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Yunding Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 30, 2017
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Interim / Quarterly Report
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山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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山东地矿股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 薛希凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 6,562,342,273.49 | 6,198,259,621.36 |
5.87% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 809,007,515.36 | 935,930,662.01 |
||||
-13.56% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 509,508,839.59 | -30.89% |
1,411,548,987.63 |
-32.89% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,536,862.20 | -127,370,459.91 |
||||
-5,513.72% |
-6,308.35% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -55,502,647.14 | -1,178.32% |
-128,529,859.65 |
-653.96% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,603,002.48 | |||||
| -- | -- | -1,761.00% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1087 | -5,621.05% |
-0.2493 |
-6,332.50% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1087 | -5,621.05% |
-0.2493 |
-6,332.50% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -6.37% | -6.28% |
-14.60% |
-14.78% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 81,775.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 380,000.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,157,185.36 | |
| 减：所得税影响额 | 340,554.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 119,007.47 | |
| 合计 | 1,159,399.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
3
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 40,341 | 0 | ||||||
| 股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 山东地矿集团有 限公司 |
国有法人 | 16.42% | 83,869,468 | 75,043,808 | ||||
| 安徽丰原集团有 限公司 |
国有法人 | 10.60% | 54,153,182 | |||||
| 山东省国有资产 投资控股有限公 司 |
国有法人 | 2.50% | 12,779,411 | |||||
| 巨能资本管理有 限公司－聚赢三 号证券投资基金 |
其他 | 2.36% | 12,082,511 | |||||
| 池州市东方辰天 贸易有限公司 |
境内非国有法人 | 2.31% | 11,803,126 | 11,803,126 | ||||
| 质押 | 11,802,126 | |||||||
| 东海基金－工商 银行－鑫龙177 号资产管理计划 |
其他 | 2.19% | 11,203,008 | |||||
| 山东省地矿测绘 院 |
国有法人 | 1.97% | 10,052,623 | 10,052,623 | ||||
| 东海基金－工商 银行－东海基金 －鑫龙96号资产 管理计划 |
其他 | 1.82% | 9,318,101 | |||||
| 北京宝德瑞创业 投资有限责任公 司 |
境内非国有法人 | 1.24% | 6,328,916 | 6,328,916 | ||||
| 冻结 | 6,328,916 | |||||||
| 齐兵 | 境内自然人 | 1.17% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
4
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 安徽丰原集团有限公司 | 54,153,182 | 人民币普通股 | 54,153,182 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公 司 |
12,779,411 | |||
| 人民币普通股 | 12,779,411 | |||
| 巨能资本管理有限公司-聚赢三号 证券投资基金 |
12,082,511 | |||
| 人民币普通股 | 12,082,511 | |||
| 东海基金-工商银行-鑫龙177号资 产管理计划 |
11,203,008 | |||
| 人民币普通股 | 11,203,008 | |||
| 东海基金-工商银行-鑫龙96号资 产管理计划 |
9,318,101 | |||
| 人民币普通股 | 9,318,101 | |||
| 山东地矿集团有限公司 | 8,825,660 | 人民币普通股 | 8,825,660 | |
| 胡爱松 | 2,887,572 | 人民币普通股 | 2,887,572 | |
| 李婷婷 | 2,065,779 | 人民币普通股 | 2,065,779 | |
| 陈芹燕 | 2,016,740 | 人民币普通股 | 2,016,740 | |
| 张伟明 | 1,909,910 | 人民币普通股 | 1,909,910 | |
| 1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 | ||||
| 2.山东省国有资产投资控股有限公司与巨能资本管理有限公司-聚赢三号证券投资基金 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||
| 为一致行动人。 | ||||
| 说明 | ||||
| 3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为119,578股，通过投资者信用证券 | |||
| 业务情况说明（如有） | 账户持股数量为54,033,604股，普通证券账户与投资者信用证券账户合计54,153,182股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 255,069,616.42 | 369,007,306.92 | -113,937,690.50 | -30.88% | 系本期经营性现金净流入减 少所致 |
| 应收票据 | 3,057,111.60 | 9,050,000.00 | -5,992,888.40 | -66.22% | 系本期票据结算所致 |
| 商誉 | 321,399,244.51 | 25,157,494.54 | 296,241,749.97 | 1177.55% | 系本期并购让古戎所致 |
| 短期借款 | 2,722,077,000.00 | 1,822,007,790.00 | 900,069,210.00 | 49.40% | 系本期外部融资增加所致 |
| 应付票据 | 232,679,400.00 | 410,000,000.00 | -177,320,600.00 | -43.25% | 系本期票据结算所致 |
| 一年内到期的非流 动负债 |
282,790,232.84 | 733,472,993.03 | -450,682,760.19 | -61.45% | 系本期偿还到期的借款所致 |
| 长期借款 | 827,556,904.33 | 357,075,543.98 | 470,481,360.35 | 131.76% | 系本期外部融资增加所致 |
| 专项储备 | 708,477.21 | 261,163.95 | 447,313.26 | 171.28% | 系本期提取专项储备所致 |
