YUNNAN COPPER CO.,LTD. - Audit Report / Information 2020

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关于云南铜业股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2021BJAA160031

云南铜业股份有限公司全体股东:

我们审计了云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业") 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2021 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2021BJAA160028 的无保留意的审计报告。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求, 云南铜业管理层编制了本专项说明所附的《云南铜业股份有限公司 2020 年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是云南铜业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铜业 2020 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对云南铜业 2020 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计云南铜业 2020 年度财务报表时云南铜业提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解云南铜业 2020 年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 汇总表应当与己审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云南铜业向深圳证券交易所呈报 2020 年度涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

二〇二一年三月二十六日

中国北京

				$\frac{1}{2}$			月安十河: くにこつ
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中铝财务有限责任公司存款		ន្ល831,914,647.	436,937,435,002.35	437,379,246,989.08	390,102,661.07	23,900,581.08
(一) 活期存款	$\sim$	826,414,647.80	432,518,955,002.35	432,955,266,989.08	390,102,661.07	21,855,744.26
(二) 七天通知存款	S	g5,500,000.	4,418,480,000.00	4,423,980,000.00		2,044,836.82
(三) 三个月定期存款	4
二、向中铝财务有限责任公司贷款	5	g1,352,500,000.	2,920,043,222.22	3,810,000,000.00	462,543,222.22		30,537,346.52
(一) 短期借款	6	g450,000,000.1	2,920,043,222.22	3,170,000,000.00	200,043,222.22		12,740,404.51
(二) 长期借款	N	g902,500,000		640,000,000.00	262,500,000.00		17,796,942.01
三、向中铝财务有限责任公司贴现	œ	g550,000,000.		550,000,000.00
(一)银行承兑汇票	G	$\approx$550,000,000.		550,000,000.00
(二) 商业承兑汇票	$\approx$

本表已于2021年3月26日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

云南铜业股份有限公司

2020年度

会计机构负责人:

全额单位: 人民币元

	F渴
	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
	凭证。
$\sim^{'}$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
	应当向财政部门申请换发。
က $^{'}$	田涂改、不得伪造、《会计师事务所执业证书》
	转让。出借、租、
4 2	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,
	政部门交回《会计师事务所执业证书》


	北景市财教发证机关系
	副性

	国财政部制中华人民

管务师

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$\langle \hat{\psi}_{\hat{\mu}} \rangle$