向	归还银行贷款

$\overline{\mathcal{L}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

¢

$\mathbb{R}$ 第7页共8

补充流动资金
超募资金投向小计
26,000.00 26,000.00 $\pm$ 伯	661.54 in,	5,661.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	期无 报告
项目可行性发生重大变化的情况说明	期无 报告
超募资金的金额、用途及使用进展情况	期无 报告
募集资金投资项目实施地点变更情况	期无 报告
募集资金投资项目实施方式调整情况	期无 报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 目的	根据 2011 年 12 月 16 日董事会第二届第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 自筹资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,402.56万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	期无 报告
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	期无 报告
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专用账户。 暂存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

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