Yutong Bus Co Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2021-033

郑州宇通客车股份有限公司

关于开展票据池等融资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高应收票据等资产的使用效率，减少货币资金占用，公 司（含控股子公司，下同）拟继续与合作银行开展票据池等融资 业务，具体情况如下： 一、审议程序

本事项经公司第十届董事会第七次会议审议通过，将提交 2020 年年度股东大会审议。

二、票据池业务情况概述

• 1、票据池业务概述

票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收 票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管 和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。

公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资 产金额范围内向公司提供授信业务，公司及控股子公司可以共享 上述质押授信额度，并在质押授信额度范围内开展应付票据开立 等融资业务。

2、合作银行

公司拟继续开展票据池业务的合作银行为国内资信良好的 商业银行。

• 3、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池业务的开展提供票据质 押、保证金质押等多种担保方式。在公司及控股子公司共享授信 额度的过程中，公司与控股子公司可能存在互为担保的情形。 4、业务规模

上述业务规模最高时点余额不超过公司最近一期经审计净

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资产的30%，该额度可滚动使用。

三、票据池业务回顾

公司于2018 年6 月29 日召开的2017 年度股东大会审议通 过了《关于开展票据池等融资业务的议案》，同意公司与合作银 行开展票据池等融资业务。自2018 年7 月以来，公司开展票据 池业务累计盘活票据13.53 亿元，减少公司长期资金占用约3 亿 元，累计节省财务费用约650 万元，截至2020 年末票据池融资 余额已经全部结清，未出现需垫付保证金的风险。

四、业务授权

为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事长行使包含 票据池在内的所有融资、授信业务所需的资产抵押、质押、留置 事项的决策权，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。 五、董事会意见

通过开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高公司 资产的使用效率，实现股东利益的最大化。

公司开展票据池业务，需在合作机构开立专项保证金账户。 当公司的质押票据到期且没有新收票据进行置换时，到期票据资 金将进入保证金账户为票据池业务提供保证金担保，对公司资金 的流动性会有一定影响。但公司预计出现没有新票质押而导致到 期票据解付资金进入保证金账户的可能性极小，总体风险可控。 六、独立董事的独立意见

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据进行统一管理， 减少公司货币资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现 票据的信息化管理，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我 们同意公司继续开展票据池业务，并同意将该事项提交2020 年 年度股东大会审议。

特此公告。

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