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Yutong Bus Co Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Mar 29, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2021-032
郑州宇通客车股份有限公司
关于利用闲置资金进行短期理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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短期理财受托方：公司合作银行等金融机构
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委托理财投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元
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短期理财投资类型：国债逆回购、货币基金、保本型投资
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理财产品、非保本低风险理财产品等
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委托理财期限：随时赎回、1-2周、1个月、3个月、6个月、
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12个月等
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决策权限：委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外
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投资管理制度》进行决策。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
2020年，公司（含控股子公司，下同）根据资金计划，使用 暂时闲置的资金进行理财，包括国债逆回购、货币基金、保本型 投资理财产品、非保本低风险理财产品等。2021年，公司将根据 资金情况，继续使用暂时闲置的资金进行短期理财。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司自有资金。 （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司在进行委托理财前，对产品的收益类型、是否保证本金、 金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，工作开展严 格按照资金使用制度和相关授权进行，且不定期回顾委托理财情 况，形成闭环管理，严格控制委托理财风险。
二、本次委托理财的具体情况
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（一）委托理财合同主要条款
2021 年，公司将根据产品风险等级，选择合适的产品，并 与金融机构签订具体合同。委托理财单日最高余额不超过人民币 60 亿元。
（二）委托理财的资金投向
资金主要投向国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、 非保本低风险理财产品等。
（三）风险控制分析
公司购买的国债逆回购、保本型投资理财产品等均属于低风 险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的 资金需求进行了充分的预估和测算，风险可控。
三、委托理财受托方的情况
2021年，公司拟购买理财产品的受托方为已公开上市的银行 及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融 机构。受托方与公司控股股东、实际控制人不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | |
| 总资产 | 32,347,574,624.16 | 33,311,872,530.14 |
| 负债总额 | 16,334,266,851.70 | 17,869,254,952.84 |
| 净资产 | 16,013,307,772.46 | 15,442,617,577.30 |
| 2020年1月～9月 | 2020年1月～12月 | |
| 营业收入 | 13,614,419,258.60 | 21,705,048,359.92 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
359,199,475.11 | 3,568,473,337.85 |
截至2020年12月31日，公司的货币资金余额为人民币61.51 亿元，本次委托理财事项的额度将按单日余额最高不超过人民币 60亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的97.55%。
公司本次运用自有资金进行委托理财，以确保公司日常运营
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和资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营 业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和 全体股东的利益。
五、风险提示
公司购买的理财产品风险较低，但仍可能因市场环境而存在 市场风险、流动性风险等。
六、决策权限
上述委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外投资管理 制度》进行决策。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理 财的情况
| 财的情况 | 财的情况 | 财的情况 | 财的情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金额：万元 | |||||
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 国债逆回购 | 167,000.00 | 167,000.00 |
91.67 |
/ |
| 2 | 结构性存款 | 695,000.00 | 545,000.00 |
2,497.47 |
150,000.00 |
| 3 | 银行理财产品 | 120,000.00 | 120,000.00 |
490.46 |
/ |
| 合计 | 982,000.00 | 832,000.00 |
3,079.60 |
150,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 283,317.91 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 18.35 |
||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 5.97 |
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零二零年三月二十九日
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