Quarterly Report • Apr 27, 2020
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati za period
od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine
| 1 | MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2020. DO 31. 3. 2020. GODINE1 | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Značajni poslovni događaji Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine1 | ||
| 1.2 | Pregled trgovine na Zagrebačkoj burzi 2 | ||
| 1.3 | Očekivani razvoj društva u budućnosti4 | ||
| 1.4 | Aktivnosti istraživanja i razvoja4 | ||
| 1.5 | Informacije o otkupu vlastitih dionica 5 | ||
| 1.6 | Podružnice društva5 | ||
| 1.7 | Financijski instrumenti koje društvo koristi5 | ||
| 1.8 | Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima 6 | ||
| 1.9 | Izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka 6 | ||
| 1.10 | Izjava o transakcijama i transferima između Društva i njegovih podružnica i dioničara 6 | ||
| 1.11 | Izjava o događajima koji bi mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Društva6 | ||
| 1.12 | Rezultati poslovanja za period od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine 7 | ||
| 2 | Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja9 | ||
| Nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine 10 |
U prvom tromjesečju 2020. godine, Zagrebačka burza d.d. (dalje: Društvo ili Burza) bilježi sljedeće bitne poslovne događaje:
Od dana 16. ožujka 2020. godine Burza posluje izvan ureda. Uredi Burze do daljnjega su zatvoreni, a poslovanje se redovito odvija na sekundarnim lokacijama te izvan ureda tj. zaposlenici rade od kuće. Cilj Burze je osigurati kontinuiranu trgovinu, tijekom cijelog trgovinskog dana, dok će god to objektivne okolnosti dozvoljavati. Odluka je donesena u cilju zaštite zdravlja zaposlenika i klijenata kao i dugoročne održivosti poslovanja.
Dana 20. ožujka 2020. godine, nastavno na mišljenje Odbora za mjere zaštite tržišta, razinu ozbiljnosti i učinke kršenja Pravila Burze na ulagatelje te uredno funkcioniranje tržišta, donesena je Odluka o prestanku uvrštenja dionica izdavatelja ELEKTROPROMET d.d.
Prvo tromjesečje 2020. godine obilježio je povećani promet vrijednosnim papirima od kraja veljače pod utjecajem pojave Covid-19 u Republici Hrvatskoj.
Promet unutar knjige ponuda bio je +183% veći nego u istom razdoblju prošle godine, pri čemu je promet dionicama porastao +209%. Ukupno gledajući, promet je na razini tromjesečja bio gotovo +159% viši nego lani.
Tržišna kapitalizacija dionica i broj uvrštenih dionica
Vrijednost tržišta mjerena tržišnom kapitalizacijom pala je za -2% ukupno, od čega je tržišna kapitalizacija dionica pala -7,4%.
| 1Q 2019 | 1Q 2020 | promjena | |
|---|---|---|---|
| Promet vrijednosnim papirima (HRK) | |||
| Promet unutar knjige ponuda | 393.383.927 | 1.112.229.578 | 182,73% |
| Dionice | 334.048.691 | 1.031.080.460 | 208,66% |
| Obveznice | 59.335.236 | 59.335.236 | 0,00% |
| Blok promet dionica | 141.638.148 | 272.720.326 | 92,55% |
| Blok promet obveznica | 0 | 0 | |
| UKUPNO | 535.022.075 | 1.384.949.904 | 158,86% |
| Tržišna kapitalizacija dionica (HRK) | |||
| Vodeće tržište | 8.923.415.245 | 10.998.695.042 | 23,26% |
| Službeno tržište | 58.412.505.070 | 54.152.680.977 | -7,29% |
| Redovito tržište | 68.861.237.105 | 60.965.064.988 | -11,47% |
| UKUPNO | 136.197.157.421 | 126.116.441.006 | -7,40% |
| Broj uvrštenih vrijednosnih papira | |||
| Dionice | 130 | 106 | -18,46% |
| Vodeće tržište | 4 | 5 | 25,00% |
| Službeno tržište | 25 | 23 | -8,00% |
| Redovito tržište | 101 | 78 | -22,77% |
| Obveznice | 26 | 26 | 0,00% |
| UKUPNO | 156 | 132 | -15,38% |
Osim CROBEXnutrisa koji je porastao za +15,54%, svi dionički indeksi pali su dvoznamenkasto: najveći pad zabilježio je CROBEXkonstrukt (-35,34%), a slijede ga CROBEXindustrija (-26,10%), CROBEXturist (- 25,11%), CROBEX (-17,65%), CROBEXprime (-15,89%), CROBEXtr (-14,69%), CROBEXplus (-13,77%), CROBEX10 (-12,49%). Novi regionalni indeks ADRIAprime pao je -16,32% od početne vrijednosti.