| 未分配利润 | -128,061,748.60 | -691,288.69 | -127,370,459.91 | -18425.08% | 系本期净利润减少造成的 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比例 | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,411,548,987.63 | 2,103,491,988.13 | -691,943,000.50 | -32.89% | 系本期市场价格波动较大导 致销售减少 |
| 营业税金及附加 | 6,712,034.72 | 18,404,452.73 | -11,692,418.01 | -63.53% | 系本期营业收入下降所致 |
| 资产减值损失 | -2,193,559.67 | -9,895,464.73 | 7,701,905.06 | 77.83% | 系本期坏账准备转回所致 |
| 加：营业外收入 | 3,349,439.32 | 27,131,100.19 | -23,781,660.87 | -87.65% | 系上期有办公楼资产处置所 致 |
| 减：所得税费用 | 11,125,676.15 | 53,414,996.07 | -42,289,319.92 | -79.17% | 系本期利润下降所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比例 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 |
-43,603,002.48 | -2,342,987.09 | -41,260,015.39 | -1761.00% | 系本期经营性收入增加及经 营性支出减少所致 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
-220,592,264.40 | -42,451,492.11 | -178,140,772.29 | -419.63% | 系本期支付万泰矿业股权转 让款所致 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 |
328,259,024.17 | 231,158,128.81 | 97,100,895.36 | 42.01% | 系本期外部融资增加所致 |
6
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地 利投资有限公司、褚志邦拒绝履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院申请强制 执行。2017年9月12日，公司收到山东省高级人民法院,《执行裁定书》([2017]鲁执37号），山东省高级人民法院将被执行人 北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦纳入失信被执行人名单。目前法院已对相关被执行人持 有的公司股份进行了司法冻结，因被执行人持有的公司股份不足以补偿，法院正在对相关被执行人其他财产情况进行核查， 将根据核查情况执行财产评估拍卖程序，公司将根据法院的执行情况及时申请进行股份补偿并履行信息披露义务。
2.2017年9月26日，公司召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，审议通过《关于参股设立子公司的议案》，同意 公司与山东国惠投资有限公司共同出资6.9亿元设立子公司。其中公司以拥有的位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高 新万达广场J3写字楼相关实物资产经评估作价3.4亿元出资，山东国惠投资有限公司以现金出资3.5亿元。本次投资因上述固 定资产增值将增加公司合并报表净利润约1.49亿元，未在本报告期确认。2017年10月13日，公司召开2017年第三次临时股东 大会，审议通过上述议案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2017年7月5日，公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项未获 得中国证监会并购重组委员会审核通 过，公司于2017年8月9日收到中国证 监会不予核准的决定。2017年8月16日， 公司召开董事会审议通过终止本次重大 资产重组事项。 |
||
| 2017年07月06日 | ||
| 详情请参见公司披露于巨潮资讯网 | ||
| 2017年08月10日 | http://www.cninfo.com.cn的相关公告文 | |
| 件 | ||
| 2017年08月17日 | ||
| 公司全资子公司山东鲁地矿业有限公司 与山东让古戎资产管理有限公司解除托 管并收购其100%股权。 |
详情请参见公司披露于巨潮资讯网 | |
| 2017年07月25日 | http://www.cninfo.com.cn的相关公告文 | |
| 件 | ||
| 公司全资子公司山东鲁地矿业有限公司 挂牌转让其持有的芜湖太平矿业有限责 任公司51%股权。 |
详情请参见公司披露于巨潮资讯网 | |
| 2017年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn的相关公告文 | |
| 件 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 地矿集团有 | 1、本次重大 | 1、公司2013 | ||||
| 限公司;山东 | 资产重组完 | 2013年1月 | 年的利润承 | |||
| 业绩承诺及 | 212年月 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 省地矿测绘 | 成后，若拟购 | 0 09 | 17日-2016年 | 诺已经完成。 | |
| 补偿安排 | 26日 | |||||
| 院;山东华源 | 买资产在 | 6月30日 | 2、公司2014 | |||
| 创业投资有 | 2013-2015三 | 年利润承诺 |
7
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 限公司;北京 | 个会计年度 | 未完成，山东 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正润创业投 | 截至当期期 | 地矿集团有 | ||||
| 资有限责任 | 末累积的扣 | 限公司、山东 | ||||
| 公司;北京宝 | 除非经常性 | 省地矿测绘 | ||||
| 德瑞创业投 | 损益后的实 | 院、北京正润 | ||||
| 资有限责任 | 际净利润数 | 创业投资有 | ||||
| 公司;山东地 | 额，未能达到 | 限责任公司、 | ||||
| 利投资有限 | 发行对象承 | 山东省国有 | ||||
| 公司;山东省 | 诺的截至当 | 资产投资控 | ||||
| 国有资产投 | 期期末累积 | 股有限公司 | ||||
| 资控股有限 | 净利润数额， | 已完成业绩 | ||||
| 公司;褚志邦 | 发行对象应 | 承诺股份补 | ||||
| 进行补偿。2、 | 偿；山东华源 | |||||
| 发行对象承 | 创业投资有 | |||||
| 诺，如发行对 | 限公司、北京 | |||||
| 象利润补偿 | 宝德瑞创业 | |||||
| 义务产生时， | 投资有限责 | |||||
| 发行对象所 | 任公司、山东 | |||||
| 持泰复实业 | 地利投资有 | |||||
| 股份数不足 | 限公司、褚志 | |||||
| 以补偿盈利 | 邦尚未履行 | |||||
| 专项审核意 | 承诺补偿相 | |||||
| 见所确定净 | 应股份。3、 | |||||
| 利润差额时， | 公司2015年 | |||||
| 发行对象将 | 利润承诺未 | |||||
| 在补偿义务 | 完成，公司于 | |||||
| 发生之日起 | 2016年6月 | |||||
| 10日内，从证 | 13日召开 | |||||
| 券交易市场 | 2016年第二 | |||||
| 购买相应数 | 次临时股东 | |||||
| 额的泰复实 | 大会，审议通 | |||||
| 业股份弥补 | 过了《关于以 | |||||
| 不足部分，并 | 资本金转增 | |||||
| 由泰复实业 | 股本进行 | |||||
| 依照《盈利预 | 2015年度股 | |||||
| 测补偿协议》 | 份补偿的议 | |||||
| 进行回购。 | 案》，公司 | |||||
| 2015年度利 | ||||||
| 润补偿采用 | ||||||
| 资本公积金 | ||||||
| 定向转增股 | ||||||
| 本方式实施。 | ||||||
| 2017年4月 | ||||||
| 24日，相关股 |
8
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 份补偿工作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完成。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝 | ||||||
| 德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦拒绝履行2014年度利润 | ||||||
