YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Apr 25, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2011 15:12:24
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2011 15:15:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011-31.03.2011	01.01.2010-31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem (zararı) / karı		2.247.728	707.285
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı) / karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	18-19	1.462.960	1.502.594
Vergiler	35	-157.763	287.069
Kıdem tazminatı karşılığı	24	526.825	291.777
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	24	137.577	92.378
Faiz geliri	32	-29.009	-20.840
Faiz gideri	33	939.044	1.166.555
Maddi varlık satış karı	31	0	0
Alacak reeskontu	10	75.461	19.428
Borç reeskontu	10	-99.104	-15.553
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim	13	-22.990	-1.810.674
Şüpheli alacak karşılığı	31	0	0
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit:		5.080.729	2.220.019
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış		-4.289.845	1.456.897
Stoklardaki (artış) / azalış		-4.636.948	109.471
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-1.861.639	-2.396.336
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış	26	4.080	6.735
Ticari borçlardaki artış /(azalış)	10	2.605.684	-1.220.413
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)	11-26	1.657.768	90.656
Faaliyetlerden sağlanan nakit		-1.440.171	267.029
Ödenen vergiler		0	-160.062
Ödenen kıdem tazminatı	24	-259.725	-178.166
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-1.699.896	-71.199
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları	18	-2.372.029	-782.687
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-2.566	-17.520
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		0	0
Alınan faiz	32	29.009	20.840
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit		-2.345.586	-779.367
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim		4.437.812	415.315
Ödenen faiz		-917.135	-1.305.388
Finansal faaliyetlerden kullanılan net nakit		3.520.677	-890.073
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-524.805	-1.740.639
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	729.228	2.005.689
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	204.423	265.050