YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 14:15:50
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 14:17:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı		2.401.769	2.247.728
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19	2.191.223	1.462.960
Vergiler	35	-131.350	-157.763
Kıdem tazminatı karşılığı	24	568.489	526.825
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	24	189.217	137.577
Faiz geliri	32	-56.473	-29.009
Faiz gideri	33	1.980.724	939.044
Maddi varlık satış karı	31	-39.801	0
Alacak reeskontu	10	589.645	75.461
Borç reeskontu	10	-372.897	-99.104
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim	13	-167.429	-22.990
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit		7.153.117	5.080.729
Ticari alacaklardaki ( artış) / azalış		-10.996.983	-4.289.845
Stoklardaki (artış) / azalış		1.960.018	-4.636.948
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-2.119.137	-1.861.639
Diğer duran varlıklardaki (artış)/azalış	26	9.723	4.080
Ticari borçlardaki artış/(azalış)	10	1.487.294	2.605.684
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)	11-26	-220.168	1.657.768
Faaliyetlerde (kullanılan) sağlanan nakit		-2.726.136	-1.440.171
Ödenen vergiler	35	-268	0
Ödenen kıdem tazminatı	24	-359.671	-259.725
İşletme faaliyetlerden (kullanılan) sağlanan net nakit		-3.086.075	-1.699.896
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları	18	-4.196.924	-2.372.029
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-195.452	-2.566
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		39.801	0
Alınan faiz	32	56.473	29.009
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-4.296.102	-2.345.586
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim		10.308.012	4.437.812
Ödenen faiz		-3.152.926	-917.135
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit		7.155.086	3.520.677
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-227.091	-524.805
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	1.772.414	729.228
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	1.545.323	204.423