Zagrebačka burza d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2017

Zagrebačka burza d.d.

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati za period

od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine

1. veljače 2017. godine

SADRŽAJ

1		MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2016. DO 31. 12. 2016. GODINE 1
	$1.1\,$	Značajni poslovni događaji Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine 1
	1.2	Pregled trgovine u 2016. godini
	1.3	Očekivani razvoj društva u budućnosti
	1.4	Aktivnosti istraživanja i razvoja
	1.5	Informacije o otkupu vlastitih dionica
	1.6	Podružnice društva
	1.7	Financijski instrumenti koje društvo koristi
	1.8	Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima
	1.9	Izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka 4
	1.10	Izjava o transakcijama i transferima između Društva i njegovih podružnica i dioničara 4
	1.11	Izjava o događajima koji bi mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Društva 4
	1.12	Rezultati poslovanja za period od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine
2		lzjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja
		Nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine …. 7

$\mathbf{1}$ MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2016. DO 31. 12. 2016. GODINE

$1.1$ Značajni poslovni događaji Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine

U 2016. godini Zagrebačka burza d.d. (dalje: Društvo ili Burza) bilježi sljedeće bitne poslovne događaje:

• odobrenje izmjena i dopuna Pravila Burze kojima se provodi odvajanje u dijelu Uređenog tržišta $\overline{a}$ i MTP-a, uvodi mogućnost uvrštenja na redovito tržište otvorenih investicijskih fondova (ETFova), uvodi mehanizam koji omogućuje povlačenje već izloženih naloga s uređenog tržišta, te zabranu izlaganja novih naloga (tzv. kill switch mehanizam) za sustav poravnanja i namire, ujednačavaju se pojam specijalist i održavatelj tržišta, mijenja se pojam referentne cijene za strukturirane proizvode, te uvodi tzv. mistrade rule mehanizam;
• odobrenje izmjena i dopuna Cjenika burzovnih usluga kojima se mijenja cijena članskog mjesta, definira naknada za ETF-ove, ukida naknada za obradu zahtjeva za uvrštenje na Uređeno tržište, te uvodi naknada za dostavu podataka;
• potpisan je glavni okvirni ugovor za trgovinski sustav Xetra između Društva i Bečke burze;
• SEE Link platforma postala je operativna, a SEE Link je započeo i s izračunom svoja prva dva blue chip equity indeksa: SEE LinX i SEE LinX EWI;
• od početka operativnog rada SEE Link platforme sljedeće burze podnijele su zahtjev za pridruživanjem platformi: Ljubljana, Beograd, Banja Luka, Montenegro, Atena;
• dogovorena je suradnja i potpisan ugovor između društva SEE Link i društva Intercapital temeljem kojeg će Intercapital pokrivati s end of day izvještajem i tržište Makedonije;
• održan je zajednički investicijski dan Zagrebačke i Ljubljanske burze koji je okupio 27 domaćih i stranih investitora koji su na 217 sastanaka razgovarali s 13 izdavatelja;
• započet je postupak akreditacije kod GLEIF-a (Global Legal Entity Identifier Foundation) za odobravanje lokalnih operatera koji mogu izdavati LEI oznake;
• održana je 7. edukacija za izdavatelje koju zajednički organiziraju Zagrebačka burza, Središnje klirinško depozitarno društvo i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na kojem se okupilo oko 120 predstavnika uvrštenih društava;
• izdana je prva publikacija Zagrebačke burze Priručnik za korporativno upravljanje;
• izdavatelj i održavatelj likvidnosti certifikata Erste&Steiermärkische Bank d.d. povukao je certifikate iz trgovine na Burzi;
• započeo je projekt razvoja regionalnog tržišta kapitala namijenjenog malim i srednjim poduzećima (SME Growth Market) s Europskom bankom za obnovu i razvoj;
• zajedno je održana 26. Konferencija Zagrebačke burze i 10. Konferencija fondovske industrije s više od 350 sudionika iz financijske industrije, državnih tijela i kompanija;
• u suradnji s društvom Funderbeam iz Estonije osnovano je društvo Funderbeam SEE d.o.o. te pokrenuta platforma za financiranje startup-ova za ovaj dio Europe,
• u prosincu 2016. na SEE Link platformu uključene su Beogradska i Ljubljanska burza.

