YUNENG TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 29, 2025

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-011

证券代码：688348

昱能科技股份有限公司

关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昱 能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票2000 万股，发行价格为每股人民币163.00 元，募集资金总额 为人民币326,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,300.51 万 元后，实际募集资金净额为人民币303,699.49 万元。

本次发行募集资金已于2022 年6 月2 日全部到位，并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于2022 年6 月3 日出具天健验[2022]第243 号《验资 报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元

	项 目	序号	金 额
募集资金净额		A	303,699.49
截至期初累计发 生额	募集资金项目投入	B1	26,648.86
	超募资金投向：永久性补充流动资金	B2	110,000.00
	超募资金投向：回购股份	B3	10,000.00
	超募资金投向：储能产品产业化项目	B4	0.00
	超募资金投向：昱能150MWH 分布式 储能电站建设项目	B5	0.00
	超募资金投向：昱能30MW 分布式光 伏电站建设及运营项目	B6	0.00
	购买理财产品	B7	127,360.01
	其他[注1]	B8	9,028.46
本期发生额	募集资金项目投入	C1	4,601.61
	超募资金投向：永久性补充流动资金	C2	30,000.00
	超募资金投向：回购股份	C3	6,182.11
	超募资金投向：储能产品产业化项目	C4	809.50
	超募资金投向：昱能150MWH 分布式 储能电站建设项目	C5	172.86
	超募资金投向：昱能30MW 分布式光 伏电站建设及运营项目	C6	634.28
	购买理财产品[注2]	C7	-20,796.48
	其他[注3]	C8	2,564.02
截至期末累计发 生额	募集资金项目投入	D1=B1+C1	31,250.47
	超募资金投向：永久性补充流动资金	D2=B2+C2	140,000.00
	超募资金投向：回购股份	D3=B3+C3	16,182.11
	超募资金投向：储能产品产业化项目	D4=B4+C4	809.50
	超募资金投向：昱能150MWH 分布式 储能电站建设项目	D5=B5+C5	172.86
	超募资金投向：昱能30MW 分布式光 伏电站建设及运营项目	D6=B6+C6	634.28
	购买理财产品	D7=B7+C7	106,563.53
	其他	D8=B8+C8	11,592.48
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3- D4-D5-D6-D7+D8	19,679.22
实际结余募集资金		F	19,679.22

项 目	序号	金 额
差异	G=E-F	0.00

[注1] 包括募集资金产生的利息收入4,370.06 万元、使用闲置募集资金购买理财产品 收益4,535.98 万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等122.42 万元

[注2] 本年度使用闲置募集资金购买理财产品270,424.79 万元，理财产品到期收回或 提前赎回募集资金291,221.27 万元

[注3] 包括募集资金产生的利息收入765.84 万元、使用闲置募集资金购买理财产品收 益1,804.25 万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等-6.07 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昱能科技股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行 专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使 用情况的监督进行了规定。公司已于2022 年5 月与保荐机构东方证券承销保荐 有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国建设银行股份有限公 司浙江省分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴分 行、嘉兴银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦 东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022 年9 月13 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》， 同意公司在交通银行股份有限公司离岸业务中心增加设立昱能欧洲公司及昱能 美国公司的募集资金专项账户，同时，公司及两家子公司分别与银行及保荐机构 签署了四方监管协议。（具体内容详见公司于2022 年9 月14 日刊载于上海证券 交易所网站的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监 管协议的公告》，公告编号：2022-014）。

2023 年9 月12 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储监管协议的议 案》，同意公司将原在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行设立的募投项目 “研发中心建设项目”和“超募资金”专用账户予以注销，对应募集资金分别转 至在交通银行股份有限公司嘉兴分行新设立的“研发中心建设项目”募集资金 专用账户及超募资金专用账户中。账户注销后，公司连同保荐机构东方证券承销 保荐有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订的《募集资金专户 存储三方监管协议》相应终止。针对“研发中心建设项目”新设立的募集资金专 用账户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司 嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（具体内容详见公司于 2023 年9 月14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专项账户完 成变更并重新签署募集资金专户存储监管协议的公告》，公告编号：2023-041）。

2023 年10 月13 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，相关项目实施主体为公司子公司 泰州昱能新能源科技有限公司（以下简称泰州昱能），项目实施主体开立募集资 金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有 限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具 体内容详见公司于2023 年10 月14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用 部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2023-052）。

