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Yunding Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 15, 2012
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Interim / Quarterly Report
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泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
－ 股票简称：ST泰复 股票代码：000409 编号：2012 025
泰复实业股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 周健 | 董事 | 公务出差 | 陆震虹 |
| 邓玉林 | 独立董事 | 公务出差 | 刘银国 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人何宏满、主管会计工作负责人陆震虹及会计机构负责人(会计主管人员)张广伟声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | ST泰复 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 000409 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李永刚 | |
| 联系地址 | 安徽省蚌埠市治淮路587号 | |
| 电话 | 0552—3833409 | |
| 传真 | 0552—3833330 | |
| 电子信箱 | [email protected] |
1
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 45,097,452.29 | 46,891,249.63 |
-3.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 41,810,441.70 | 41,712,484.99 |
0.23% |
| 股本（股） | 171,374,148.00 | 171,374,148.00 |
0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 0.24 | 0.24 |
0% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 7.29% | 11.04% |
-33.97% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 64,295,326.92 | 19,932,600.34 |
222.56% |
| 营业利润（元） | 200,972.45 | -629,065.21 |
|
| 利润总额（元） | 207,614.62 | -629,226.51 |
|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,956.71 | -680,910.51 |
|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -704,679.12 | -1,524,499.21 |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0006 | -0.004 |
|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0006 | -0.004 |
|
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.23% | -1.9% |
2.13% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | -1.69% | -4.26% |
2.57% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,412,504.63 | -7,131,702.26 |
|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | 0.014 | -0.042 |
|
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | ||
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 795,993.66 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
2
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
|---|---|---|
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,642.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 非经常性损益净额 | 802,635.83 | |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 802,635.83 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | -704,679.12 | |
| 合计 | 802,635.83 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
3
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,537,294. 00 |
1.48% |
-222,180.0 0 |
-222,180.0 0 |
2,315,114 .00 |
1.35% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 2,537,294. 00 |
1.48% |
-222,180.0 0 |
-222,180.0 0 |
2,315,114 .00 |
1.35% |
||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 2,315,114. 00 |
1.35% |
2,315,114 .00 |
1.35% |
||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 222,180.0 0 |
0.13% |
-222,180.0 0 |
-222,180.0 0 |
||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 168,836,8 54.00 |
98.52% |
222,180.0 0 |
222,180.0 0 |
169,059,0 34.00 |
98.64% |
||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 168,836,8 54.00 |
98.52% |
222,180.0 0 |
222,180.0 0 |
169,059,0 34.00 |
98.64% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 171,374,1 48.00 |
100% |
171,374,1 48.00 |
100% |
||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 11,748.00 | 11,748.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 安徽丰原集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.83% | 45,979,053.00 |
|||
| 田农 | 境内自然人 | 1.21% | 2,070,000.00 |
|||
| 深圳市深之旅投资管理有 限公司 |
境内非国有法人 | 1.18% | 2,029,300.00 |
|||
| 刘柱 | 境内自然人 | 0.62% | 1,070,550.00 |
|||
| 李水义 | 境内自然人 | 0.6% | 1,027,583.00 |
|||
| 田美 | 境内自然人 | 0.58% | 1,001,900.00 |
|||
| 王雪丹 | 境内自然人 | 0.53% | 909,252.00 |
|||
| 王永生 | 境内自然人 | 0.52% | 888,999.00 |
|||
| 张振启 | 境内自然人 | 0.48% | 831,112.00 |
|||
| 胡红艳 | 境内自然人 | 0.47% | 812,900.00 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 东名称 | 持有售条件份数量 | |||||
| 股 | 无限股 | 种类 | 数量 | |||
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泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 安徽丰原集团有限公司 | 45,979,053.00 | A股 |
45,979,053.00 |
|---|---|---|---|
| 田农 | 2,070,000.00 | A股 |
2,070,000.00 |
| 深圳市深之旅投资管理有限公司 | 2,029,300.00 | A股 |
2,029,300.00 |
| 刘柱 | 1,070,550.00 | A股 |
1,070,550.00 |
| 李水义 | 1,027,583.00 | A股 |
1,027,583.00 |
| 田美 | 1,001,900.00 | A股 |
1,001,900.00 |
| 王雪丹 | 909,252.00 | A股 |
909,252.00 |
| 王永生 | 888,999.00 | A股 |
888,999.00 |
| 张振启 | 831,112.00 | A股 |
831,112.00 |
| 胡红艳 | 812,900.00 | A股 |
812,900.00 |
| 上述股东中,控股股东安徽丰原集团有限公司与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人；公 司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否 属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 何宏满 | 董事长 | |||||||
| 陆震虹 | 总经理;财务 | |||||||
| 总监董事 | ||||||||
| ; | ||||||||
| 钟嘉良 | 董事 | |||||||
| 周 健 | 董事 | |||||||
| 李朝辉 | 董事 | |||||||
| 陈长强 | 董事 | |||||||
| 邓玉林 | 独立董事 | |||||||
| 刘银国 | 独立董事 | |||||||
| 戴金煊 | 独立董事 | |||||||
| 李兰周 | 监事 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 严加德 | 监事 | |||||||
| 费心 | 监事 | |||||||
| 李永刚 | 副总经理;董 | |||||||
| 事会秘书 | ||||||||
| 朱明 | 副总经理 |
5
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 贸易 | 64,295,326.92 | 61,149,975.02 |
4.89% |
222.56% |
215.48% |
77.17% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 酒精 | 46,057,163.71 | 43,570,056.61 |