$1.2$ Pregled trgovine u 2016. godini

Prva polovica 2016. godine bila je obilježena razmjerno niskim prometima, dok je drugi dio godine prošao u znaku svojevrsnog oporavka, koji se osobito ogledao u vrijednostima indeksa: u jednome trenutku Zagrebačka burza bila je među 10 vodećih burzi u svijetu po rastu vrijednosti indeksa, prema analizama Financial Timesa i Bloomberga.

Promet dionicama unutar knjige ponuda bio je -13,4% manji nego godinu ranije, no dobar promet obveznicama te blok-promet dionicama rezultirali su ukupnim rastom prometa od +16%, dok o porastu intenziteta trgovanja svjedoči rast ukupnog volumena od +34%.

Svi indeksi, bez iznimke, godinu su završili pozitivnim rezultatom, a od devet dioničkih indeksa čak je sedam raslo dvoznamenkasto. Najviše je rastao CROBEXturist, čak +28%, a slijede ga CROBEXindustrija (+23,6%) te CROBEXplus i CROBEXtransport s rastom od otprilike +21%. CROBEX je ojačao +18%, a u 2016. prvi je put nakon pet godina zaključio trgovinski dan iznad svoje psihološke granice od 2.000 bodova. Povrat na ulaganje gledan kroz dividendi prinos iskazan indeksom CROBEXtr bio je još bolji (+21,1%).

	2015.	2016.	% promjene
CROBEX®	1.689,63	1.994,84	18,10%
CROBEX10 ®	989,28	1.158,18	17,10%
CROBEXplus®	969,58	1.181,83	21,90%
CROBEXindustrija ®	965,06	1.192,90	23,60%
CROBEXkonstrukt®	480,09	517,7	7.80%
CROBEXnutris®	782,23	856,31	9,50%
CROBEXtr©	1.010,22	1.222,89	21,10%
CROBEXtransport ®	889,38	1.077,12	21,10%
CROBEXturist®	2.559,02	3.271,93	27,90%
CROBIS®	105,08	108,82	3,60%
CROBIStr®	144,61	157,08	8,60%

Tržišna kapitalizacija ukupno je porasla +14,1%, dok je ona dionica rasla +16,5%, a i dalje je koncentrirana u malom broju dionica: najvećih pet dionica nosi nešto više od polovice vrijednosti tržišta, dok je u prvih pet dionica s najvećom free float kapitalizacijom sumirano 46% ukupne tržišne kapitalizacije.

Najlikvidnija dionica i u 2016. bila je ona Hrvatskog telekoma d.d., a nosila je gotovo 19% ukupnog prometa (u 2015. radilo se o 15% udjela u prometu), dok je pet najtrgovanijih dionica zaslužno za 49% prometa (HT-R-A, RIVP-R-A, ADRS-P-A, PODR-R-A i ADRS-R-A).

Očekivani razvoj društva u budućnosti $1.3$

U tijeku 2017. godine Društvo će nastaviti s ranije započetim projektima pri čemu će najveći naglasak biti na projektu implementacije novog trgovinskog sustava, projektu razvoja regionalnog tržišta kapitala za mala i srednja poduzeća, projektu razvoja nove platforme za financiranje startup-ova (Funderbeam), te projektu akreditacije za LEI uslugu.

$1.4$ Aktivnosti istraživanja i razvoja

Društvo kontinuirano radi na razvoju i unaprjeđenju trgovinske platforme i vanjskih servisa.

1.5 Informacije o otkupu vlastitih dionica

Na dan 31. prosinca 2016. godine Društvo nije imatelj vlastitih dionica.

Od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Podružnice društva $1.6$

SEE Link d.o.o., društvo sa sjedištem u Skopju. Temeljni kapital društva SEE Link d.o.o. iznosi EUR 80.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 33,33%.

Ljubljanska burza d.d., društvo sa sjedištem u Ljubljani. Temeljni kapital društva Ljubljanska burza d.d. iznosi EUR 1.401.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 100%.

Funderbeam SEE d.o.o., društvo sa sjedištem u Zagrebu. Temeljni kapital društva Funderbeam SEE d.o.o. iznosi HRK 20.000, a udjel Zagrebačke burze d.d u temeljnom kapitalu iznosi 20%.

$1.7$ Financijski instrumenti koje društvo koristi

Društvo se u cijelosti financira vlastitim kapitalom, a osim potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima glavnina financijskih instrumenata odnosi se na ulaganja u investicijske fondove i depozite.

1.8 Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima

U provođenju sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima sudjeluju svi zaposlenici Društva uključujući Upravu i Nadzorni odbor.