| Indeks | 31.3.2019 | 31.3.2020 | promjena | Promet (HRK) 1Q 2019 |
Promet (HRK) 1Q 2020 |
promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROBEX | 1.797,81 | 1.480,51 | -17,65% | 275.326.342 | 833.729.502 | 202,82% |
| CROBEXtr | 1.161,65 | 990,99 | -14,69% | 275.326.342 | 833.729.502 | 202,82% |
| CROBEX10 | 1.048,23 | 917,27 | -12,49% | 209.554.290 | 726.698.762 | 246,78% |
| CROBEXprime | 993,00 | 835,20 | -15,89% | 50.644.270 | 319.143.034 | 530,17% |
| CROBEXplus | 947,63 | 817,11 | -13,77% | 282.434.692 | 806.419.202 | 185,52% |
| CROBEXindustrija | 840,51 | 621,12 | -26,10% | 34.350.840 | 135.462.693 | 294,35% |
| CROBEXkonstrukt | 470,56 | 304,28 | -35,34% | 4.230.934 | 5.455.560 | 28,94% |
| CROBEXnutris | 492,13 | 568,63 | 15,54% | 27.186.940 | 121.086.165 | 345,38% |
| CROBEXtransport | 588,59 | \ | 7.187.623 | \ | ||
| CROBEXturist | 3.392,32 | 2.540,45 | -25,11% | 84.796.694 | 202.364.961 | 138,65% |
| CROBIS | 112,49 | 111,11 | -1,22% | 3.685.704.130 | 7.889.119.416 | 114,05% |
| CROBIStr | 178,10 | 181,30 | 1,80% | 3.685.842.910 | 7.889.119.416 | 114,04% |
| ADRIAprime | *1.000,00 | 836,85 | -16,32% | \ | \ | \ |
Vrijednost na dan 30.4.2019. kada počinje računanje
U 2020. godini Društvo će se i dalje nastaviti fokusirati na vraćanje povjerenja i podizanje standarda korporativnog upravljanja i izvještavanja na uređenom tržištu. Društvo će se fokusirati i na veću promociju postojećih izdavatelja, s naglaskom na Vodeće tržište.
U budućem razdoblju Društvo će nastaviti s ranije započetim projektima pri čemu će najveći naglasak biti na projektu razvoja tržišta potraživanja, regionalnog tržišta kapitala za mala i srednja poduzeća (Progress), te daljnjim aktivnostima vezanim uz financiranje i ulaganje u startupove (Funderbeam SEE).
U 2020. godini, Društvo planira lansirati nove internetske stranice, zajedničke za Zagrebačku i Ljubljansku burzu, prvi puta nakon 2007. godine.
Društvo kontinuirano radi na razvoju i unaprjeđenju vlastitih servisa te širenju usluga i na slovensko tržište.
Tijekom druge polovice 2019. godine, Društvo je pristupilo migraciji downstream sustava Ljubljanske burze na interno razvijeni data warehouse sustav Društva. Rad na punoj implementaciji ovog sustava prenio se i na prvi dio 2020. godine.
Na dan 31. ožujka 2020. godine, Društvo nije imatelj vlastitih dionica.
Od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. godine, Društvo nije stjecalo vlastite dionice.
Ljubljanska burza d.d., društvo sa sjedištem u Ljubljani. Temeljni kapital društva Ljubljanska burza d.d. iznosi EUR 1.401.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 100%.
SEE Link d.o.o., društvo sa sjedištem u Skopju. Temeljni kapital društva SEE Link d.o.o. iznosi EUR 80.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 33,33%.
Funderbeam South East Europe d.o.o., društvo sa sjedištem u Zagrebu. Temeljni kapital društva Funderbeam South East Europe d.o.o. iznosi HRK 244.000, a udjel Zagrebačke burze d.d u temeljnom kapitalu iznosi 20%.