2023 年10 月13 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，相关项目实施主 体为公司子公司嘉兴昱中新能源有限公司（以下简称嘉兴昱中）及孙公司芜湖昱 畅新能源有限公司（以下简称芜湖昱畅），项目实施主体开立募集资金专用账户 后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司和交 通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容详见 公司于2023 年10 月14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资 金增资全资子公司以实施新建项目的公告》，公告编号：2023-051）。

2024 年10 月30 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》，增加“昱能30MW 分布式 光伏电站建设及运营项目”实施地点，对应本年新增项目实施主体为重庆昱丰晨

新能源科技有限公司（以下简称重庆昱丰晨）、常熟昱中新能源有限公司（以下 简称常熟昱中）、浙江昱同新能源科技有限公司（以下简称浙江昱同）、连云港 昱中新能源科技有限公司（以下简称连云港昱中）、重庆互创联动新能源科技有 限公司（以下简称重庆互创）和肥城润能发电有限责任公司（以下简称肥城润能）， 随着项目开发进度逐步新增具体项目实施主体，新增项目实施主体开立募集资金 专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券股份有限公司 和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容 详见公司于2024 年10 月31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资 金投资项目增加实施地点的公告》，公告编号：2024-067）。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024 年12 月31 日，本公司有23 个募集资金专户，募集资金存储情况 如下：

单位：人民币/万元

开户 公司	开户银行	银行账号	本币余额	币种	折合人民 币余额	备注
昱能科技	中国农业银行股份有 限公司嘉兴科技支行	193804010400 88999	4,837.14	CNY	4,837.14
昱能科技	中国建设银行股份有 限公司嘉兴科技支行	330501108361 09668899	443.95	CNY	443.95
昱能科技	招商银行股份有限公 司嘉兴分行	571916322710 109	246.70	CNY	246.70
昱能科技	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000198523	943.21	CNY	943.21
昱能科技	嘉兴银行股份有限公 司科技支行	801880056666 6	114.36	CNY	114.36
昱能科技	宁波银行股份有限公 司嘉兴分行	890101220005 92203	0.06	CNY	0.06
昱能科技	上海浦东发展银行股 份有限公司嘉兴分行	860100788013 00001526	/	CNY	/
昱能科技	中国农业银行股份有 限公司嘉兴科技支行	193804010400 12239	0.00	CNY	0.00
昱能科技	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000201475	74.87	CNY	74.87
昱能科技	上海浦东发展银行股 份有限公司嘉兴分行	860100788011 00001544	/	CNY	/	2023 年10 月 12 日办理销 户手续

开户 公司	开户银行	银行账号	本币余额	币种	折合人民 币余额	备注
昱能欧洲	交通银行股份有限公 司离岸业务中心	OSA334899999 993010000793	3.77	EUR	28.36	[注]
昱能美国	交通银行股份有限公 司离岸业务中心	OSA334899999 993010000620	16.99	USD	122.15
昱能科技	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000286168	6,197.80	CNY	6,197.80
嘉兴昱中	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000290349	2,305.91	CNY	2,305.91
芜湖昱畅	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000297361	/	CNY	/	2024年6月 3 日办理销 户手续
江苏昱达	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000345810	1,790.80	CNY	1,790.80	2024年9月 12日办理开 户手续
泰州昱能	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000294743	328.05	CNY	328.05
重庆昱丰 晨	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000355151	1,862.47	CNY	1,862.47	2024 年10 月23 日办 理开户手续
常熟昱中	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000355303	5.38	CNY	5.38
浙江昱同	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000355227	190.56	CNY	190.56
连云港昱 中	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000363000	187.45	CNY	187.45	2024 年12 月13 日办 理开户手续
重庆互创	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000366344	0.00	CNY	0.00	2024 年12 月27 日办 理开户手续
肥城润能	交通银行股份有限公 司嘉兴分行	334899991013 000366019	0.00	CNY	0.00
合 计					19,679.22

[注] 根据公司2022年9月13日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用 部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金分别 对昱能欧洲公司和昱能美国公司实缴出资各500.00万美元，以实施“全球营销网络建设”项 目。截至2023年12月31日,公司实际已使用募集资金向昱能欧洲公司出资100.00万欧元，向 昱能美国公司出资150.00万美元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024 年12 月31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币31,250.47 万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年7 月18 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司使用最高不超过人民币21（含）亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销 售的保本型产品。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12 个月 内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。（具体内容详 见公司于2023 年7 月19 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-024）。