| 承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院提起诉讼，经山东 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | 省高级人民法院和最高人民法院审理，相关诉讼已胜诉，公司于2017年5月10日向 | |||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 山东省高级人民法院提交强制执行申请书，山东省高级人民法院已受理。 | |||||
| 一步的工作计划 | 目前法院已对相关被执行人持有的公司股份进行了司法冻结，因被执行人持有的 | |||||
| 公司股份不足以补偿，法院正在对相关被执行人其他财产情况进行核查，将根据核查 | ||||||
| 情况执行财产评估拍卖程序，公司将根据法院的执行情况及时申请进行股份补偿并履 | ||||||
| 行信息披露义务。 |
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2017年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 重大资产重组进展情况 |
| 2017年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司对于重大资产重组被否后的后期安排事宜 |
| 2017年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 半年报业绩预报相关问题 |
| 2017年07月18日 | 电话沟通 | 个人 | 重大资产重组后续进展 |
| 2017年07月20日 | 电话沟通 | 个人 | 2014年业绩补偿承诺相关事项 |
9
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 2017年07月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司收购让古戎相关事项 |
|---|---|---|---|
| 2017年08月04日 | 电话沟通 | 个人 | 与业绩承诺补偿相关诉讼事项 |
| 2017年08月08日 | 电话沟通 | 个人 | 黄龙建投二期项目情况 |
| 2017年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 收购让古戎相关事项 |
| 2017年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 公司对于重大资产重组被否后的后期安排事宜 |
| 2017年09月01日 | 电话沟通 | 个人 | 太平矿业股权挂牌转让情况 |
| 2017年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 子公司泰德新能源产品情况 |
| 2017年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 2014年业绩承诺补偿事项相关进展情况 |
| 2017年09月29日 | 电话沟通 | 个人 | 太平矿业挂牌转让进展情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,069,616.42 | 369,007,306.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,057,111.60 | 9,050,000.00 |
| 应收账款 | 404,731,322.94 | 381,005,036.51 |
| 预付款项 | 391,481,287.16 | 337,669,776.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 245,489,715.50 | 217,795,297.58 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,007,032,871.65 | 976,516,103.87 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,165,744.74 | 20,209,313.34 |
| 流动资产合计 | 2,326,027,670.01 | 2,311,252,834.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 27,135,000.00 | 27,135,000.00 |
11
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 938,817,324.16 | 955,192,598.28 |
| 在建工程 | 1,227,185,571.15 | 1,034,592,932.62 |
| 工程物资 | 3,038,087.87 | 2,965,580.72 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,385,667,255.05 | 1,391,001,311.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 321,399,244.51 | 25,157,494.54 |
| 长期待摊费用 | 34,078,746.11 | 47,419,734.78 |
| 递延所得税资产 | 29,179,779.86 | 31,190,913.84 |
| 其他非流动资产 | 269,813,594.77 | 372,351,220.48 |
| 非流动资产合计 | 4,236,314,603.48 | 3,887,006,786.56 |
| 资产总计 | 6,562,342,273.49 | 6,198,259,621.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,722,077,000.00 | 1,822,007,790.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 232,679,400.00 | 410,000,000.00 |
| 应付账款 | 262,656,113.73 | 311,825,088.75 |
| 预收款项 | 16,527,207.43 | 18,198,765.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,275,360.01 | 35,297,722.04 |
| 应交税费 | 74,175,443.84 | 83,748,604.39 |
| 应付利息 | 8,694,237.02 | 6,705,209.13 |
12
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 621,656,640.83 | 815,410,961.28 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 282,790,232.84 | 733,472,993.03 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,254,531,635.70 | 4,236,667,133.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 827,556,904.33 | 357,075,543.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,174,111.88 | 1,174,111.88 |
| 递延所得税负债 | 249,209,964.17 | 249,672,963.56 |
| 其他非流动负债 | 1,676,815.71 | 1,519,163.62 |
| 非流动负债合计 | 1,079,617,796.09 | 609,441,783.04 |
| 负债合计 | 5,334,149,431.79 | 4,846,108,916.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 472,709,345.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 425,429,628.75 | 463,651,441.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 708,477.21 | 261,163.95 |
| 盈余公积 |
13
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | -128,061,748.60 | -691,288.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 809,007,515.36 | 935,930,662.01 |
| 少数股东权益 | 419,185,326.34 | 416,220,042.68 |
| 所有者权益合计 | 1,228,192,841.70 | 1,352,150,704.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,562,342,273.49 | 6,198,259,621.36 |