Društvo upravlja rizicima, pa i financijskim rizicima, osobito kroz dvije međusobno neovisne kontrolne funkcije: funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i funkciju unutarnje revizije.

Navedene kontrolne funkcije svojim internim aktima obrađuju i prate u radu sve organizacijske jedinice, aktivnosti društva i pomoćne usluge.

1.9 Izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Društvo slobodna sredstva ulaže u depozite i investira u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove.

Investicije Društva vode se po fer vrijednosti. Rizik promjene cijena Društvo umanjuje diverzifikacijom portfelja otvorenih investicijskih fondova u koje ulaže, po različitim vrstama fondova kojima upravljaju različita društva za upravljanje te ulaganjem u fondove nižeg rizika.

Društvo nema primljenih zajmova, novac i novčana imovina Društva značajno nadmašuju obveze Društva, slijedom čega Društvo ima zadovoljavajuću poziciju likvidnosti.

1.10 Izjava o transakcijama i transferima između Društva i njegovih podružnica i dioničara

Društvo potvrđuje da u 2016. godini nije bilo transakcija ni transfera između Društva i njegovih podružnica i dioničara u vrijednosti većoj od EUR 100.000.

1.11 Izjava o događajima koji bi mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Društva

Društvo potvrđuje da u 2016. godini nije bilo događaja koji bi mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Društva.

1.12 Rezultati poslovanja za period od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine

U 2016. godini Zagrebačka burza ostvarila je 13.836 tisuću HRK poslovnih prihoda, što je pad od -7% u odnosu na 2015. godinu. Najveći pad u navedenom razdoblju zabilježen je kod prihoda od provizija (-7%) zbog pada prometa na Burzi te prihoda od naknada za uvrštenje u kotacije (-66%) zbog manjeg broja novih vrijednosnih papira uvrštenih na Burzu. S druge strane, ostvaren je porast prihoda od izdavanja LEI oznaka (+263%), prihoda od održavanja kotacija (+3%) te ostalih prihoda (+115%).

Poslovni rashodi u 2016. godini iznosili su -18.036 tisuća HRK te su za -1,6% niži u odnosu na 2015. godinu. Najveći udio u troškovima čine troškovi softvera koji su porasli za +18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, no isti će biti anulirani uvođenjem novog trgovinskog sustava. Ostale kategorije troškova bilježe pad i to: trošak najma -13%, amortizacije -1%, troškovi osoblja -5% i ostali troškovi poslovanja -4%. Kod ostalih troškova poslovanja, najveći pad vidljiv je kod telekomunikacijskih troškova i troškova mobilne telefonije koji su smanjeni za -23%.

Financijski prihodi u 2016. godini porasli su za +8% u odnosu na 2015. godinu, dok su financijski rashodi smanjeni za -18%.

$(000$ HRK $)$	2013.	2014.	2015.	2016.
Temeljni kapital	40.408	40.408	46.357	46.357
Ukupni kapital i rezerve	35.878	34.775	46.520	42.734
Ukupna imovina	42.448	38.669	54.140	51.272
Prihodi	14.469	14.129	14.484	13.641
-prihodi od prodaje	10.287	10.052	10.446	8.767
-ostali prihodi	4.182	4.077	4.038	4.874
Troškovi	14.362	13.979	16.183	16.068
-troškovi osoblja	5.647	5.555	5.958	5.591
-ostali troškovi	8.715	8.424	10.225	10.477
EBITDA	107	150	$-1.699$	$-2.427$
EBIT	$-1.538$	$-1.624$	$-3.484$	$-4.196$
Dobit / gubitak prije poreza	$-915$	$-1.103$	$-3.127$	$-3.788$
Porez na dobit	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
Neto dobit / gubitak razdoblja	$-915$	$-1.103$	$-3.127$	$-3.788$
Broj dionica	40.408	40.408	46.357	4.635.700
Knjigovodstvena vrijednost na dan 31. prosinca	1.000	1.000	1.000	10
Dividenda	0	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Broj zaposlenih	21	23	22	22

Ukupan rezultat Burze u 2016. godine iznosi -3.785 tisuća HRK, što je za -21 % slabiji rezultat u odnosu na prethodnu godinu. Operativna dobit u promatranom razdoblju je negativna te iznosi -2.431 tisuće HRK. Rezultat je pod snažnim utjecajem smanjenih prihoda od provizija i općenito smanjene aktivnosti na tržištu kapitala u 2016. godini, osobito u prvoj polovici, te visokih troškova softvera. Uprava Burze poduzima aktivnosti koje imaju za cilj povećanje prihoda i smanjenje rashoda.