Dana 18. prosinca 2019. godine, Zagrebačka burza d.d. stekla je 148 dionica, odnosno udio od 5,3% u temeljnom kapitalu Makedonske burze d.d.
Društvo se u cijelosti financira vlastitim kapitalom. Financijski instrumenti u koje ulaže Društvo su investicijski fondovi (novčani i obveznički).
U provođenju sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima sudjeluju svi zaposlenici Društva uključujući Upravu i Nadzorni odbor.
Društvo upravlja rizicima, pa i financijskim rizicima, osobito kroz dvije međusobno neovisne kontrolne funkcije: funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i funkciju unutarnje revizije.
Navedene kontrolne funkcije svojim internim aktima obrađuju i prate u radu sve organizacijske jedinice, aktivnosti društva i pomoćne usluge.
Društvo slobodna sredstva ulaže u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove. Investicije Društva vode se po fer vrijednosti. Rizik promjene cijena Društvo umanjuje diverzifikacijom portfelja otvorenih investicijskih fondova u koje ulaže, po različitim vrstama fondova kojima upravljaju različita društva za upravljanje te ulaganjem u fondove nižeg rizika.
Društvo nema primljenih zajmova, novac i novčana imovina Društva značajno nadmašuju obveze Društva, slijedom čega Društvo ima zadovoljavajuću poziciju likvidnosti.
Društvo potvrđuje da u prvom tromjesečju 2020. godine nije bilo transakcija ni transfera između Društva i njegovih podružnica i dioničara u vrijednosti većoj od EUR 100.000.
Pojava i širenje virusa Covid-19 u Republici Hrvatskoj te mjere koje su poduzete s ciljem zaustavljanja širenja i suzbijanja virusa zasigurno će imati negativne učinke na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Kako bi navedeni učinci bili ublaženi, Vlada RH predstavila je niz mjera za potporu gospodarstva. Društvo se u ovom trenutku ne kvalificira niti za jednu od navedenih mjera.
Obzirom na razvoj situacije s prisutnošću virusa Covid-19 u Republici Hrvatskoj, Uprava Društva donijela je odluku da Društvo od 16. ožujka 2020. posluje izvan ureda. Uredi Društva do daljnjega su zatvoreni, a poslovanje se redovito odvija na sekundarnim lokacijama. Cilj menadžmenta je osigurati kontinuiranu trgovinu vrijednosnim papirima, tijekom cijelog trgovinskog dana.
Društvo je svojom infrastrukturom i radnim procedurama u potpunosti osposobljena i spremna za osiguravanje kontinuiteta poslovanja kako bi se trgovanje odvijalo neometano. Infrastruktura i radni
procesi prilagođeni su radu u kriznim okolnostima, djelatnici su u pripravnosti, a uspješno su provedeni i testovi vezani uz rad u takvim okolnostima, čime je osigurano da se trgovanje i poslovanje odvijaju bez poteškoća čak i u izvanrednim situacijama. Društvo će nastaviti pomno pratiti razvoj situacije kako bi osiguralo uredno funkcioniranje tržišta, financijsku stabilnost i zaštitu ulagatelja.
U prvom tromjesečju 2020. godine, Društvo je ostvarilo ukupno 4.191 tisuću HRK poslovnih prihoda što je +1.280 tisuća HRK ili +44% više nego u istom razdoblju prošle godine kad su iznosili 2.911 tisuću HRK. U odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine, prihodi od prodaje porasli su s 1.975 na 3.175 tisuća HRK, odnosno za +1.199 tisuća HRK ili +60,7%. Značajni porast prihoda od prodaje prvenstveno je rezultat povećanja prihoda od provizija i članarina, koji su, nastavno na povećanje prometa vrijednosnim papirima od kraja veljače 2020. godine, dosegli iznos od 1.682 tisuće HRK (više za +936 tisuća HRK ili +125,2% u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine kad su iznosili 747 tisuća HRK). Prihodi od održavanja uvrštenja također su porasli i to na iznos od 1.138 tisuća HRK; povećanje za visokih +222 tisuće HRK ili +24,3% u odnosu na isto razdoblje lani kad su iznosili 915 tisuća HRK, što je učinak povećanja naknada za održavanje uvrštenja pri zadnjoj izmjeni Cjenika Burze u kolovozu 2019. godine. U odnosu na 210 tisuća HRK prihoda od naknada za uvrštenje ostvarenih u prvom tromjesečju 2019. godine, u istom razdoblju ove godine oni su porasli za +53 tisuće HRK ili +25,1% te iznose 263 tisuće HRK, što se može pripisati većem broju uvrštenih vrijednosnih papira (u prvom tromjesečju 2019. godine uvrštena je jedna obveznica dok su u prvom tromjesečju 2020. godine uvrštene dvije obveznice i jedna dionica). Pad od -12 tisuća HRK ili -11,2% u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine zabilježen je kod prihoda od izdavanja i održavanja LEI-ja koji iznose 91 tisuću HRK. Porast ostalih poslovnih prihoda sa 935 na 1.016 tisuća HRK (+81 tisuću HRK ili +8,7%) obuhvaća porast prihoda od prodaje informacija koji su porasli s 538 tisuća HRK na 624 tisuće HRK (+86 tisuća HRK ili +16,1%), te blagi pad ostalih prihoda koji su se smanjili s 397 tisuća HRK u prvom tromjesečju 2019. godine na 392 tisuće HRK u istom razdoblju 2020. godine (-5 tisuća HRK ili -1,3%).