法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,127,274.24 | 122,562,826.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 8,400,000.00 | 8,270,000.00 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,276,222,487.35 | 2,351,743,279.01 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,291,749,761.59 | 2,482,576,105.75 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,804,997,860.29 | 1,804,997,860.29 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 148,854.47 | 173,638.73 |
14
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 175,925,162.99 | 61,692,908.59 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 512,665.01 | 570,220.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 578,499.33 | 821,235.81 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,982,163,042.09 | 1,868,255,863.43 |
| 资产总计 | 4,273,912,803.68 | 4,350,831,969.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,239,077,000.00 | 1,497,007,790.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 140,000,000.00 | |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 123,001.02 | 244,807.91 |
| 应付利息 | 4,025,545.72 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 80,291,441.63 | 561,815,476.28 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,322,491,442.65 | 2,703,093,619.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 377,205,255.99 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
15
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 377,205,255.99 | |
| 负债合计 | 2,699,696,698.64 | 2,703,093,619.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 472,709,345.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,457,171,493.19 | 1,495,393,306.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,897,462.21 | 2,897,462.21 |
| 未分配利润 | -396,784,008.36 | -323,261,764.13 |
| 所有者权益合计 | 1,574,216,105.04 | 1,647,738,349.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,273,912,803.68 | 4,350,831,969.18 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 509,508,839.59 | 737,287,599.85 |
| 其中：营业收入 | 509,508,839.59 | 737,287,599.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 556,442,459.17 | 701,883,732.88 |
| 其中：营业成本 | 450,644,370.14 | 598,218,435.86 |
16
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 利息支出 | 0.00 | |
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 624,944.49 | 8,305,980.05 |
| 销售费用 | 12,613,811.23 | 18,300,967.68 |
| 管理费用 | 31,943,673.33 | 36,511,861.62 |
| 财务费用 | 62,170,312.79 | 40,775,166.27 |
| 资产减值损失 | -1,554,652.81 | -228,678.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 0.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 0.00 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -46,933,619.58 | 35,403,866.97 |
| 加：营业外收入 | 118,718.61 | 4,719,106.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 962,465.44 | 8,227.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -47,777,366.41 | 40,114,746.52 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,233,845.28 | 37,007,165.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,011,211.69 | 3,107,581.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -55,536,862.20 | -989,306.51 |
| 少数股东损益 | 1,525,650.51 | 4,096,887.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 | ||
| 益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
17
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净负债 | ||
|---|---|---|
| 或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重 | ||
| 分类进损益的其他综合收益中享有的 | ||
| 份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益中享有 | ||
| 的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变 | ||
| 动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供 | ||
| 出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -54,011,211.69 | 3,107,581.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -55,536,862.20 | -989,306.51 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,525,650.51 | 4,096,887.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1087 | -0.0019 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1087 | -0.0019 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 83,824.87 | 0.00 |
| 销售费用 | 0.00 |
18