$\overline{2}$ Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji društva Zagrebačka burza d.d. sastavljeni za period od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvješće poslovodstva za 2016. godinu sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Napominjemo da se radi o nerevidiranom rezultatu te da će eventualne razlike u konačnom izvještaju koji će Burza objaviti u zakonskom roku biti rezultat nalaze revizije. Ne očekujemo značajna odstupanja od trenutnog izvještaja.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb

$\overline{\mathbf{r}}$

ana Ga Predsjednica Uprave

Tomislav Gračar Član Uprave

Kontakt: Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a/22

10 000 Zagreb Hrvatska

Broj telefona: +385 1 468 6806 E-mail: ir@zse.hr

Nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine

$\sim$ $\sim$

		01.01.2016. do		31.12.2016.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	3749606
Matični broj subjekta (MBS):	080034217
Osobni identifikacijski broj (OIB):	84368186611
Tvrtka izdavatelja:	ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	Ivana Lučića 2a
Adresa e-pošte:
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:	133 ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21 GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:	03603946	DATA-LINK d.o.o.
Osoba za kontakt:	POPOVIĆ MAJA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	016389309		Telefaks: 013822700
Adresa e-pošte:	maja.popovic@data-link.hr
Prezime i ime:	Gažić Ivana, Gračan Tomislav (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o nov¢anom tijeku), izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe dvlaštene za zastupánje)

$8$

$\overline{\mathcal{L}}$

Obveznik: ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{\mathbf{z}}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAINA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	24.260.765	23.141.699
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.645.246	2.521.619
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.645.246	2.521.619
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	٥
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	o
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	521.066	517.361
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	٥
3. Postrojenja i oprema	013	496.741	493.036
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	٥
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	٥
8. Ostala materijalna imovina	018	24.325	24.325
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	19.936.774	19.975.044
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	19.089.104	19.125.436
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	o	o
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	197.125	201.125
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	196.861	196.861
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	249.890	249.890
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	٥
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	203.794	201.732
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	157.679	127.675
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	157.679	127.675
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	26.817.479	24.687.230
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	13.810
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0.
3. Gotovi proizvodi	038	0	0.
4. Trgovačka roba	039	0	13.810
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0.
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.797.791	2.599.082
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	1.527.534	1.507.862
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0.

BILANCA stanje na dan 31.12.2016.

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 2.029	8.374
5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 0	1.029.287
6. Ostala potraživanja 268.228 049	53.559
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 21.997.730	10.083.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 0 051	٥
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 052	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 0 053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 0 054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 o	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 21.997.730 056	10.083.600
7. Ostala financijska imovina 057 0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 3.021.958 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI.	11.990.738
3.058.841 059	3.433.506
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 54.137.085 060 F) IZVANBILANČNI ZAPISI	51.262.435
0 061	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 46.520.612	42.734.712
I. TEMELINI (UPISANI) KAPITAL 063 46.357.000	46.357.000
II. KAPITALNE REZERVE 054 0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 14.001.181 065	14.001.181
1. Zakonske rezerve 141,000 066	141,000
2. Rezerve za vlastite dionice 067 13.860.181	13.860.181
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 0 068	0
4. Statutarne rezerve 069 0	0
5. Ostale rezerve 070 0	0.
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 0 071	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) -10.709.913 072	-13.837.569
1. Zadržana dobit 073 0	0
2. Preneseni gubitak 074 10.709.913	13.837.569
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 $-3.127.656$	-3.785.900
1. Dobit poslovne godine 076 0	0
2. Gubitak poslovne godine 3.127.656 077	3.785.900
VII. MANJINSKI INTERES 078 0	0.
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 0 030	0
2. Rezerviranja za porezne obveze 081 0	0
3. Druga rezerviranja 082 0	0.
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 0 083	0.
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 0	0
4. Obveze za predujmove 087 ٥	0.
5. Obveze prema dobavljačima 0 088	0.
6. Obveze po vrijednosnim papirima 0 089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 0	0
8. Ostale dugoročne obveze 0 091	0
9. Odgođena porezna obveza 092 0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 4.484.454	4.597.441
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 096	0
4. Obveze za predujmove 097 4.376	37.259