Ukupni poslovni rashodi Društva u prvom tromjesečju 2020. godine iznose 3.101 tisuću HRK što predstavlja pad za -106 tisuća HRK ili -3,3% u odnosu na isto razdoblje lani kad su poslovni rashodi iznosili 3.207 tisuća HRK. Na smanjenje poslovnih rashoda, najviše je utjecalo smanjenje materijalnih troškova (-115 tisuća HRK ili -12,2%, odnosno s 939 na 824 tisuće HRK) te ostalih troškova (-108 tisuća HRK ili -23,2%, odnosno s 467 na 358 tisuća HRK). Stavke poslovnih rashoda koje su zabilježile porast naspram prvog tromjesečja 2019. godine su: amortizacija (+11 tisuća HRK ili +3,9%, odnosno s 270 na 281 tisuću HRK), te troškovi osoblja (+74 tisuće HRK ili +4,8%, odnosno s 1.532 na 1.606 tisuća HRK).
| 1Q 2019 | 1Q 2020 | |
|---|---|---|
| Temeljni kapital | 46.357.000 | 46.357.000 |
| Ukupni kapital i rezerve | 39.540.087 | 40.951.049 |
| Ukupna imovina | 44.876.033 | 46.159.051 |
| Poslovni prihodi | 2.910.459 | 4.190.856 |
| prihodi od prodaje | 1.975.434 | 3.174.542 |
| ostali poslovni prihodi | 935.025 | 1.016.314 |
| Poslovni rashodi | 3.207.109 | 3.101.326 |
| materijalni troškovi | 938.578 | 823.889 |
| troškovi osoblja | 1.531.554 | 1.605.840 |
| amortizacija | 269.970 | 280.564 |
| ostali troškovi | 467.007 | 391.033 |
| EBIT | -296.650 | 1.089.530 |
| EBITDA | -26.680 | 1.370.094 |
| Financijski prihodi | 469.791 | 10.295 |
| Financijski rashodi | 19.158 | 728.650 |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 153.983 | 371.175 |
| Porez na dobit | 0 | 0 |
| Neto dobit / gubitak razdoblja | 153.983 | 371.175 |
| Broj dionica | 4.635.700 | 4.635.700 |
| Broj zaposlenih | 25 | 26 |
Dobit Društva iz redovnog poslovanja u prvom tromjesečju 2020. godine iznosi 1.090 tisuća HRK, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od -297 tisuća HRK. U promatranom razdoblju godine ostvareni su financijski prihodi u iznosu od 10 tisuća HRK odnosno -459 tisuća HRK ili -97,8% manje u odnosu na financijske prihode ostvarene u prvom tromjesečju 2019. godine kad su financijski prihodi iznosili 470 tisuća HRK. Financijski rashodi u prvom tromjesečju 2020. godine iznose 729 tisuća HRK što je povećanje za +709 tisuća HRK u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Visoki financijski rashodi rezultat su realiziranih gubitaka iz ulaganja u investicijske fondove (213 tisuća HRK) te nerealiziranih gubitaka od financijske imovine (486 tisuća HRK).
Prema navedenome, neto dobit razdoblja iznosi 371 tisuću HRK što je povećanje za +217 tisuća HRK ili +141% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad je neto dobit iznosila 154 tisuće HRK.
