Yutong Bus Co Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2021-067

宇通客车股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司与信托公司等机构开展应收账款保理业务，总规模 16.90 亿元。

 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律 障碍。

• 本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、保理业务情况概述

因经营管理需要，宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年12 月27 日分别与中原信托有限公司（以下简称“中 原信托”）、工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞投”） 开展无追索权的应收账款保理业务，总规模16.90 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及董事 会相关授权，上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、交易对方基本信息

1、中原信托有限公司

企业性质：其他有限责任公司 住所：郑州市商务外环路24号

法定代表人：赵卫华

注册资本：人民币40亿元

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信

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托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的 发起人从事投资基金业务。

主要股东：河南投资集团有限公司持股58.97%，河南中原高 速公路股份有限公司持股31.91%，河南省豫粮粮食集团有限公司 持股9.12%。

中原信托近年来经营业务发展良好，2018年-2020年财务状 况如下：总资产分别为95.66亿元、104.04亿元、99.24亿元，净 资产分别为84.12亿元、88.33亿元、90.57亿元，营业收入分别 为11.85亿元、9.68亿元、8.33亿元，净利润分别为4.15亿元、 4.12亿元、3.13亿元。

2、工银瑞信投资管理有限公司 企业性质：有限责任公司 住所：上海市虹口区奎照路443号底层

法定代表人：马成 注册资本：人民币12亿元

主营业务：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其 他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

主要股东：工银瑞信基金管理有限公司持股100%。

工银瑞投近年来经营业务发展良好，2018年-2020年财务状 况如下：总资产分别为22.97亿元、25.73亿元、28.22亿元，净 资产分别为21.83亿元、24.23亿元、26.65亿元，营业收入分别 为4.00亿元、3.84亿元、4.11亿元，净利润分别为2.29亿元、2.40 亿元、2.41亿元。

公司与上述交易对方之间均不存在产权、资产、人员等方面 的其他关系。

三、交易标的基本情况

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• 1、本次交易标的为公司应收账款。

• 2、本次交易标的不存在抵押、质押或查封、冻结等情况。

• 3、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值：

单位：亿元

时间	账面余额	已计提坏账准备	账面价值	是否经审计
2020年12月31日	16.90	1.83	15.07	是
2021年9月30日	16.90	2.75	14.15	否

四、保理业务合同的主要内容

保理方式：无追索权保理。 保理规模：合计16.90亿元。 保理费用：合计不超过3,755.50万元。

生效时间：自公司与交易对方法定代表人或授权代表签字或 签章并加盖公章或合同专用章后生效。

违约责任：合同任何一方违反合同规定或其陈述与保证，均 应向守约方承担违约责任，并赔偿因其违约给守约方造成的损失。 根据前述交易对方近三年的财务状况分析，交易对方具备良 好的履约能力。

五、对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于降低应收账款管理成本， 提高资金使用效率，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划 和公司整体利益，预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。 特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二一年十二月二十七日

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