5. Obveze prema dobavljačima	098	3.265.885	3.622.509
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	Ω
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	o
8. Obveze prema zaposlenicima	101	344.267	254.168
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	869.920	683.505
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.132.019	3.930.282
F) UKUPNO - PASIVA (052+079+083+093+106)	107	54.137.085	51.262.435
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	o
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	46.520.612	42.734.712
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	o

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.853.632	4.291.063	13.836.080	4.355.016
1. Prihodi od prodaje	112	14.264.303	3.982.158	12.811.956	3.735.688
2. Ostali poslovni prihodi	113	589.329	308.905	1.024.124	619.328
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.337.298	5.688.906	18.036.325	5.431.628
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.438.616	2.501.409	8.751.303	2.681.436
a) Troškovi sirovina i materijala	117	619.071	155.977	403.714	91.877
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	5.695	195
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.819.545	2.345.432	8.341.894	2.589.364
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.919.343	1.669.027	5.671.288	1.418.042
a) Neto plaće i nadnice	121	3.105.292	861.396	2.961.650	751.703
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.963.793	565.212	1.897.594	464.702
c) Doprinosi na plaće	123	850.258	242.419	812.044	201.637
4. Amortizacija	124	1.785.363	442.347	1.769.212	447.533
5. Ostali troškovi	125	1.389.354	607.708	1.367.928	520.715
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	588.104	428.254	441.512	362.800
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	٥
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	588.104	428.254	441.512	362.800
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	216,518	40.161	35.082	1.102
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	450.228	99.832	490.160	$-101.906$
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2.398	856	40.335	$-183.210$
povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	360.140	84.309	359.630	69.070
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	49.215	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	87.689	14.667	36.135	12.231
5. Ostali financijski prihodi	136	1	o	4.845	з
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	94.218	58.413	76.603	-521.966
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	39.132	36.764	6.064	-539.129
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	55.086	21.649	70.500	17.124
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0.
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	39	39
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	٥
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0.
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	788	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0.
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	15.303.860	4.390.895	14.327.028	4.253.110
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.431.516	5.747.319	18.112.928	4.909.662
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-3.127.656$	-1.356.424	-3.785.900	-656.552
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.127.656	1.356.424	3.785.900	656.552

XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-3.127.656$	$-1.356.424$	$-3.785.900$	$-656.552$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	o	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.127.656	1.356.424	3.785.900	656.552
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLIA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	3.127.656	1.356.424	3.785.900	656.552
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLIA (= 152)	157	$-3.127.656$	$-1.356.424$	$-3.785.900$	$-656.552$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA $(159$ do $165)$	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	$\Omega$	$\Omega$	o
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	$\Omega$	$\Omega$	0.
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	$\Omega$	$\Omega$	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	$\circ$
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	$\Omega$	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	$\circ$	0	$\Omega$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	$\Omega$	$\Omega$	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	٥	$\Omega$	0	O.
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-3.127.656$	$-1.356.424$	$-3.785.900$	$-656.552$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
	169	3.127.656	1.356.424	3.785.900	656.552
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana maniinskom interesu	170

Obveznik: ZAGREBAČKA BURZA d.d.
	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	з	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3.127.656	-3.785.900
2. Amortizacija	002	1.785.363	1.769.212
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.598.282	112.987
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	98.188
5. Smanjenje zaliha	005	0	5.695
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	125.184	798.263
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.479.361	$-1.099.743$
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	801.291
3. Povećanje zaliha	010	0	13.810
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.227.652	718.591
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.227.652	1.533.692
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	748.291	2.633.435
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	788
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	280.622	288.228
4. Novčani primici od dividendi	018	0	49.215
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.858.999	11.944.134
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.139.621	12.282.365
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	557.138	641.880
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	19.422.944	38.270
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.980.082	680.150
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	11.602.215
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	11.840.461	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	14.872.500	٥
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.872.500	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0.
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0.
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	14.872.500	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	2.283.748	8.968.780
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0.
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	738.210	3.021.958
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.283.748	8.968.780
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0.
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.021.958	11.990.738

IZVIEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od	01.01.2016.	do	31.12.2016.
-----------------	-------------	----	-------------

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	з	4
1. Upisani kapital	001	46.357.000	46.357.000
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	14.001.181	14.001.181
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-10.709.913	-13.837.569
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-3.127.656$	$-3.785.900$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	46.520.612	42.734.712
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	46.520.612	42.734.712
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Računovodstvene politike nisu promijenjene u odnosu na ranije periode.