Operativna dobit prije amortizacije je pozitivna i u prvom tromjesečju 2020. godine iznosi 1.370 tisuća HRK, što je povećanje za +1.397 tisuća HRK u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine.
Nekonsolidirani financijski izvještaji društva Zagrebačka burza d.d. sastavljeni za period od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
Nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.
Izvješće poslovodstva za prvo tromjesečje 2020. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.
Nekonsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2020. godine nisu revidirani, odnosno nije obavljen revizijski uvid.
Ivana Gažić Tomislav Gračan Predsjednica Uprave Član Uprave
Kontakt: Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a/22 10 000 Zagreb Hrvatska
Broj telefona: +385 1 468 6806 E-mail: [email protected]
Nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE |
|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2020 31.3.2020 d o |
| Godina: | 2020 |
| Kvartal: | 1 |
| Tromjesečni financijski izvještaji | |
| Matični broj (MB): 03749606 |
Oznaka matične HR države članice |
| Matični broj 080034217 subjekta (MBS): |
|
| Osobni identifikacijski 84368186611 broj (OIB): |
7478000050A040C0D041 LEI: |
| Šifra 4 ustanove: |
|
| Tvrtka izdavatelja: Zagrebačka burza d.d. | |
| Poštanski broj i mjesto: 10000 |
Zagreb |
| Ulica i kućni broj: Ivana Lučića 2a/22 | |
| Adresa e-pošte: [email protected] | |
| Internet adresa: www.zse.hr | |
| Broj zaposlenih 2 6 (krajem |
|
| Konsolidirani izvještaj: KN |
(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN KD |
| Revidirano: RN |
(RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: MB: |
| Da Ne |
|
| Knjigovodstveni Da servis: |
(Da/Ne) Sigma Tax Consulting d.o.o. |
| Osoba za kontakt: Martina Butković | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) |
| Telefon: 01/4699-555 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
| Adresa e-pošte: [email protected] | |
| Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva) |
|
| Ovlašteni revizor: (ime i prezime) |
11 |
| BILANCA stanje na dan 31.3.2020 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u kunama | |||||||
| Obveznik: Zagrebačka burza d.d. Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| AKTIVA | |||||||
| A DUGOTRAJNA IMOVINA 002+003+009+012 I NEMATERIJALNA IMOVINA |
1 2 |
23.522.947 1.080.165 |
23.769.906 1.103.411 |
||||
| II MATERIJALNA IMOVINA 004+…+008 | 3 | 1.297.386 | 1.521.099 | ||||
| 1 Zemljišta i zgrade | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 Računalna oprema | 5 | 160.729 | 574.973 | ||||
| 3 Ostala materijalna imovina | 6 | 3.282 | 2.790 | ||||
| 4 Ulaganja u tuđu imovinu | 7 | 1.133.375 | 943.336 | ||||
| 5 Imovina u pripremi | 8 | 0 | 0 | ||||
| III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 010+011 | 9 | 21.145.396 | 21.145.396 | ||||
| 1 Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke 2 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku |
10 11 |
19.375.969 1.769.427 |
19.375.969 1.769.427 |
||||
| ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 12 | 0 | 0 | ||||
| B KRATKOTRAJNA IMOVINA 014+020+024 | 13 | 22.369.360 | 21.519.198 | ||||
| I POTRAŽIVANJA 015++019 | 14 | 2.467.873 | 2.143.486 | ||||
| 1 Potraživanja od kupaca | 15 | 1.703.240 | 1.517.897 | ||||
| 2 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 16 | 390 | 891 | ||||
| 3 Potraživanja od države i drugih institucija | 17 | 6.074 | 22.184 | ||||
| 4 Potraživanja od povezanih poduzetnika | 18 | 199.833 | 18.643 | ||||
| 5 Ostala potraživanja | 19 | 558.336 | 583.871 | ||||
| II KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 021+…+023 1 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku |
20 21 |
19.583.059 0 |
19.041.013 0 |
||||
| 2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu | 22 | 0 | 0 | ||||
| 3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i | 23 | 19.583.059 | 19.041.013 | ||||
| III NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI | 24 | 318.428 | 334.699 | ||||
| C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I | |||||||
| OBRAČUNATI PRIHODI | 25 | 725.743 | 869.947 | ||||
| D UKUPNO AKTIVA 001+013+025 | 26 | 46.618.050 | 46.159.051 | ||||