5.4% |
250.43% |
239.87% |
119.52% |
| 无水酒精 | 17,411,019.67 | 16,822,813.72 |
3.38% |
181.01% |
180.49% |
5.63% |
| 甲醇 | 107,255.64 | 100,302.57 |
||||
| 添加剂 | 669,059.86 | 611,846.22 |
8.55% |
12.68% |
8.07% |
83.87% |
| 饲料 | 29,059.83 | 28,888.89 |
||||
| 化工产品 | 21,768.21 | 16,067.01 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司与2011年4月份成立了全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司，主营生物化工产品的国内贸易，酒精类产品的销售价格 与去年同期相比提高，公司毛利率增加。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 国内 | 64,295,326.92 | 222.56% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
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泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
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泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海泰惠软件技术有限公司 | 638.66 | |||
| 长春春华公共设施有限公司 | 1,250 | |||
| 长春春华公共设施有限公司 | 84.38 | 275.36 |
||
| 合计 | 84.38 | 2,164.02 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 638.66 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、由于公司2009年和2010年连续两年经审计的年度净利润为亏损，自2011年5月3日起，公司股票被深圳证券交易所实 行警示存在终止上市风险的特别处理（以下简称“退市风险警示” ），股票简称由“ST泰复”变更为“*ST泰复”，证券代码不变， 股票价格的日涨跌幅限制为5%。
北京中证天通会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据 审计结果，公司2011年度实现营业收入86,995,284.85元，实现归属于母公司的净利润5,605,807.75元，扣除非经常性损益后的 净利润为-2,210,381.87元。 根据以上审计结果和《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9及13.3.1（三）有关规定，公司实 行警示存在终止上市风险的特别处理的情况已消除，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示特别处理的申请，经深 圳证券交易所核准，深圳证券交易所撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理并实施其他特别处理。公司股票自2012 年5月23日起公司股票实施其他特别处理，证券简称自2012 年5月23日起由“*ST 泰复”变更为“ST 泰复”，股票代码不变，股 票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
二、公司于2012年7月12日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2012-016），因公司筹划重大事项，公司股票自 2012年7月12日开市起停牌。2012年7月17日，公司公告了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2012-017），公司正在筹 划与山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）股东及鲁地投资控股子公司其他股东的重大资产重组事项，公司股 票自2012年7月17日起继续停牌，2012年7月19日，公司召开第七届董事2012年第三次临时会议，审议通过了《关于同意公司 筹划重大资产事项的议案》，2012年7月23日和7月30日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2012-020， 2012-021）。
公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估 等中介机构加快工作。目前，本次重大资产重组审计、评估和盈利预测审核等工作正在积极进行中，待前述工作完成后，公 司将召开董事会审议本次重组的相关事项，并发出召开股东大会的通知。
8
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 期初（2012 | 报告期新增 | 报告期偿还 | 期末（2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东或关联 | 预计偿还方 | 预计偿还金 | 预计偿还时 | ||||||
| 占用时间 | 发生原因 | 年1月1日） | 占用金额 | 总金额（万 | 年06月30 | ||||
| 人名称 | 式 | 额（万元） | 间（月份） | ||||||
| （万元） | （万元） | 元） | 日）（万元） | ||||||
| 广东华立实 业集团公司 |
1998年前 形成 |
原控股股东 占用公司资 金 |
6,159.97 | 6,159.97 | |||||
| 2012年12 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 月31日 | |||||||||
| 当期新增大股东及其附属企业非经 | |||||||||
| 营性资金占用情况的原因、责任人追 | |||||||||
| 究及董事会拟定采取措施的情况说 | |||||||||
| 明 | |||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 | |||||||||
| 的原因、责任追究情况及董事会拟定 | |||||||||
| 采取的措施说明 | |||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核 | |||||||||
| 意见 | |||||||||
| 责任人 |
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 蚌埠银河生物科技股份 有限公司 |
避免同业竞争\避免关联交 易 |
严格履行承诺 |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
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泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 个人限售股解禁办理进 展 |
|||||
| 2012年01月04日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | |
| 2012年01月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司2011年度业绩预告 |
| 2012年01月20日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩预告 |
| 2012年02月02日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股票去星事宜 |
| 2012年02月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务及后续发展 |
| 个人限售股解禁办理进 展 |
|||||
| 2012年02月23日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | |
| 个人限售股解禁办理进 展 |
|||||
| 2012年03月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | |
| 2012年03月20日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2012年03月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司年报情况 |
| 2012年04月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股票去星情况 |
| 2012年05月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股票去星情况 |
10
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2012年05月09日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 个人限售股解禁办理进 | |||||
| 2012年05月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | |
| 展 | |||||
| 2012年06月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 限售股解禁办理咨询 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计 □ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 泰复实业股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,167,248.52 | 754,743.89 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,515,606.30 | 7,806,714.05 |
|
| 应收账款 | 5,749,626.07 | 8,558,530.55 |
|
| 预付款项 | 3,005,831.32 | 1,312,337.90 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 2,753,553.07 | 1,909,803.07 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 10,626,326.66 | 10,560,408.88 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 333,842.49 | 704,403.42 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 30,152,034.43 | 31,606,941.76 |
|
| 非流动资产： |
11
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 发放委托贷款及垫款 | |||
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
|
| 长期股权投资 | 1,927,650.09 | 2,094,971.79 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 517,762.18 | 620,225.80 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5.59 | 69,110.28 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 14,945,417.86 | 15,284,307.87 |
