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Capital/Financing Update • Apr 22, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)유유제약 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 4월 22일
회 사 명 :	주식회사 유유제약
대 표 이 사 :	유 원 상, 박 노 용
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리1로 94
	(전 화)02-2253-6600
	(홈페이지)https://www.yuyu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 노 용
	(전 화) 02-2253-6600

자기 전환사채 만기전 취득 결정

31무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 05월 18일사모2028년 05월 22일24,500,000,0001,750,000,0002025년 04월 22일1,750,000,000원금2025년 05월 22일자기자금장외매수채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사사채취득후 소각예정04,700기명식 보통주----15,400,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제31회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 전환사채 발행총액 : 24,500,000,000원 2) 금번 취득 전 잔액 : 17,150,000,000원 4) 금번 취득 할 총액 : 1,750,000,000원 5) 취득 후 잔액 : 15,400,000,000원

- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.

【매도자에 관한 사항】----1,750,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.