| E IZVANBILANČNI ZAPISI | 27 | 0 | 0 | ||||
| PASIVA | |||||||
| A KAPITAL I REZERVE 029+030+031+036+037+038 | 28 | 40.579.874 | 40.951.049 | ||||
| I TEMELJNI KAPITAL | 29 | 46.357.000 | 46.357.000 | ||||
| II KAPITALNE REZERVE | 30 | 13.860.181 | 13.860.181 | ||||
| III REZERVE IZ DOBITI 032++035 | 31 | 141.000 | 141.000 | ||||
| 1 Zakonske rezerve 2 Rezerve za vlastite dionice |
32 33 |
141.000 0 |
141.000 0 |
||||
| 3 Rezerve fer vrijednosti | 34 | 0 | 0 | ||||
| 4 Ostale rezerve | 35 | 0 | 0 | ||||
| IV ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 36 | -20.972.058 | -19.778.307 | ||||
| V DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 37 | 1.193.751 | 371.175 | ||||
| VI MANJINSKI INTERES | 38 | 0 | 0 | ||||
| B REZERVIRANJA | 39 | 0 | 0 | ||||
| C KRATKOROČNE OBVEZE 041+046 | 40 | 1.841.918 | 1.333.309 | ||||
| 1 Obveze za predujmove | 41 | 11.351 | 0 | ||||
| 2 Obveze prema dobavljačima | 42 43 |
488.763 310.224 |
87.963 327.473 |
||||
| 3 Obveze prema zaposlenima | 44 | 295.767 | 240.295 | ||||
| 4 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 5 Obveze prema povezanim poduzetnicima |
45 | 2.233 | 0 | ||||
| 6 Ostale kratkoročne obveze | 46 | 733.580 | 677.578 | ||||
| D DUGOROČNE OBVEZE | 47 | 301.761 | 174.266 | ||||
| E ODGOĐENA POREZNA OBVEZA | 48 | 0 | 0 | ||||
| F ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD | 49 | 3.894.497 | 3.700.427 | ||||
| G UKUPNO PASIVA 028+039+040+047+048+049 | 50 | 46.618.050 | 46.159.051 | ||||
| H IZVANBILANČNI ZAPISI Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje) |
51 | 0 | 0 | ||||
| I Kapital i rezerve 053+054 | 52 | 0 | 0 |
2 Pripisano nekontrolirajućem interesu
12
54 0 0
| RAČUN DOBITI I GUBITKA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| u razdoblju 01.01.2020. do 31.3.2020. | u kunama | ||||
| Obveznik: Zagrebačka burza d.d. | |||||
| AOP | Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje |
||||
| Naziv pozicije | oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A POSLOVNI PRIHODI 002+009 | 1 | 2.910.459 | 2.910.459 | 4.190.856 | 4.190.856 |
| I Prihodi od prodaje 003++008 | 2 | 1.975.434 | 1.975.434 | 3.174.542 | 3.174.542 |
| 1 Provizije i članarine | 3 | 746.957 | 746.957 | 1.682.475 | 1.682.475 |
| 2 Prihodi od održavanja uvrštenja | 4 | 915.400 | 915.400 | 1.137.785 | 1.137.785 |
| 3 Prihodi od naknada za uvrštenje | 5 | 210.066 | 210.066 | 262.786 | 262.786 |
| 4 Prihodi od dražbi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Prihodi od prodaje članskih mjesta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Prihod od izdavanja i održavanja LEI-ija | 8 | 103.011 | 103.011 | 91.496 | 91.496 |
| II Ostali poslovni prihodi 010++012 | 9 | 935.025 | 935.025 | 1.016.314 | 1.016.314 |
| 1 Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Prihodi od prodaje informacija | 11 | 537.609 | 537.609 | 623.954 | 623.954 |
| 3 Ostali prihodi | 12 | 397.416 | 397.416 | 392.360 | 392.360 |
| B POSLOVNI RASHODI 014+017+021+022+023+026+027 | 13 | 3.207.109 | 3.207.109 | 3.101.326 | 3.101.326 |
| I Materijalni troškovi 015+016 | 14 | 938.578 | 938.578 | 823.889 | 823.889 |
| 1 Troškovi sirovina i materijala | 15 | 114.429 | 114.429 | 124.993 | 124.993 |
| 2 Ostali vanjski troškovi | 16 | 824.149 | 824.149 | 698.896 | 698.896 |
| II Troškovi osoblja 018++020 | 17 | 1.531.554 | 1.531.554 | 1.605.840 | 1.605.840 |
| 1 Neto plaće i nadnice | 18 | 845.895 | 845.895 | 894.743 | 894.743 |
| 2 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 19 | 472.544 | 472.544 | 498.811 | 498.811 |
| 3 Doprinosi na plaće | 20 | 213.115 | 213.115 | 212.286 | 212.286 |
| III Amortizacija | 21 | 269.970 | 269.970 | 280.564 | 280.564 |
| IV Ostali troškovi | 22 | 466.755 | 466.755 | 358.424 | 358.424 |
| V Vrijednosno usklađivanje 024+025 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI Rezerviranja | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII Ostali poslovni rashodi | 27 | 252 | 252 | 32.609 | 32.609 |
| C FINANCIJSKI PRIHODI 029++034 | 28 | 469.791 | 469.791 | 10.295 | 10.295 |
| 1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 29 | 7 | 7 | 573 | 573 |
| 2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 30 | 8.689 | 8.689 | 2.341 | 2.341 |
