Yunnan Tin Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 22, 2011

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2011-071

债券代码：112038 债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

2011 年第九次临时监事会会议决议公告

经公司监事沈洪忠先生、监事普书明先生、监事浦承尧先生三名监事联名提议， 云南锡业股份有限公司2011 年第九次临时监事会会议于2011 年12 月22 日以传真 表决方式召开，会议通知于2011 年12 月19 日以当面送达及传真的方式通知了全 体监事。此次会议应到监事5 人,实到监事5 人，符合《公司法》和《云南锡业股 份有限公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于审议<云南锡业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》 表决结果为：有效表决票数5 票，其中赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的预案》。

• 表决结果：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司决定以信用保证形式向银行申请如下授信额度：

• 1、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请银行综合授信额度15 亿元

• 人民币，期限一年。

  • 2、向兴业银行昆明分行申请综合授信额度4 亿元人民币，期限一年。

  • 该预案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于为控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司申请综合 授信额度提供担保的议案》。

表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

公司决定为控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司向中国民生银行股份有 限公司昆明分行申请银行综合授信额度5000 万元提供担保，期限一年。（详见 公司同日公告）

四、审议通过了《关于为全资子公司云南锡业微电子材料有限公司申请综

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合授信额度提供担保的议案》。

表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

公司决定为全资子公司云南锡业微电子材料有限公司向中国民生银行股份 有限公司昆明分行申请银行综合授信额度2000 万元提供担保，期限一年。（详 见公司同日公告）

五、审议通过了《关于为控股子公司云湘矿冶有限责任公司申请综合授信 额度提供担保的预案》。

表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司决定为控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司向中国民生银行股份有 限公司昆明分行申请银行综合授信额度5000 万元提供担保，期限一年。由于郴 州云湘矿冶有限责任公司2011 年9 月30 日资产负债率为80.74%，因此该预案 需提交股东大会审议。（详见公司同日公告）

六、审议通过了《关于调整公司持有的部分银行承兑汇票的票据收益权转 让及相应票据质押担保金额的议案》并进行了表决。

表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

由于票据收入约占公司总收入的40%左右，目前银行票据贴现率较高，约为 11%-12%，远高于公司的净资产收益率，如果公司采用票据收益权转让及相应票 据质押担保业务，贴现率在8%左右，质押贷款利率仅为7.22%。为减少财务费用， 缓解公司资金压力，公司决定对2011 年9 月13 日召开的第七次临时董事会审议 通过的《关于公司持有的部分银行承兑汇票的票据收益权转让及相应票据质押担 保的议案》（详见2011-55 号公告）的部分内容作如下调整：

原为：公司每一会计年度开展的票据受益权转让业务的金额不超过公司最近 一期经审计净资产额的10%。

调整为：公司每一会计年度开展的票据受益权转让业务的金额不超过公司最 近一期经审计净资产额的30%。

七、审议通过了《关于与关联方签订关联交易合同的预案》并进行了表决。

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表决结果为：有效表决票数5 票，其中同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为满足公司生产所需原料，公司决定与云南华联锌铟股份有限公司签订《锡 精矿购销合同》和《铜精矿购销合同》，预计2012 年向云南华联锌铟股份有限公 司购进1500 吨锡精矿（含锡）、300 吨富中矿（含锡），合计金额约23000 万元； 购进3000 吨铜精矿（含铜），金额约18350 万元。

公司10 万吨铜冶炼系统预计2012 年年初竣工进入试生产阶段，为了保证试 车所需原料，公司决定与云南个旧有色冶化有限公司签订《粗铜采购合同》，预计 2011 年12 月至2012 年3 月向云南个旧有色冶化有限公司购进3000 金属吨粗铜， 金额不超过18000 万元。（详见公司同日公告）

该预案需提交股东大会审议。 特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会

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