2024 年6 月18 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意使用最高不超过人民币12（含）亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品。 使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12 个月内有效。在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。（具体内容详见公司于2024 年 6 月19 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》，公告编号：2024-039）。

截至2024 年12 月31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 如下：

如下：	如下：	如下：	如下：	如下：
单位：人民币/万元
受托银行	产品名称	金额	起止日期	是 否 赎 回

受托银行	产品名称	金额	起止日期	是 否 赎 回
招商银行股份有限 公司嘉兴分行	单位大额存单	2,000.00	2023/7/24-2026/7/24	否
宁波银行股份有限 公司嘉兴分行	单位大额存单	3,000.00	2023/7/28-2026/7/28	否
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	企业大额存单	2,064.53	2023/8/21-2025/7/28	否
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	企业大额存单	2,063.95	2023/8/21-2025/8/18	否
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	企业大额存单	1,021.27	2023/8/25-2025/12/21	否
中国农业银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	2023 年第56 期公司类法人客 户人民币大额存单产品	3,000.00	2023/11/22-2026/11/22	否
中国农业银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	2023 年第56 期公司类法人客 户人民币大额存单产品	2,000.00	2023/11/23-2026/11/23	否
中国农业银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	2023 年第56 期公司类法人客 户人民币大额存单产品	13,000.00	2023/11/29-2026/11/29	否
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	企业大额存单	10,189.00	2023/11/30-2026/4/25	否
中国农业银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	2024 年第10 期公司类法人客 户人民币大额存单产品	1,000.00	2024/5/22-2027/5/22	否
中国农业银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	2024 年第10 期公司类法人客 户人民币大额存单产品	2,000.00	2024/5/23-2027/5/23	否
中国农业银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	2024 年第10 期公司类法人客 户人民币大额存单产品	1,009.92	2024/6/4-2027/1/2	否
中国农业银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	2024 年第10 期公司类法人客 户人民币大额存单产品	10,098.57	2024/6/4-2027/1/3	否
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	三年期可转让大额存单	1,047.93	2024/7/9-2025/12/21	否
嘉兴银行股份有限 公司科技支行	单位定期存款	16,200.00	2024/7/18-2025/7/18	否
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	三年期可转让大额存单	8,063.94	2024/8/27-2027/6/4	否

受托银行	产品名称	金额	起止日期	是 否 赎 回
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	三年期可转让大额存单	1,004.42	2024/8/27-2027/6/26	否
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款182 天（挂钩汇率区 间累计型）	5,000.00	2024/10/28-2025/4/28	否
中国建设银行股份 有限公司嘉兴科技 支行	中国建设银行浙江分行单位 人民币定制型结构性存款	20,800.00	2024/10/30-2025/1/24	否
宁波银行股份有限 公司嘉兴分行	2024 年单位结构性存款 7202408112 号	2,000.00	2024/12/3-2025/6/3	否
合 计		106,563.53

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年9 月13 日，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九 次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年9 月30 日召开的公司2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司 使用部分超额募集资金70,000 万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司 于2022 年9 月14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的公告》，公告编号：2022-012）。

2023 年10 月13 日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2023 年10 月30 日召开的公司2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司 使用部分超募资金40,000 万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于 2023 年10 月14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，公告编号：2023-050）。

2024 年6 月18 日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次 会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年7 月5 日召开的公司2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金30,000.00 万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2024 年6 月19 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流

动资金的议案》，公告编号：2024-038）。

截至2024 年12 月31 日，已使用超募资金永久补充流动资金为140,000.00 万元。

截至2024 年12 月31 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况 （六）使用超募资金用于新项目情况

2023 年8 月30 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展 新项目的议案》，同意公司设立全资子公司并使用超募资金总计人民币 23,592.56 万元用于开展新项目，其中投资设立全资子公司金额为10,000.00 万元，剩余项目所需金额13,592.56 万元将由公司通过借款方式向子公司提供。 （具体内容详见公司于2023 年8 月31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使 用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》，公告编号：2023-031）。

2023 年10 月13 日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关 于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，同意公司使用超 募资金人民币20,000.00 万元投资建设“昱能150MWH 分布式储能电站建设项目”； 公司使用超募资金人民币10,000.00 万元向子公司嘉兴昱中增资，以实施“昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”。（具体内容详见公司于2023 年10 月 14 日分别刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金增资全资子公 司以实施新建项目的公告》，公告编号：2023-051 及《关于使用部分超募资金 投资建设新项目的公告》，公告编号：2023-052）。