| 3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 32 | 458.710 | 458.710 | 0 | 0 |
| 5 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ostali financijski prihodi | 34 | 2.385 | 2.385 | 7.381 | 7.381 |
| D FINANCIJSKI RASHODI 036++040 | 35 | 19.158 | 19.158 | 728.650 | 728.650 |
| 1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s | 37 38 |
19.158 0 |
19.158 0 |
29.059 486.205 |
29.059 486.205 |
| 3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 40 | 0 | 0 | 213.386 | 213.386 |
| 5 Ostali financijski rashodi E UKUPNI PRIHODI 001+028 |
41 | 3.380.250 | 3.380.250 | 4.201.151 | 4.201.151 |
| F UKUPNI RASHODI 013+035 | 42 | 3.226.267 | 3.226.267 | 3.829.976 | 3.829.976 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva H DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 041-042+043 |
44 | 153.983 | 153.983 | 371.175 | 371.175 |
| I POREZ NA DOBIT | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 044-045 | 46 | 153.983 | 153.983 | 371.175 | 371.175 |
| 1 Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer | |||||
| vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT 047+…+052 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 046+053 | 54 | 153.983 | 153.983 | 371.175 | 371.175 |
| M REKLASIFIKACIJSKE USKLADE | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodatak ** | |||||
| Pripisano imateljima matice | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pripisano manjinskom interesu | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| IZVJEŠTAJ NOVČANOM O TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u kunama | ||||||||
| Obveznik: Zagrebačka burza d.d. | ||||||||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
||||||||
| 1 Dobit prije poreza | 1 | 153.983 | 371.175 | |||||
| 2 Amortizacija | 2 | 269.970 | 280.564 | |||||
| 3 Povećanje kratkoročnih obveza | 3 | 0 | 0 | |||||
| 4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 4 | 167.765 | 324.387 | |||||
| 5 Smanjenje zaliha | 5 | 468 | 0 | |||||
| 6 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 6 | 0 | 0 | |||||
| 7 Ostalo povećanje novčanog tijeka | 7 | 0 | 883.773 | |||||
| I Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 001++007 |
8 | 592.186 | 1.859.899 | |||||
| 1 Smanjenje kratkoročnih obveza | 9 | 317.936 | 636.105 | |||||
| 2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 10 | 0 | 0 | |||||
| 3 Povećanje zaliha | 11 | 0 | 0 | |||||
| 4 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za | 12 | 0 | 0 | |||||
| 5 Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 13 | 739.601 | 0 | |||||
| II Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 009++013 |
14 | 1.057.537 | 636.105 | |||||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
||||||||
| 1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i | 15 | 0 | 0 | |||||
| 2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 16 | 0 | 0 | |||||
| 3 Novčani primici od kamata | 17 | 55.000 | 0 | |||||
| 4 Novčani primici od dividendi | 18 | 0 | 0 | |||||
| 5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 19 | 0 | 320.000 | |||||
| III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 015++019 |
20 | 55.000 | 320.000 | |||||
| 1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | 21 | 339.539 | 527.523 | |||||
| 2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih | 22 | 0 | 0 | |||||
| 3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 23 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||
| IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 021++023 |
24 | 1.339.539 | 1.527.523 | |||||
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |
||||||||
| 1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
25 | 0 | 0 | |||||
| 2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi |
26 | 0 | 0 | |||||
| 3 Ostali primici od financijskih aktivnosti | 27 | 0 | 0 | |||||
| V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 025++027 |
28 | 0 | 0 | |||||
| 1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 29 | 0 | 0 | |||||
| 2 Novčani izdaci za isplatu dividendi | 30 | 0 | 0 | |||||
| 3 Novčani izdaci za financijski najam | 31 | 0 | 0 | |||||
| 4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 32 | 0 | 0 | |||||
