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Yunnan Tourism Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-021
云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 杨丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 227,188,200.39 | 215,866,759.79 | 5.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,018,082.13 | -27,159,172.19 | -114.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） |
|||
| 635,773.32 | -29,399,301.38 | -102.16% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 467,223,811.46 | -210,531,610.98 | -321.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0040 | -0.0268 | -114.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0040 | -0.0268 | -114.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.17% | -1.18% | 1.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,358,359,420.56 | 5,675,828,255.11 | -5.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,434,050,348.04 | 2,431,244,517.04 | 0.12% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -617,393.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） |
||
| 3,357,033.11 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,630,186.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -264,035.75 | |
| 减：所得税影响额 | 550,048.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 173,431.84 | |
| 合计 | 3,382,308.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 40,596 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持股比 例 |
持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 云南世博旅游控股集团 有限公司 |
国有法人 | 35.74% | 361,883,986 | 0 | ||
| 华侨城集团有限公司 | 国有法人 | 18.14% | 183,679,720 | 183,679,720 | ||
| 云南世博广告有限公司 | 境内非国有法人 | 3.97% | 40,159,000 | 0 | ||
| 李坚 | 境内自然人 | 3.87% | 39,185,007 | 39,185,007 | ||
| 云南合和(集团)股份有 限公司 |
国有法人 | 3.75% | 37,979,946 | 0 | ||
| 贾宝罗 | 境内自然人 | 2.90% | 29,388,755 | 29,388,755 | ||
| 文红光 | 境内自然人 | 2.90% | 29,388,755 | 29,388,755 | ||
| 严志平 | 境内自然人 | 1.55% | 15,691,841 | 0 | ||
| 潘新玉 | 境外自然人 | 1.16% | 11,699,900 | 0 | ||
| 李泽平 | 境内自然人 | 0.95% | 9,630,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361,883,986 | 人民币普通股 | 361,883,986 | |||
| 云南世博广告有限公司 | 40,159,000 | 人民币普通股 | 40,159,000 | |||
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 37,979,946 | 人民币普通股 | 37,979,946 | |||
| 严志平 | 15,691,841 | 人民币普通股 | 15,691,841 | |||
| 潘新玉 | 11,699,900 | 人民币普通股 | 11,699,900 | |||
| 李泽平 | 9,630,000 | 人民币普通股 | 9,630,000 | |||
| 上海博观投资管理有限公司－博观臻选三 期证券投资基金 |
6,530,000 | |||||
| 人民币普通股 | 6,530,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,236,800 | 人民币普通股 | 6,236,800 | |||
| 冯亚平 | 6,022,800 | 人民币普通股 | 6,022,800 |
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
| 朱正贤 | 5,380,000 | 人民币普通股 | 5,380,000 |
|---|---|---|---|
| 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨 城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云 南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其 余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） |
|||
| 无 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年，公司在董事会的正确领导下，聚焦年度目标任务，按照“全域旅游综合服务商”的战略定位，有序推进各业务 板块工作。报告期主要经济指标变动情况如下：
1、报告期内（1-3月），公司实现营业收入22,718.82万元，较上年同期上升5.24%；利润总额-85.32万元，较上年同期 上升97.66%；归属于母公司所有者的净利润401.81万元，较上年同期上升114.79%。营业收入及归母净利润较上年同期增加 主要原因是：上年同期由于新冠疫情对消费性服务业和部分民生保障类服务业造成严重冲击，报告期有所缓解。
2、报告期内（1-3月），经营活动产生的现金流量净流入46,722.38万元，较上年同期上升321.93%，主要原因是报告期 收到保函保证金，同时收到云南世博园艺有限公司及江南园林有限公司归还统筹资金借款所致；投资活动产生的现金流量净 流入8,721.35万元，较上年同期上升143.44%,主要原因是一方面是报告期内收到处置云南世博园艺有限公司股权转让款，另 一方面是上年同期向联营企业提供财务支持；筹资活动产生的现金流量净流出14,157.27万元，较上年同期上升34.46%，主 要原因是本期归还银行借款金额小于上期归还借款金额。
上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产 收益率的变动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东 的净利润（万元） |
||||||||
| 1,500 | -- | 2,200 | 105.68 | 增长 | 1,319.38% | -- | 1,981.76% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0148 | -- | 0.0217 | 0.001 | 增长 | 1,380.00% | -- | 2,070.00% |
| 受益于新冠疫情缓解及主要项目的顺利推进，预计公司营业收入、利润总额、归属于上市公司 股东的净利润较上年同期均有所增加。此外，为聚焦旅游主营业务，公司目前正在筹划转让世 博文投100％股权事宜，该事项经2021年4月20日公司第七届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议，本次预计暂未考虑该事项。经公司初步测算，本次交易产生的投资收益约 为6,800万元（最终以审计认定金额为准）。若该交易在2021年6月30日之前完成，预计本期 归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。 |
||||||||
| 业绩预告的说明 | ||||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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云南旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
云南旅游股份有限公司
董事长：张睿 2021 年 4 月 28 日
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