Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB S.A.

Capital/Financing Update • Apr 6, 2022

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018, 4/2019, 8/2019 i 8/2020 i 12/2021 Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.04.2022 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 10 do Umowy Wieloproduktowej zmniejszający limit kredytowy Umowy Wieloproduktowej z kwoty 32.900.000,00 zł do kwoty 24.400.000,00 zł począwszy od dnia 06.04.2022 r., z terminem spłaty do 06.11.2023 r.

Jednocześnie na podstawie przedmiotowego Aneksu został udostępniony dodatkowy sublimit do wykorzystania:

- w ramach kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze odnawialnym w wysokości 9.500.000,00 zł od dnia 06.04.2022 r. do dnia 30.03.2023 r.,

- w ramach kredytu obrotowego w rachunku bankowym w wysokości 9.500.000,00 zł od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.03.2023 r.,

przy czym łączne wykorzystanie w ramach wyżej wymienionych sublimitów nie może przekroczyć kwoty 9.500.000,00 zł.

Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Hipoteka ustanowiona w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku, obok zabezpieczanych dotychczas wierzytelności, zabezpieczać będzie dodatkowo wierzytelności Banku z tytułu udzielenia Spółce kredytów obrotowych w rachunku kredytowym o charakterze odnawialnym i w rachunku bankowym, łącznie do wysokości 9.500.000,00 zł. Jednocześnie spod zabezpieczanych wierzytelności zostały wyłączone transakcje wykupu wierzytelności odwrotnego, z uwagi na zaprzestanie przez Bank przeprowadzania w ramach Umowy Wieloproduktowej na wniosek Spółki takich transakcji.

Pozostałe warunki, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu.