Zagrebačka burza d.d.

Quarterly Report • Oct 19, 2017

Zagrebačka burza d.d.

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati za period

od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine

1. listopada 2017.

SADRŽAJ

$\mathbf{1}$		MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2017. DO 30. 9. 2017. GODINE
	1.1	Značajni poslovni događaji Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine1
	1.2	Očekivani razvoj društva u budućnosti
	1.3	Aktivnosti istraživanja i razvoja
	1.4	Informacije o otkupu vlastitih dionica
	1.5	Podružnice društva
	1.6	Financijski instrumenti koje društvo koristi
	1.7	Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima
	1.8	Izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka3
	1.9	Izjava o transakcijama i transferima između Društva i njegovih podružnica i dioničara3
	1.10	Izjava o događajima koji su mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Društva 3
	1.11	Rezultati poslovanja za period od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine
2		Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja
		Nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine 6

$\sim$

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2017. DO 30. 9. 2017. GODINE $\mathbf{1}$

$1.1$ Značajni poslovni događaji Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine

U prva tri tromjesečja 2017. godine Zagrebačka burza d.d. (dalje: Društvo ili Burza) bilježi sljedeće bitne poslovne događaje:

• Nakon deset godina na trgovinskom sustavu Nasdaq X-Stream Burza je provela postupak migracije svog poslovanja na novi trgovinski sustav Xetra. Odluka o promjeni trgovinskog sustava donesena je radi smanjenja troškova sustava, manje ovisnosti o dobavljaču u smislu nadogradnji, manjih troškova vezanih uz zadovoljenje regulatornih zahtjeva, usklađenosti načina trgovanja s ostalim europskim tržištima, veće vjerojatnosti remote članstva i time dolaska novih investitora na tržište te ujednačenosti trgovinskih sustava na oba tržišta kojima upravlja Zagrebačka burza. Prvi dan trgovine na novom sustavu bio je 7. srpnja 2017. godine.
• Provedene su tri kampanje prikupljanja sredstava putem Funderbeam SEE platforme: za tvrtke Include, Sense Consulting i Aspida. Od deset najvećih financiranja start up kompanija u Hrvatskoj ikada, nalaze se i ove tri kampanje. Ukupno je prikupljeno 1,3 mil. EUR svježeg kapitala.
• Održana je prva međunarodna SEE Link konferencija u Beogradu na kojoj je sudjelovalo više od 70 sudionika iz Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
• Održani su 4. Investicijski dani Zagrebačke i Ljubljanske burze, na kojima je sudjelovalo osam slovenskih i sedam hrvatskih izdavatelja, koji su u dva dana održali 198 individualnih i skupnih sastanaka s investitorima iz sedam zemalja.
• Održana je 8. godišnja edukacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i Zagrebačke burze namijenjenu društvima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze.
• Održano je zajedničko javno predstavljanje novog tržišta Zagrebačke burze Progress, namijenjeno malim i srednjim poduzećima.
• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Burzi nova Pravila i Cjenik burzovnih usluga vezano za novi trgovinski sustava Xetra.
• Putem ZSE Trading Monitor aplikacije korisnicima aplikacije omogućen je pregled trgovine i podataka osim za Zagrebačku burzu i za Ljubljansku burzu.
• Krajem rujna 2017. godine Burza je, u suradnji s Bečkom burzom, provela prezentaciju za članove Xetra release 17 (kojim se provodi usklađenje trgovinskog sustava sa direktivom MiFID 2).

$1.2$ Očekivani razvoj društva u budućnosti

U četvrtom kvartalu 2017. godine Društvo će nastaviti s ranije započetim projektima pri čemu će najveći naglasak biti na projektu implementacije nove trgovinske platforme Progress, namijenjene malim i srednjim poduzećima.

Društvo će aktivno raditi na završavanju projekta akreditacije za LEI uslugu te započeti postupak registracije za pružatelja usluge dostave podataka ovlaštenog sustava objavljivanja (APA).

Do kraja 2017. godine očekuje se nastavak pokretanja kampanja za prikupljanje sredstava putem Funderbeam SEE platforme.

Dana 20. 11. 2017. godine planira se prelazak na novu inačicu trgovinske platforme Xetra koja će sadržavati prilagodbe vezane uz MIFID II implementaciju. U tijeku su opsežne pripreme za izmjene Pravila, Cjenika i internih akata burze radi implementacije nove regulative u poslovanje Burze.

$1.3$ Aktivnosti istraživanja i razvoja

Društvo kontinuirano radi na razvoju i unaprjeđenju trgovinske platforme i drugih servisa.

$1.4$ Informacije o otkupu vlastitih dionica

Na dan 30. rujna 2017. godine Društvo nije imatelj vlastitih dionica.

Od 1. siječnja 2017. do 30. rujna 2017. godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

$1.5$ Podružnice društva

SEE Link d.o.o., društvo sa sjedištem u Skopju. Temeljni kapital društva SEE Link d.o.o. iznosi EUR 80.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 33,33%.

Ljubljanska burza d.d., društvo sa sjedištem u Ljubljani. Temeljni kapital društva Ljubljanska burza d.d. iznosi EUR 1.401.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 100%.

Funderbeam South East Europe d.o.o., društvo sa sjedištem u Zagrebu. Temeljni kapital društva Funderbeam South East Europe d.o.o. iznosi HRK 20.000, a udjel Zagrebačke burze d.d u temeljnom kapitalu iznosi 20%.

$1.6$ Financijski instrumenti koje društvo koristi

Društvo se u cijelosti financira vlastitim kapitalom. Financijski instrumenti u koje ulaže Društvo su investicijski fondovi (novčani i obveznički) i depoziti (novčani i oročeni).

$1.7$ Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima

U provođenju sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima sudjeluju svi zaposlenici Društva uključujući Upravu i Nadzorni odbor.

Društvo upravlja rizicima, pa i financijskim rizicima, osobito kroz dvije međusobno neovisne kontrolne funkcije: funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i funkciju unutarnje revizije.

Navedene kontrolne funkcije svojim internim aktima obrađuju i prate u radu sve organizacijske jedinice, aktivnosti društva i pomoćne usluge.

$1.8$ Izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Društvo slobodna sredstva ulaže u depozite i investira u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove.

Investicije Društva vode se po fer vrijednosti. Rizik promjene cijena Društvo umanjuje diverzifikacijom portfelja otvorenih investicijskih fondova u koje ulaže, po različitim vrstama fondova kojima upravljaju različita društva za upravljanje te ulaganjem u fondove nižeg rizika.

Društvo nema primljenih zajmova, novac i novčana imovina Društva značajno nadmašuju obveze Društva, slijedom čega Društvo ima zadovoljavajuću poziciju likvidnosti.

1.9 Izjava o transakcijama i transferima između Društva i njegovih podružnica i dioničara

Društvo potvrđuje da u prva tri tromjesečja 2017. godine nije bilo transakcija ni transfera između Društva i njegovih podružnica i dioničara u vrijednosti većoj od EUR 100.000.

1.10 Izjava o događajima koji su mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Društva

Događaj koji je imao relativni nepovoljni utjecaj na poslovanje Burze u smislu utjecaja na ukupni promet dionicama, a posljedično i na smanjeni prihod od provizija, jest obustava trgovanja dionicama društva iz koncerna Agrokor (Ledo, Belje, Jamnica, Vupik, Zvijezda, Tisak, PIK-Vinkovci i Žitnjak) od 2. svibnja 2017. godine. U travnju 2017. godine promet spomenutim dionicama iznosio je

180.878.881,23 HRK te činio 41 % ukupnog prometa dionicama. Usporedbom prometa iz mjeseca travnja 2017. godine sa svibnjom i lipnjom 2017. godine, vidljiv je pad redovnog prometa od -64,9 % i $-57.7%$ .

Usprkos činjenici da su članice koncerna Agrokor koje kotiraju na burzi objavile svoja godišnja izvješća za 2016. godinu, temeljem rješenja Agencije potrebno je da objave i izvješća za 1. kvartal 2017. godine. Prema obavijestima koja su društva objavila na stranicama Zagrebačke burze, očekuje se da će rezultati za prvi kvartal biti objavljeni do 31. 10. 2017. godine.

1.11 Rezultati poslovanja za period od 1.1.2017. do 30.9.2017. godine

U prvih devet mjeseci 2017. godine Zagrebačka burza ostvarila je 10.715 tisuća kuna poslovnih prihoda, što je rast od +13% u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine. Promet dionicama unutar knjige ponuda u promatranom razdoblju porastao je +56%, što je utjecalo na porast prihoda od provizija koji su porasli za +32%. Ovaj rezultat prvenstveno je rezultat dobrih prometa u prvom kvartalu 2017. godine te u manjoj mjeri povećanju provizija u razdoblju nakon 7. srpnja 2017. godine kada je stupio na snagu novi cjenik usluga. Prihodi od naknada za uvrštenje u kotacije niži su -20% zbog manjeg broja novih vrijednosnih papira uvrštenih na Burzu, a pali su i prihodi od API članarina (-34%). Pad prihoda od API usluge bio je očekivan, budući da je prelaskom na novi trgovinski sustav način naplate članovima promijenjen. Prihod od prodaje informacija koji je djelomično anulirao gubitak prihoda od API usluga, prikazan je na poziciji prihoda od prodaje informacija. S druge strane, ostvaren je porast prihoda od prodaje informacija (+2%), prihoda od dodjele LEI oznake (+76%), prihoda od održavanja kotacija (+3%) i ostalih poslovnih prihoda (+210%). Porast ostalih poslovnih prihoda odnosi se najvećim dijelom na sredstva tehničke pomoći Europske banke za obnovu i razvoj za projekt SME Growth Market: Progress.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su -12.991 tisuću kuna te su za +3% viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U promatranom razdoblju, smanjeni su sljedeći troškovi: trošak softvera (-2%), troškovi zakupa poslovnog prostora (-6%), amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (-22%) i trošak administrativnih pristojbi (-1%). Porasli su troškovi osoblja (+4%) te ostali troškovi poslovanja (+29%) kod kojih je najveći porast zabilježen kod konzultantskih usluga, revizorskih usluga, usluga prevoditelja i sl., a koji su protustavka za ostale poslovne prihode iz osnove tehničke pomoći Europske banke za obnovu i razvoj.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine porasli su za +44,1% u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine, dok su financijski rashodi smanjeni za -32%.

Ukupan gubitak Burze u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosi -1.828 tisuća kuna, što je za 1.300 tisuća kuna manje od istog razdoblja prethodne godine kada je ostvaren gubitak od -3.129 tisuća kuna. Operativna dobit uvećana za amortizaciju u promatranom razdoblju iznosi -1.244 tisuća HRK.

$\overline{2}$ Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Nerevidirani financijski izvještaji društva Zagrebačka burza d.d. sastavljeni za period od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvješće poslovodstva za prva tri tromjesečja 2017. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Tomislav Gračan Član Uprave Pred ČKA BURZA d.d. ZAGREBA Zagreb 1

Kontakt: Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a/22 10 000 Zagreb Hrvatska

Broj telefona: +385 1 468 6806 E-mail: ir@zse.hr

Nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): 3749606 Matični broj subjekta 080034217 (MBS): Osobni identifikacijski 84368186611 broj (OIB): ZAGREBAČKA BURZA d.d. Tvrtka izdavatelja: Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB Ulica i kućni broj: Ivana Lučića 2a Adresa e-pošte: Internet adresa: Šifra i naziv 133 ZAGREB općine/grada: Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 23 (krajem izvještajnog razdoblja) 661 Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 1 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: DATA-LINK d.o.o. 03603946 POPOVIĆ MAJA Osoba za kontakt: (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks 013822700 Telefon: 016389309 Adresa e-pošte: maja.popovic@data-link.hr Prezime i ime: Gažić Ivana, Gračan Tomislav (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) ZAGREBACKA BURZA d.d. Zagreb	Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2017.	do	30.09.2017.

Obveznik: ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	23.201.319	21.959.263
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.930.872	1.590.436
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.930.872	1.590.436
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	517.960	419.673
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	493.635	395.348
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	24.325	24.325
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	19.619.127	19.843.227
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	18.770.854	19.125.436
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	201.125	48.436
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	22.491
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	196.861	196.861
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	249.890	249.890
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	200.397	200.113
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	133.360	105.927
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	133,360	105.927
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	23.115.002	20.928.727
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.005	11.040
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	14.005	11.040
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.154.171	1.611.338
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0

BILANCA stanje na dan 30.09.2017.

2. Potraživanja od kupaca	045	1.863.514	1.585.238
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.223	3.178
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.630	0
6. Ostala potraživanja	049	283.804	22.922
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	18.221.409	16.093.142
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	18.221.409	16.093.142
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.725.417	3.213.207
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	874.456	1.198.920
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	47.190.777	44.086.910
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	43.391.570	40.287.141
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	46.357.000	46.357.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	14.001.181	14.001.181
1. Zakonske rezerve	066	141.000	141.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.860.181	13.860.181
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-13.837.569	$-18.242.140$
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	13.837.569	18.242.140
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-3.129.042$	$-1.828.900$
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	3.129.042	1.828.900
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9 Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	639.690	656.547
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	$\Omega$	$\Omega$
4. Obveze za predujmove	097	10.966	45.870
5. Obveze prema dobavljačima	098	112.136	29.582
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	n	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	248.541	258.164
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	268.045	322,931
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.159.517	3.143.222
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	47.190.777	44.086.910
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	n	Ω
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateliima kapitala matice	109	0	o
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: _ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Naziv pozicije	AOP. oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromiesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\mathbf{2}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	9.481.059	3.226.013	10.715.498	2.553.976
1. Prihodi od prodaje	112	9.076.263	3.113.375	9.360.983	2.512.277
2. Ostali poslovni prihodi	113	404.796	112.638	1 354.515	41.699
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.604.392	4.044.812	12.991.145	4.033.429
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.069.867	1.882.574	6.320.931	2.021.824
a) Troškovi sirovina i materijala	117	311.837	88.954	419.636	137.748
b) Troškovi prodane robe	118	5.500	1.443	2.770	2.263
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.752.530	1.792.177	5.898.525	1.881.813
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.253.246	1.417.025	4.374.106	1.435.510
a) Neto plaće i nadnice	121	2.209.947	739.911	2.376.492	782.978
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.432.892	475.128	1.386.899	452.294
c) Doprinosi na plaće	123	610.407	201.986	610.715	200.238
4. Amortizacija	124	1.321.679	444.512	1.031.069	335.527
5. Ostali troškovi	125	846.908	270.217	1.068.117	240.543
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	78.712	0	15.638	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	78.712	0	15.638	0
7. Rezerviranja	129	$\Omega$	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	33.980	30.484	181.284	25
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	592.071	222.395	853.164	422.641
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	223.545	80.907	3.526	2.415
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	290.565	82.526	338.941	198.392
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	49.215	49.215	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	23.904	9.747	510.694	221.834
5. Ostali financijski prihodi	136	4.842	0	3	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	598.569	102.120	406.632	19.946
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	545.193	93.491	5.145	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	53.376	8.629	325.297	18.137
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	76.190	1.809
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	788	0	215	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	10.073.918	3.448.408	11.568.877	2.976.617
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.202.961	4.146.932	13.397.777	4.053.375

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA $(146 - 147)$	148	$-3.129.043$	$-698.524$	-1.828.900	$-1.076.758$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.129.043	698.524	1.828.900	1.076.758
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-3.129.043$	$-698.524$	$-1.828.900$	$-1.076.758$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	U	$\Omega$	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.129.043	698.524	1.828.900	1.076.758
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	O.	$\Omega$	0.	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	$\Omega$	$\Omega$	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	$\Omega$	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	$\Omega$	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: _ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-3.129.043$	$-1.828.900$
2. Amortizacija	002	1.321.679	1.031.069
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	924.087
5. Smanjenje zaliha	005	5.500	2.770
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.912.735	2.212,836
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	110.871	2.341.862
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.844.764	3.940.888
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	356.380	0
3. Povećanje zaliha	010	14.005	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	$-317.647$	905.296
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.897.502	4.846.184
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	3.786.631	2.504.322
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	788	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	243.646	15.068
4. Novčani primici od dividendi	018	49.215	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.800.640	21.748
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.094.289	36.816
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	604.199	277.992
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	o	6.032.033
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	604.199	6.310.025
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	3.490.090	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	6.273.209
AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0 0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)			0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036	0	0
AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	296.541	8.777.531

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.021.958 _________	11.990.738
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanienie novca i novčanih ekvivalenata	043	296.541	8.777.531
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.725.417	3.213.207

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	46.357.000	46.357.000
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	14.001.181	14.001.181
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	$-13.837.569$	$-18.242.141$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-3.129.042$	$-1.828.900$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	43.391.569	40.287.140
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	$\Omega$
17 a. Pripisano imateliima kapitala matice	018	0	$\mathbf 0$
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Računovodstvene politike nisu promijenjene u odnosu na ranije periode.