Grupa Zagrebačke burze

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati za period

od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine

listopada 2017.

SADRŽAJ

$\mathbf{1}$		MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2017. DO 30. 9. 2017. GODINE
	1.1	Značajni poslovni događaji Grupe Zagrebačke burze u razdoblju od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine 1
	1.2	Očekivani razvoj Grupe u budućnosti
	1.3	Aktivnosti istraživanja i razvoja
	1.4	Informacije o otkupu vlastitih dionica
	1.5	Grupa Zagrebačke burze
	1.6	Financijski instrumenti koje Grupa koristi
	1.7	Ciljevi i politike Grupe vezane za upravljanje financijskim rizicima
	1.8	Izloženost Grupe cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka 3
	1.9	Izjava o transakcijama i transferima unutar Grupe i između Grupe i njezinih dioničara
	1.10	Izjava o događajima koji su mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Grupe
	1.11	Rezultati poslovanja za period od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine
$\overline{2}$		Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja
		Konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje od 1.1.2017. do 30.9.2017. godine

$\mathbf{1}$ MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2017. DO 30. 9. 2017. GODINE

$1.1$ Značajni poslovni događaji Grupe Zagrebačke burze u razdoblju od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine

U prvih devet mjeseci 2017. godine Grupa Zagrebačke burze (dalje: Grupa) bilježi sljedeće bitne poslovne događaje:

Nakon deset godina na trgovinskom sustavu Nasdaq X-Stream Zagrebačka burza provela je postupak migracije svog poslovanja na novi trgovinski sustav Xetra. Odluka o promjeni trgovinskog sustava donesena je radi smanjenja troškova sustava, manje ovisnosti o dobavljaču u smislu nadogradnji, manjih troškova vezanih uz zadovoljenje regulatornih zahtjeva, usklađenosti načina trgovanja s ostalim europskim tržištima, veće vjerojatnosti udaljenog članstva i time dolaska novih investitora na tržište te ujednačenosti trgovinskih sustava na oba tržišta kojima upravlja Zagrebačka burza. Prvi dan trgovine na novom sustavu bio je 7. srpnja 2017. godine.
Održano je zajedničko javno predstavljanje novog tržišta Zagrebačke burze Progress, $\bar{\phantom{a}}$ namijenjenog malim i srednjim poduzećima.
Provedene su tri kampanje prikupljanja sredstava putem Funderbeam SEE platforme: za tvrtke Include, Sense Consulting i Aspida. Od deset najvećih financiranja start up kompanija u Hrvatskoj ikada, nalaze se i ove tri kampanje. Ukupno je prikupljeno 1,3 mil. EUR svježeg kapitala.
Ljubljanska burza poslala je operater MTP platforme SI ENTER na koju su uvrštene dionice društava koje nisu na uređenom tržištu, a za koje su Ljubljanska burza i njezini članovi procijenili da postoji interes za njihovo trgovanje.
Ljubljanska burza je i formalno pristupila SEElink platformi. Uz Ljubljansku burzu, članice SEElinka postale su Banjalučka i Sarajevska burza. SEElink radi na nekoliko inicijativa kako bi potaknuo trgovinu putem ove platforme za razmjenu naloga.
Održana je prva međunarodna SEE Link konferencija u Beogradu na kojoj je sudjelovalo više od 70 sudionika iz Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Održani su 4. Investicijski dani Zagrebačke i Ljubljanske burze, na kojima je sudjelovalo osam slovenskih i sedam hrvatskih izdavatelja, koji su u dva dana održali 198 individualnih i skupnih sastanaka s investitorima iz sedam zemalja.
Održana je 8. godišnja edukacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i Zagrebačke burze namijenjena društvima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze.
Održana je 34. Financijska konferencija koju organiziraju dnevnik Finance i Ljubljanska burza, a koja je u odnosu na konferencije iz prošlih godina bila najbolja i to po broju sudionika, broju društava iz realnog sektora te programu i organizaciji.
Ljubljanska burza sudjelovala je na BNI konferenciji na kojoj je prezentirala mogućnosti financiranja na tržištu kapitala za mala i srednja poduzeća.
Nakon nekoliko godina pauze Ljubljanska burza ponovno je organizirala je webcast na kojem je bilo prisutno sedam izdavatelja iz prve kotacije i 51 investitor iz cijelog svijeta.
Održan je prvi zajednički skup Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Centralne Klirinške Depotne Družbe (KDD) i Ljubljanske burze namijenjenu svim sudionicima tržišta kapitala u Sloveniji, a na kojem su predstavljene glavne novosti iz područja djelovanja organizatora ovog skupa.
Putem ZSE Trading Monitor aplikacije korisnicima aplikacije omogućen je pregled trgovine i podataka osim za Zagrebačku burzu i za Ljubljansku burzu.
Krajem rujna 2017. godine Zagrebačka i Ljubljanska burza su, u suradnji s Bečkom burzom, provele prezentaciju za članove Xetra release 17 (kojim se provodi usklađenje trgovinskog sustava sa direktivom MiFID 2).
Ljubljanska burza započela je u rujnu 2017. godine temeljitu obnovu poslovnih prostora koja će trajati do kraja studenog 2017. godine.

