YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2013 19:03:02
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2013 19:09:18

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.592.502	14.478.888
Dönem Karı/Zararı		11.338.381	6.912.281
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		14.871.827	13.205.421
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14-15-28	7.665.099	6.932.995
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	21	2.596.203	1.651.978
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	21	424.890	166.651
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	10	-12.760	-126.070
-Faiz Geliri		-25.203	-221.836
-Faiz Gideri		4.078.918	5.559.562
-Alacak Reeskontu	7-8	80.028	-207.560
-Borç Reeskontu	7-8	18.512	110.091
-Gelir Tahakkukları		-683.707	-348.991
-Maddi Varlık Satış Karı		-57.431	-40.436
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	31	787.278	-270.963
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-19.856.047	-4.671.677
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.701.379	7.197.754
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-15.343.115	-14.934.000
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.831.597	5.983.472
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenen Giderler (Artış) / Azalış		-2.450.704	-1.211.774
-Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış		657.684	-1.370.581
-Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış		-551.177	-14.547
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)		-298.953	-322.001
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.354.161	15.446.025
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-1.455	-3.444
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı	21	-1.840.372	-963.693
Ödenen Gider Tahakkukları		-1.014.125	0
Teşviklerden Elde Edilen Nakit Girişleri		3.094.293	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.495.987	-9.660.154
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		57.431	49.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14-15	-7.132.365	-9.931.283
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		25.203	221.836
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Konsolidasyon Kapsamı Değişikliğinin Etkisi		-446.256	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		677.766	-5.525.302
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.484.320	2.011.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-6.531.840	-1.199.934
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-4.274.714	-6.336.412
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-225.719	-706.568
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-225.719	-706.568
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.604.044	1.772.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.378.325	1.065.846