YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.05.2015 15:53:49
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.05.2015 16:43:22

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.406.313	2.858.316
Dönem Karı/Zararı	32	4.003.547	6.368.785
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.367.111	8.369.669
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14,15,28	2.993.900	2.767.795
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Ertelenmiş Vergi Geliri /( Gideri)	31	205.516	-406.043
-Dönem Vergi Gideri	31	234.654	1.591.309
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	21	1.486.321	868.931
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	21	833.307	1.358.205
-Faiz Geliri		-3.037	-2.787
-Faiz Gideri		1.891.108	1.804.912
-Maddi Duran Varlık Satış Karı		0	-1.414
-Alacak Reeskontu	7,8	18.448	337.694
-Borç Reeskontu	7,8	100.214	-200.768
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	10	-1.165.550	251.835
-Gelir Tahakkukları		-1.227.770	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-21.362.923	-11.041.019
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.634.099	-9.792.327
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.701.111	-12.866.441
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenen Giderler		-4.037.366	-4.614.086
-Diğer Dönen Varlıklar		-199.085	925.498
-Diğer Duran Varlıklar		-218.056	31.323
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-653.446	182.900
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.919.760	15.092.114
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-11.992.265	3.697.435
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-111.695	-457
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı	21	-1.219.388	-580.888
Ödenen Gider Tahakkukları		-437.600	-546.000
Teşviklerden Elde Edilen Nakit Girişleri		1.354.635	288.226
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.315.584	-8.416.886
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	2.901
Maddi Duran Varlık Alımları	14	-1.923.364	-6.212.519
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	15	-1.395.257	-2.210.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		3.037	2.787
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.925.167	5.811.144
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		19.316.017	16.585.227
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-12.137.509	-9.305.424
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.253.341	-1.468.659
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-11.796.730	252.574
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-11.796.730	252.574
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	13.058.543	754.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.261.813	1.007.158