2024 年10 月30 日，公司召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》， 同意增加“昱能30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”实施地点为浙江省、安 徽省、江苏省、四川省、重庆市等项目最终落地的全国各相关省份（具体内容详 见公司于2024 年10 月31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资金 投资项目增加实施地点的公告》，公告编号：2024-067）。

截至2024 年12 月31 日，已使用超募资金投入新项目总计金额为1,616.64 万元，其中“储能产品产业化项目”已投入809.50 万元、“昱能150MWH 分布式

储能电站建设项目”已投入172.86 万元、“昱能30MW 分布式光伏电站建设及 运营项目”已投入634.28 万元。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年9 月12 日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购 股份的价格不超过人民币220 元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本 次回购方案之日起12 个月内。（具体内容详见公司于2023 年9 月13 日刊载于 上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》， 公告编号：2023-038）。

截至2024 年12 月31 日，公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户 资金为16,182.11 万元，已全部用于回购股份（含支付印花税、交易佣金等交易 费用）。

2024 年3 月19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司及子公司昱能欧洲公司，昱能美国公司等在募 集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金、自有外汇及银行承兑 汇票等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户划转等额资金至各 自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。（具体内容详 见公司于2024 年3 月20 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金、 自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的公告》，公告编号：2024-021）。

截至2024 年12 月31 日，已累计置换募集资金1,066.47 万元用于募投项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金 使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

公司董事会编制的2024 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》（上证发〔2023〕 194 号）的规定，如实反映了昱能科技募集资金2024 年度实际存放与使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见。

公司2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度的规 定，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024 年12 月31 日，公司不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会 2025 年4 月30 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	303,699.49	303,699.49	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	42,400.36	42,400.36
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					189,049.22
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
募集资金投向
研发中心建设项目	否	27,232.43	27,232.43	27,232.43	2,010.77	6,925.38	-20,307.05	25.43	2027 年6 月	不适用	不适用	否
全球营销网络建设 项目	否	8,319.32	8,319.32	8,319.32	2,590.84	4,318.62	-4,000.70	51.91	2027 年6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,006.47	6.47[注1]	100.03	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	55,551.75	55,551.75	55,551.75	4,601.61	31,250.47	-24,307.75	－	—	—	—	—

超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向
永久补充流动资金 （如有）	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	否	不适用	不适用	不适用	6,182.11	16,182.11 [注2]	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
储能产品产业化项目	否	23,592.56	23,592.56	23,592.56	809.50	809.50	-22,783.06	3.43	[注3]	不适用	不适用	否
昱能150MWH 分布式 储能电站建设项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	172.86	172.86	-19,827.14	0.86	[注3]	不适用	不适用	否
昱能30MW 分布式光 伏电站建设及运营项 目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	634.28	634.28	-9,365.72	6.34	[注4]	[注5]	不适用	否
超募资金投向小计	—	193,592.56	193,592.56	193,592.56	37,798.75	157,798.75	-51,975.92	－	－	—	—	—
合计	—	249,144.31	249,144.31	249,144.31	42,400.36	189,049.22	-76,283.67	－	－	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司募投项目“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”在实际执行过程中，由于市 场环境、公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。 “研发中心建设项目”受设计方案多次调整延误工期和土方开挖无临时用地施工难度大的影 响，项目建筑工程未能按计划时间达到预定的可使用状态；“全球营销网络建设项目”在国际 贸易环境和全球光伏市场需求分布发生显著变化的情况下，公司通过适度放缓项目实施进度以 最大可能保持在全球化布局中的优势。 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络 建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027 年6 月。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2025-012）

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的 情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。

• [注1]“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

• [注2] 截至2024 年12 月31 日，公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金为16,182.11 万元，已全部用于回购股份（含支付印花税、

• 交易佣金等交易费用）。

• [注3] 根据可行性研究报告，“储能产品产业化项目”和“昱能150MWH 分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3 年。截至2024 年12 月31 日，

• 项目仍在投资建设中。

• [注4] 根据可行性研究报告，“昱能30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2 年。截至2024 年12 月31 日，分布式光伏电站备案

• 装机总容量为25.64MW，已并网装机容量为0.50MW，其余仍在投资建设中。

• [注5] 本年度已并网电站实际实现的效益为14,389.42 元，如按年化折算为86,336.52 元。