|
| 资产总计 | 45,097,452.29 | 46,891,249.63 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 45,672.80 | 87,852.30 |
|
| 预收款项 | 1,878,148.20 | 2,800,798.00 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,478.75 | 132,441.95 |
|
| 应交税费 | 105,277.66 | 607,166.47 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,165,433.18 | 1,460,505.92 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,197,010.59 | 5,088,764.64 |
12
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|
| 负债合计 | 3,287,010.59 | 5,178,764.64 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 171,374,148.00 | 171,374,148.00 |
|
| 资本公积 | 4,422,542.20 | 4,422,542.20 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,897,462.21 | 2,897,462.21 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -136,883,710.71 | -136,981,667.42 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 41,810,441.70 | 41,712,484.99 |
|
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 41,810,441.70 | 41,712,484.99 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 45,097,452.29 | 46,891,249.63 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：陆震虹 会计机构负责人：张广伟
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,093,437.62 | 72,573.00 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,346,372.00 | ||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | 2,753,553.07 | 1,909,803.07 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 11,232,324.24 | 11,857,408.88 |
|
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 17,079,314.93 | 17,186,156.95 |
13
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产： | |||
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
|
| 长期股权投资 | 11,927,650.09 | 12,094,971.79 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 509,667.98 | 611,196.20 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 24,937,318.07 | 25,206,167.99 |
|
| 资产总计 | 42,016,633.00 | 42,392,324.94 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 45,672.80 | 45,672.80 |
|
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,861.95 | 132,441.95 |
|
| 应交税费 | 9,350.39 | 24,259.77 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,165,149.18 | 1,183,908.78 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,222,034.32 | 1,386,283.30 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 90,000.00 | 90,000.00 |
14
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 负债合计 | 1,312,034.32 | 1,476,283.30 |
|
|---|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 171,374,148.00 | 171,374,148.00 |
|
| 资本公积 | 4,422,542.20 | 4,422,542.20 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,897,462.21 | 2,897,462.21 |
|
| 未分配利润 | -137,989,553.73 | -137,778,110.77 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 40,704,598.68 | 40,916,041.64 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 42,016,633.00 | 42,392,324.94 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 64,295,326.92 | 19,932,600.34 |
|
| 其中：营业收入 | |||
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | |||
| 其中：营业成本 | 61,149,975.02 | 19,383,443.79 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 70,196.47 | 3,511.64 |
|
| 销售费用 | 1,372,624.86 | 294,792.33 |
|
| 管理费用 | 1,150,279.45 | 1,407,736.86 |
|
| 财务费用 | 182,931.52 | -895,633.95 |
|
| 资产减值损失 | 1,025.45 | -195.86 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | -167,321.70 | -368,010.74 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | -167,321.70 | -368,010.74 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
15
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 200,972.45 | -629,065.21 |
|
|---|---|---|---|
| 列） | |||
| 加 ：营业外收入 | 6,642.17 | 0.00 |
|
| 减 ：营业外支出 | 0.00 | 161.30 |
|
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 207,614.62 | -629,226.51 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 109,657.91 | 51,684.00 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | 97,956.71 | -680,910.51 |
|
| 列） | |||
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 97,956.71 | -680,910.51 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.0006 | -0.004 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.0006 | -0.004 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 97,956.71 | -680,910.51 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 97,956.71 | -680,910.51 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | |||
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：陆震虹 会计机构负责人：张广伟
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | 8,091.00 | ||
| 管理费用 | 834,837.42 | 1,359,121.18 |
|
| 财务费用 | -799,810.26 | -891,324.86 |
|
| 资产减值损失 | 1,003.10 | -195.86 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | -167,321.70 | -368,010.74 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | -167,321.70 | -368,010.74 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | -211,442.96 | -835,611.20 |
16
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 列） | |||
|---|---|---|---|
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 161.30 | ||
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | -211,442.96 | -835,772.50 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | -211,442.96 | -835,772.50 |
|
| 列） | |||