$1.2$ Očekivani razvoj Grupe u budućnosti

U četvrtom tromjesečju 2017. godine Grupa će nastaviti s ranije započetim projektima pri čemu će najveći naglasak biti na projektu implementacije nove trgovinske platforme Progress, namijenjene malim i srednjim poduzećima.

Zagrebačka burza aktivno će raditi na završavanju projekta akreditacije za LEI uslugu te započeti postupak registracije za pružatelja usluge dostave podataka ovlaštenog sustava objavljivanja (APA).

Do kraja 2017. godine očekuje se nastavak pokretanja kampanja za prikupljanje sredstava putem Funderbeam SEE platforme.

Dana 20. 11. 2017. godine planira se prelazak na novu inačicu trgovinske platforme Xetra koja će sadržavati prilagodbe vezane uz MIFID II implementaciju. U tijeku su opsežne pripreme za izmjene Pravila, Cjenika i internih akata Grupe radi implementacije nove regulative u poslovanje Grupe.

$1.3$ Aktivnosti istraživanja i razvoja

Grupa kontinuirano radi na razvoju i unaprieđenju postojećih platformi i drugih servisa.

$1.4$ Informacije o otkupu vlastitih dionica

Na dan 30. rujna 2017. godine društva iz Grupe nisu imatelj vlastitih dionica. Od 1. siječnja 2017. do 30. rujna 2017. godine društva iz Grupe nisu stjecala vlastite dionice.

$1.5$ Grupa Zagrebačke burze

SEE Link d.o.o., društvo sa sjedištem u Skopju. Temeljni kapital društva SEE Link d.o.o. iznosi EUR 80.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 33,33%.

Ljubljanska burza d.d., društvo sa sjedištem u Ljubljani. Temeljni kapital društva Ljubljanska burza d.d. iznosi EUR 1.401.000, a udjel Zagrebačke burze d.d. u temeljnom kapitalu je 100%.

Funderbeam South East Europe d.o.o., društvo sa sjedištem u Zagrebu. Temeljni kapital društva Funderbeam South East Europe d.o.o. iznosi HRK 20.000, a udjel Zagrebačke burze d.d u temeljnom kapitalu iznosi 20%.

$1.6$ Financijski instrumenti koje Grupa koristi

Društva iz Grupe financiraju se vlastitim kapitalom. Financijski instrumenti u koje ulažu Društva iz Grupe su investicijski fondovi (novčani i obveznički) i depoziti (novčani i oročeni).

$1.7$ Ciljevi i politike Grupe vezane za upravljanje financijskim rizicima

U provođenju sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima sudjeluju svi zaposlenici društava iz Grupe, uključujući Uprave i Nadzorne odbore društava iz Grupe.

Društva iz Grupe samostalno upravljaju rizicima, pa i financijskim rizicima. Rizicima se osobito upravlja kroz dvije međusobno neovisne kontrolne funkcije koje postoje u društvima Zagrebačka burza i Ljubljanska burza, te kroz njihovu suradnju i koordinaciju, a te funkcije su praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i unutarnja revizija.

