Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB S.A.

Regulatory Filings • Sep 29, 2023

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Niniejszy dokument przedkładany przez Zarząd Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu przy ul. Elzab 1, 41-813 Zabrze, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000095317, posiadającej NIP: 6480000255 oraz REGON: 270036336 o kapitale zakładowym w wysokości 22.142.962,40 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) w pełni opłaconym (dalej także jako: "Spółka Przejmowana" lub "Elzab") jako załącznik nr 4 do Planu Połączenia, który został opracowany przez ELZAB w związku z planowanym połączeniem Łączących się Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w trybie przeniesienia całego majątku ELZAB Przejmowanej na COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka Przejmująca" lub "COMP").

1. Podstawa określenia wartości majątku ELZAB

Wartość majątku ELZAB została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej ELZAB, sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2023 r.

2. Wartość majątku ELZAB

Wartość majątku ELZAB, ustalona na podstawie danych jednostkowych, obliczona jako wartość aktywów netto wynosi wg stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r. 87.030.424,29 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i 29/100).

3. Uzasadnienie sposobu ustalenia wartości majątku ELZAB

Do określenia wartości majątku przyjęto wartość księgową. Ze struktury transakcji wynika, że łączące się Spółki, tj. COMP oraz ELZAB, są jednostkami powiązanymi i należą do tej samej grupy kapitałowej.

W imieniu Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

Bartosz Mateusz Panek

Elektronicznie podpisany przez Bartosz Mateusz Panek Data: 2023.09.29 00:50:39 +02'00'

_________________________________ _________________________________

Bartosz Mateusz Panek - Prezes Zarządu -

Jerzy Adam Popławski - Wiceprezes Zarządu -