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 管理费用 | 2,034,346.57 | 3,521,097.80 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 38,975,318.93 | 30,446,724.20 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的 | ||
| 投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,093,490.37 | -33,967,822.00 |
| 加：营业外收入 | 41,119.49 | 216,700.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -41,052,370.88 | -33,751,122.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,052,370.88 | -33,751,122.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债 | ||
| 或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重 | ||
| 分类进损益的其他综合收益中享有的 | ||
| 份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益中享有 | ||
| 的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变 | ||
| 动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供 | ||
| 出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
19
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | -41,052,370.88 | -33,751,122.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0803 | -0.0661 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0803 | -0.0661 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,411,548,987.63 | 2,103,491,988.13 |
| 其中：营业收入 | 1,411,548,987.63 | 2,103,491,988.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,529,474,253.45 | 2,043,830,396.90 |
| 其中：营业成本 | 1,256,071,999.35 | 1,756,996,306.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,712,034.72 | 18,404,452.73 |
| 销售费用 | 42,816,741.27 | 45,065,344.10 |
| 管理费用 | 101,125,824.84 | 103,190,033.18 |
| 财务费用 | 124,941,212.94 | 130,069,724.99 |
| 资产减值损失 | -2,193,559.67 | -9,895,464.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的 | ||
| 投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
20
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其他收益 | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -117,925,265.82 | 59,661,591.23 |
| 加：营业外收入 | 3,349,439.32 | 27,131,100.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,730,478.11 | 1,757,388.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -116,306,304.61 | 85,035,303.36 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 11,125,676.15 | 53,414,996.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -127,431,980.76 | 31,620,307.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -127,370,459.91 | 2,051,600.66 |
| 少数股东损益 | -61,520.85 | 29,568,706.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债 | ||
| 或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重 | ||
| 分类进损益的其他综合收益中享有的 | ||
| 份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益中享有 | ||
| 的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变 | ||
| 动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供 | ||
| 出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -127,431,980.76 | 31,620,307.29 |
21
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
|---|---|---|
| -127,370,459.91 | 2,051,600.66 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -61,520.85 | 29,568,706.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2493 | 0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2493 | 0.0040 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 89,529.73 | 623,109.56 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,706,380.99 | 27,515,784.90 |
| 财务费用 | 62,717,453.00 | 84,458,453.85 |
| 资产减值损失 | 87,047.70 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的 | ||
| 投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -73,513,363.72 | -112,684,396.01 |
| 加：营业外收入 | 41,119.49 | 10,922,508.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -73,522,244.23 | -101,761,887.80 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -73,522,244.23 | -101,761,887.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
22
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划净负债 | ||
| 或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重 | ||
| 分类进损益的其他综合收益中享有的 | ||
| 份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益中享有 | ||
| 的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变 | ||
| 动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供 | ||