1.8 Izloženost Grupe cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Društva iz Grupe i to Zagrebačka i Ljubljanska burza slobodna sredstva ulažu u depozite i investiraju u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove. Investicije društava Zagrebačka i Ljubljanska burza vode se po fer vrijednosti. Rizik promjene cijena društva Zagrebačka i Ljubljanska burza umanjuju diverzifikacijom portfelja otvorenih investicijskih fondova u koja ulažu, po različitim vrstama fondova kojima upravljaju različita društva za upravljanje, te ulaganjem fondove nižeg rizika.

Društva SEE Link i Funderbeam SEE nisu izložena rizicima navedenim u ovoj točki.

Niti jedno od društva iz Grupe nema primljenih zajmova.

Novac i novčana imovina društava iz Grupe značajno nadmašuju njihove obveze, slijedom čega društva iz Grupe imaju zadovoljavajuću poziciju likvidnosti.

1.9 Izjava o transakcijama i transferima unutar Grupe i između Grupe i njezinih dioničara

Grupa potvrđuje da u prvih devet mjeseci 2017. godine nije bilo transakcija ni transfera unutar Grupe i između Grupe i dioničara u vrijednosti većoj od EUR 100.000.

1.10 Izjava o događajima koji su mogli imati nepovoljan učinak na poslovanje Grupe

Događaj koji je imao relativni nepovoljni utjecaj na poslovanje Zagrebačke burze u smislu utjecaja na ukupni promet dionicama, a posljedično i na smanjeni prihod od provizija, jest obustava trgovanja dionicama društva iz koncerna Agrokor (Ledo, Belje, Jamnica, Vupik, Zvijezda, Tisak, PIK-Vinkovci i Žitnjak) od 2. svibnja 2017. godine. U travnju 2017. godine promet spomenutim dionicama iznosio je 180.878.881,23 HRK te činio 41 % ukupnog prometa dionicama. Usporedbom prometa iz mjeseca travnja 2017. godine sa svibnjom i lipnjom 2017. godine, vidljiv je pad redovnog prometa od -64,9 % i $-57,7%$

Usprkos činjenici da su članice koncerna Agrokor koje kotiraju na burzi objavile svoja godišnja izvješća za 2016. godinu, temeljem rješenja Agencije potrebno je da objave i izvješća za 1. kvartal 2017. godine. Prema obavijestima koja su društva objavila na stranicama Zagrebačke burze, očekuje se da će rezultati za prvi kvartal biti objavljeni do 31. 10. 2017. godine.

1.11 Rezultati poslovanja za period od 1.1.2017. do 30.9.2017. godine

Ukupni poslovni prihodi Grupe u prvih devet mjeseci 2017. godine iznose 18.324.359 kuna, što je rast od +9% u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine. Nastavno na povećani promet dionicama na oba tržišta, povećani su prihodi od provizija i to za +22,9%. Porast je zabilježen kod prihoda od dodjele LEI oznaka (76,5%), prihoda od naknada za objavu podataka o OTC transakcijama (+20,8%), prihoda od prodaje informacija (+2,6%), prihoda od održavanja kotacije (2,9%), prihoda od naknada za uvrštenja u kotacije (1,7%) i ostalih poslovnih prihoda (+33,2%).

Najveći pad prihoda zabilježen je kod prihoda od API članarina (-33,9%), prihoda od najma opreme (-33,6%) te prihoda od članarina (-14,1%).

U prvih devet mjeseci 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, porasli su ukupni poslovni rashodi za +2,4% te iznose -20.118.513 kuna. Smanjeni su troškovi softvera (-1,1%), troškovi zakupa poslovnog prostora (-7,5%) i trošak amortizacije (-13,4%). Porast je vidljiv kod troškova osoblja (+5,5%) i ostalih operativnih troškova (+17%).

$\tau = \tau_0$

Financijski prihodi Grupe u prvih devet mjeseci 2017. godine porasli su za +45,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Financijski rashodi smanjeni su za -32%.

U promatranom razdoblju, ukupan gubitak Grupe je -1.366 tisuće kuna, što je za +1.515 tisuću kuna manje od prethodne godine. Operativna dobit uvećana za amortizaciju iznosi -372 tisuće kuna.