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -211,442.96 | -835,772.50 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,673,781.65 | 21,441,807.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,435,486.16 | 104,842.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,109,267.81 | 21,546,650.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,773,168.71 | 26,941,757.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 988,725.36 | 785,010.69 |
17
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 1,299,777.11 | 74,956.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 635,092.00 | 876,628.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,696,763.18 | 28,678,352.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,412,504.63 | -7,131,702.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 43,780.00 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 43,780.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -43,780.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,412,504.63 | -7,175,482.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 754,743.89 | 20,841,262.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,167,248.52 | 13,665,780.19 |
18
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6 、母公司现金流量表
| 单位： 元 上期金额 97,363.09 97,363.09 785,010.69 63,435.75 790,390.75 1,638,837.19 -1,541,474.10 0.00 35,160.00 10,000,000.00 10,035,160.00 -10,035,160.00 0.00 0.00 0.00 |
||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,528,967.68 | 97,363.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,528,967.68 | 97,363.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 609,684.23 | 785,010.69 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 61,511.99 | 63,435.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,836,906.84 | 790,390.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,508,103.06 | 1,638,837.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,020,864.62 | -1,541,474.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 35,160.00 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 10,035,160.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -10,035,160.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
19
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,020,864.62 | -11,576,634.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,573.00 | 20,841,262.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,093,437.62 | 9,264,628.35 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 171,374 ,148.00 |
4,422,54 2.20 |
2,897,4 62.21 |
-136,98 1,667.42 |
41,712,484 .99 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 97,956.7 1 |
97,956.71 | ||||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 97,956.7 1 |
97,956.71 | |||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 97,956.7 1 |
97,956.71 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 |
20
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1．本期提取 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 171,374 ,148.00 |
4,422,54 2.20 |
2,897,4 62.21 |
-136,88 3,710.71 |
41,810,441 .70 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 171,374 ,148.00 |
4,422,54 2.20 |
2,897,4 62.21 |
-142,58 7,475.17 |
36,106,677 .24 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 5,605,80 7.75 |
5,605,807. 75 |
||||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 5,605,80 7.75 |
5,605,807. 75 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 5,605,80 7.75 |
5,605,807. 75 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 |
21
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．本期使用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七）其他 | ||||||||||
| 171,374 ,148.00 |
4,422,54 2.20 |
2,897,4 62.21 |
-136,98 1,667.42 |
41,712,484 .99 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 171,374,14 8.00 |
4,422,542. 20 |
2,897,462. 21 |
-137,778,1 10.77 |
40,916,041 .64 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -211,442.9 6 |
-211,442.9 6 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| -211,442.9 6 |
-211,442.9 6 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| -211,442.9 6 |
-211,442.9 6 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 171,374,14 8.00 |
4,422,542. 20 |
2,897,462. 21 |
-137,989,5 53.73 |
40,704,598 .68 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
22
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
| 上年金额 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位： 元 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 171,374,14 8.00 4,422,542. 20 2,897,462. 21 -142,587,4 75.17 36,106,677 .24 4,809,364. 40 4,809,364. 40 4,809,364. 40 4,809,364. 40 4,809,364. 40 4,809,364. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,374,14 8.00 4,422,542. 20 2,897,462. 21 -137,778,1 10.77 40,916,041 .64 |
||||||||
| 上年金额 | ||||||||
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 171,374,14 8.00 |
4,422,542. 20 |
2,897,462. 21 |
-142,587,4 75.17 |
36,106,677 .24 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 4,809,364. 40 |
4,809,364. 40 |
||||||
| “－”号填列） | ||||||||
| 4,809,364. 40 |
4,809,364. 40 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 4,809,364. 40 |
4,809,364. 40 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 171,374,14 8.00 |
4,422,542. 20 |
2,897,462. 21 |
-137,778,1 10.77 |
40,916,041 .64 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
23
泰复实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
-
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
-
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
-
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
-
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
24
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