| 出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -73,522,244.23 | -101,761,887.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1439 | -0.1992 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1439 | -0.1992 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,224,236.95 | 1,796,276,873.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
23
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
|---|---|---|
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 110,216.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,739,737.92 | 76,855,643.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,074,190.93 | 1,873,132,516.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,197,180.93 | 1,523,750,842.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 103,798,798.32 | 78,860,444.93 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 62,607,683.08 | 153,716,618.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,073,531.08 | 119,147,597.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,455,677,193.41 | 1,875,475,503.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,603,002.48 | -2,342,987.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,491,533.92 | 69,820,805.35 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,491,533.92 | 69,820,805.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 161,341,585.08 | 112,272,297.46 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 63,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 6,742,213.24 | ||
| 的现金净额 | ||
24
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 231,083,798.32 | 112,272,297.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,592,264.40 | -42,451,492.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 93,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,535,986,413.85 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,894,676,083.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,894,676,083.92 | 2,628,986,413.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,363,291,177.69 | 2,272,429,439.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 198,125,882.06 | 125,398,845.94 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,566,417,059.75 | 2,397,828,285.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,259,024.17 | 231,158,128.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,063,757.29 | 186,363,649.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,159,806.37 | 292,538,826.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,223,563.66 | 478,902,475.93 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 40,694.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,981,515.30 | 509,203.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,022,209.79 | 509,203.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 7,918,520.21 | 5,286,370.80 |
25
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 825,089.86 | 125,521.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,392,506.55 | 422,268,363.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,136,116.62 | 427,680,256.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,113,906.83 | -427,171,052.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 108,509,928.00 | 58,719,600.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,509,928.00 | 58,719,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,509,928.00 | -58,719,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 93,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,730,300,000.00 | 1,759,730,991.63 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,730,300,000.00 | 1,852,730,991.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,370,114,367.34 | 1,259,635,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 139,997,350.33 | 75,647,282.89 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,510,111,717.67 | 1,335,282,982.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,188,282.33 | 517,448,008.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
26
山东地矿股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,435,552.50 | 31,557,355.94 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,562,826.74 | 125,616,808.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,127,274.24 | 157,174,164.25 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东地矿股份有限公司
董事长：
张 虹
2017 年10 月31 日
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