$\overline{\mathbf{2}}$ Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Nerevidirani financijski izvještaji Grupe Zagrebačke burze sastavljeni za period od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

Izvješće poslovodstva za prvih devet mjeseci 2017. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

Tomislav Gračan Vana Ga Član Uprave ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb 1

Kontakt: Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a/22 10 000 Zagreb Hrvatska

Broj telefona: +385 1 468 6806 E-mail: [email protected]

Konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 9. 2017. godine

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			do	30.9.2017
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	3749606
Matični broj subjekta (MBS):	080034217
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja:	84368186611 ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	Ivana Lučića 2a	. In the first problem of the Anna through the first Decision of the Control of the California that the Control of the Re
Adresa e-pošte:	1980 - Johann Stein, mars an deus Amerikaansk kommunister (
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:	133 ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21 GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih: 23
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 6611
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
	LJUBLJANSKA BORZA d.d.		LJUBLJANA	5316081





Knjigovodstveni servis:	03603946	DATA-LINK d.o.o.
Osoba za kontakt:	POPOVIĆ MAJA
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 016389309			Telefaks: 013822700
Adresa e-pošte:	[email protected]
Prezime I ime: Gažić Ivana, Gračan Tomislav (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) M. KA SURZA d.d. ZAGREBAL Zagreb $\mathbf{1}$

Obveznik: ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	16.087.390	17.087.307
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.399.662	3.387.494
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.128.117	2.183.720
3. Goodwill	006	1.181.983	1.180.308
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	89.562	23.466
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	10.601.150	10.737.289
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	9.244.133	8.970.292
3. Postrojenja i oprema	013	1.332.692	1.236.626
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	506.046
8. Ostala materijalna imovina	018	24.325	24.325
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	807.764	2.530.367
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	201.125	48.436
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	22.491
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	196.861	196.861
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	249.890	2.124.169
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	2.876	2.872
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	157.012	135.538
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	133.360	105.927
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	133.360	105.927
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	145.454	326.230
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	31.946.538	28.177.961
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.005	11.040
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	14.005	11.040
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.914.831	3.445.362
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	2.534.728	2.200.944
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0

BILANCA stanje na dan 30.09.2017.

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.223	3.178
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	78.039	186.575
6. Ostala potraživanja	049	296.841	1.054.665
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	26.122.096	21.097.197
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	26.122.096	21.097.197
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.895.606	3.624.362
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.581.371	1.990.250
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	49.615.299	47.255.518
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	43.554.827	40.937.745
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	46.357.000	46.357.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	$-76.295$	-433.700
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	14.001.181	14.001.181
1. Zakonske rezerve	066	141.000	141.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.860.181	13.860.181
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-13.845.404	$-17.620.404$
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	13.845.404	17.620.404
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-2.881.655$	$-1.366.332$
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	2.881.655	1.366.332
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	294.906	228.274
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	210.906	144.274
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	84.000	84.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.421.429	1.905.418
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	15.065
4. Obveze za predujmove	097	10.966	48.568

5. Obveze prema dobavljačima	098	488.213	820.115
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	o
8. Obveze prema zaposlenicima	101	432.984	435.232
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	481.295	577.930
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	U	n
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.971	8.508
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.344.137	4.184.081
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	49.615.299	47.255.518
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	43.554.827	40.937.745
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	o

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

$\hat{\mathcal{A}}$

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

. In an analog as a constraint of $\mathcal{E}^{(1)}$ , $\mathcal{E}^{(2)}$ , $\mathcal{E}^{(3)}$ , $\mathcal{E}^{(4)}$