| 5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 33 | 44.730 | 0 | |||||
| VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 029++033 |
34 | 44.730 | 0 | |||||
| VII Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 35 | 2.078.607 | 318.428 | |||||
| VIII Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 36 | 0 | 16.271 | |||||
| IX Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 37 | 1.749.890 | 0 | |||||
| X Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 38 | 328.717 | 334.699 |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za razdoblje od | 1.1.2020 | do | 31.3.2020 | u kunama | ||||||
| Raspodjeljivo vlasnicima matice |
||||||||||
| Opis pozicije |
AOP | Upisani kapital |
Rezerve kapitala |
Rezerve iz dobiti |
Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) |
Zadržana dobit ili preneseni gubitak |
Rezerve fer vrijednosti |
Ostale revaloriz acijske rezerve |
Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
1 | 46.357.000 | 13.860.181 | 141.000 | 1.310.533 -22.282.590 | 0 | 0 | 0 | 39.386.124 | |
| Promjena računovodstvenih politika |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) |
4 | 46.357.000 | 13.860.181 | 141.000 | 1.310.533 -22.282.590 | 0 | 0 | 0 | 39.386.124 | |
| Dobit ili gubitak razdoblja |
5 | 0 | 0 | 0 | 1.193.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.751 |
| Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine fer vrijednosti kroz ostalu po sveobuhvatnu dobit |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| izravno priznati prihodi i rashodi Ukupno prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) |
8 | 0 | 0 | 0 | 1.193.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.751 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale uplate vlasnika |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isplata udjela u dobiti/dividenda |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale raspodjele vlasnicima |
12 | 0 | 0 | 0 | -1.310.533 | 1.310.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje na zadnji izvještajnog razdoblja dan prethodne poslovne godine |
13 | 46.357.000 | 13.860.181 | 141.000 | 1.193.751 -20.972.057 | 0 | 0 | 0 | 40.579.875 | |
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
14 | 46.357.000 | 13.860.181 | 141.000 | 1.193.751 -20.972.057 | 0 | 0 | 0 | 40.579.875 | |
| računovodstvenih Promjena politika |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) |
17 | 46.357.000 | 13.860.181 | 141.000 | 1.193.751 -20.972.057 | 0 | 0 | 0 | 40.579.875 | |
| Dobit ili gubitak razdoblja |
18 | 0 | 0 | 0 | 371.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.175 |
| Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine fer vrijednosti kroz ostalu po sveobuhvatnu dobit |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) |
21 | 0 | 0 | 0 | 371.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.175 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale uplate vlasnika |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u dobiti/dividenda Isplata udjela |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale raspodjele vlasnicima |
25 | 0 | 0 | 0 | -1.193.751 | 1.193.750 | 0 | 0 | 0 | 15 - 1 |
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine |
26 | 46.357.000 | 13.860.181 | 141.000 | 371.175 -19.778.307 | 0 | 0 | 0 | 40.951.049 |
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)
Naziv izdavatelja: Zagrebačka burza d.d.
Izvještajno razdoblje: 1.1.2020.-31.3.2020.
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.
AOP 11 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku
Na poziciji AOP 11 u Bilanci pod nazivom "2. Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku" na dan 31. ožujka 2020. godine u ukupnom iznosu od 1.769.427 kn (31.12.2019.: 1.769.427 kn) iskazana je dugoročna financijska imovina različita od ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate koja su iskazana na poziciji AOP 10. Financijska imovina u AOP 11 sastoji se od:
1) Danih pozajmica i depozita koji se vode po amortiziranom trošku u iznosu od 467.161 kn (31.12.2019.: 467.161 kn), i
2) Financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u iznosu od 1.302.265 kn (31.12.2019.: 1.302.265 kn)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.