$\sim$ 60 $^{\prime}$ , $\sim$ 60 $^{\prime}$ 60 $^{\prime}$

Obveznik:
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{2}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.799.621	5.861.120	18.324.359	4.987.778
1. Prihodi od prodaje	112	16.184.399	5.543.686	16.891.371	4.935.165
2. Ostali poslovni prihodi	113	615.222	317.434	1.432.988	52.613
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.643.381	6.573.938	20.118.513	6.302.223
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.974.825	2.517.733	8.110.332	2.581.195
a) Troškovi sirovina i materijala	117	505.176	162.327	607.852	196.472
b) Troskovi prodane robe	118	5.500	1.443	2.770	2.263
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.464.149	2.353.963	7.499.710	2.382.460
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.112.705	2.501.547	7.240.404	2.381.936
a) Neto plaće i nadnice	121	4.646.315	1.659.505	4.787.936	1.578.434
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.855.983	640.056	1.841.753	603.264
c) Doprinosi na plaće	123	610.407	201.986	610.715	200.238
4. Amortizacija	124	1.645.321	554.828	1.421.803	474.097
5. Ostali troškovi	125	2.796.715	968.223	3.149.052	864.970
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	78.712	0	15.638	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske (imovine	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	78.712	0	15.638	0
7 Rezerviranja	129	0	$\Omega$	o	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	35.103	31.607	181.284	25
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	595.309	223,751	867.328	426.155
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	223.545	80.907	3.526	2.415
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	293.787	83.880	353.082	203.041
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	49.215	49.215	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	23.904	9.747	510.694	221.834
5. Ostali financijski prihodi	136	4.858	2	26	$-1.135$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	599.517	102.170	406.650	19.956
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	545.193	93.491	5.145	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	54.312	8.679	325.301	18.141
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	12	0	76.204	1.815
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143.	35.550	15.529	35.575	$-2.584$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	1.863	1.075	2.719	1.654
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.396.793	6.085.946	19.194.406	5.415.587
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+ 145)	147	20.278.448	6.691.637	20.560.738	6.319.595
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-2.881.655$	$-605.691$	-1.366.332	$-904.008$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	٥	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.881.655	605.691	1.366.332	904.008
XII. POREZ NA DOBIT	151	٥	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA $(148 - 151)$	152	$-2.881.655$	$-605.691$	-1 366.332	$-904.008$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.881.655	605.691	1.366.332	904.008
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	$-2.881.655$	605.691	$-1.366.332$	$-904.008$
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (=	157
152)		$-2.881.655$	$-605.691$	$-1.366.332$	$-904.008$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	$-76.295$	0	-433.700	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	$-76.295$	0	-433.700	o
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	$\overline{0}$	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	$-76.295$	0	-433.700	$\mathbf{O}$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-2.957.950$	-605.691	$-1.800.032$	-904.008
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateliima kapitala matice	169	$-2.957.950$	$-605.691$	-1.366.332	$-904.008$
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	$\mathbf{0}$	0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: _ZAGREBAČKA BURZA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\mathbf{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-2.881.655$	$-1.366.332$
2. Amortizacija	002	1.645.321	1.421.803
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	373.600
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	379.896	924.087
5. Smanjenje zaliha	005	5.500	2.770
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.869.214	2.251.909
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.018.276	3.607.837
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.923.231	3.940.888
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	356.380	693.468
3. Povećanje zaliha	010	14.005	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	451.355	2.042.070
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.744.971	6.676.426
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	103.321	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	3.830.016	3.068.589
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	788	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	43.385	0
3. Novčani primici od kamata	017	246.836	29.172
4. Novčani primici od dividendi	018	49.215	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.800.640	1.291.689
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.140.864	1.320.861
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	851.928	1.157.109
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	6.032.033
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	851.928	7.189.142
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	3.533.475	404.928
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	244.539	6.273.209
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	210.906	159.339
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0.	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	210.906	159.339
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0.	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	210.906	159.339
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	69.688	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	296.541	8.777.531

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.122.459	12.091.239
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	69.688	310.654
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	296.541	8.777.531
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.895.606	3.624.362

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	46.357.000	46,357,000
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	14.001.181	14.001.181
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	$-13.845.404$	$-17.620.404$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-2.881.655$	$-1.366.332$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	43.631.122	41.371.445
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	$-76.295$	$-433.700$
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$-76.295$	$-433.700$

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	43.554.827	40.937.745
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.9.2017

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Računovodstvene politike nisu promijenjene u odnosu na ranije periode.

AI Terminal

Zagrebačka burza d.d.

2105_10-q_2017-10-19_feffbe52-42aa-4fb2-a151-7aa0f9d5cf4b.pdf