Yunding Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 28, 2003

四通集团高科技股份有限公司

二〇〇三年半年度报告正文

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

赵林业董事、秦小平独立董事因故未能出席本次董事会会议。 本公司的半年度报告未经审计。

本公司董事长彭文辉先生、财务总监袁照云先生、及会计机构负责人 周德俊先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二〇〇三年八月二十六日

目 录 四通集团高科技股份有限公司

目 录 .........................................................1 一、公司基本情况 ................................3 二、股本变动和主要股东持股情况 ............................4 三、董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................5 四、管理层讨论与分析 ................................................................8 五、重要事项 ......................................... 11 六、财务报告（未经审计） ....................................................... 32 七、备查文件目录

公司简介

四通集团高科技股份有限公司

一、公司基本情况

( 一 ) 公司简介

• 1 、公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司

• 公司法定英文名称： STONE GROUP HI － TECH CO., LTD

• 2 、股票上市地：深圳证券交易所

• *ST

• 股 票 简 称 ： 四通

• 股 票 代 码 ： 000409

• 3 、公司注册地址：广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦 公司办公地址：广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦

518048 邮 政 编 码 ：

电子信箱： stonegrp@ vip.sina.com

• 4 、公 司 法 定 代表人：彭文辉

• 5 、公 司 董 事 会秘书：嵇康一

• 公 司 证券事务代表：李海洲

• 联系地址：广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦

• 联系电话： 0755— 82912233

• 联系传真： 0755— 82912266

电子信箱： stonegrp@vip.sina.com

• 6 、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

• 登载公司半年报的中国证监会指定国际互联网站： http://www.cninfo.com.cn

• 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

• 7 、其他有关资料：

• 公司登记地点：广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦 公司法人营业执照注册号： 4400001000988

440301617780406 公司税务登记号码：

1 2003 中报— —

会计数据和业务数据摘要 四通集团高科技股份有限公司

（二） 主要财务数据和指标：

单位：元

（二）主要财务数	据和指标：		单位：元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增 减（%）
流动资产	120,542,733.18	124,859,450.84	-3.46
流动负债	54,434,564.55	53,961,849.34	0.88
总资产	216,634,923.35	223,393,259.96	-3.03
股东权益（不含少数股东 权益）	159,112,974.31	166,309,160.56	-4.33
每股净资产	0.93	0.97	-4
调整后的每股净资产	0.85	0.89	-4.5
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
净利润	-7,196,186.25	2,227,258	-423
扣除非经营损益后的净 利润	-7,196,186.25	2,227,258	-423
每股收益	-0.042	0.013	-0.055
净资产收益率	-4.52	1.02	-5.54
经营活动产生的现金流 量净额	-4,906,030.57	463,159.76	-
扣除非经常性损益表：			单位：元
非经常损益项目		金额
-		-

经营活动产生的现金流 量净额 -4,906,030.57	463,159.76	-
扣除非经常性损益表：		单位：元
非经常损益项目	金额
-	-

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股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二) 截止2003 年6 月30 日，公司股东总数为35994 户。

(三) 前十名股东的持股情况：

(三) 前十名股东的持股情况：
股东名称	年度内增 减	年末持股 数量	比例 （%）	股份类 别	质押或冻结 的股份数量
深圳市纬基投资发展有限公司	0	23,000,000	13.42	未流通	23,000,000
上海三源房地产开发有限公司	0	8,914,000	5.20	未流通	0
海南创源投资管理有限公司	0	8,750,000	5.11	未流通	0
中国石化集团北京石油化工工程公司	0	5,881,008	3.43	未流通	0
海南日冷空调安装工程有限公司	0	5,004,465	2.92	未流通	5,004,465
广东粤财信托投资有限公司	0	4,762,139	2.78	未流通	0
信达投资有限公司	0	2,898,000	1.69	未流通	0
吴川市力车厂	0	1,504,100	0.88	未流通	0
上海乔爱贸易有限公司	0	1,400,000	0.82	未流通	0
上海思可达商务咨询有限公司	1,290,000	1,290,000	0.75	未流通	0

• 1 10 、前 名股东之间不存在关联关系。

2 、股票质押冻结情况说明：

本公司第一大股东深圳市纬基投资发展有限公司与深圳市乐天世纪投资发展有限公司就 2003 4 20 2300 借款合同纠纷。 年 月 日双方达成和解协议，深圳纬基将其持有的本公司法人股 万股质押给乐天世纪；由于和解协议到期，深圳纬基未能履行和解协议，深圳市中级人民法 2003 7 30 2300 院于 年 月 日依法冻结了其持有本公司的法人股 万股（占本公司总股本的 13.42%）及红股、配股，冻结期限为1 年，从2003 年7 月30 日至2004 年7 月29 日。相关 事项已于2003 年4 月21 日、2003 年8 月4 日在《证券时报》上披露。 （四）报告期内控股股东及实际控制人未发生变化。

3 2003 中报— —

董事、监事、高管人员情况 四通集团高科技股份有限公司

三、董事、监事、高级管理人员情况

• （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。

• （二）报告期内新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：

• 1 、 2003 年 5 月 9 日，经公司 2002 年年度股东大会审议批准，同意白涛女士、罗玲

• 女士辞去公司独立董事职务；增补徐金发先生、秦小平先生为公司第四届董事会独立董 事。

2003 5 12 该事宜已于 年 月 日在《证券时报》上披露。

• 2 2003 7 16 2003 、 年 月 日，经公司 年度第一次临时股东大会审议批准，同意李德芳

• 先生、蔡林生先生因工作变动的原因辞去公司董事职务；增补刘兴汉先生、卢曲平女士 为公司第四届董事会董事；增补梁光远先生为公司第四届监事会职工监事。

2003 7 17 该事宜已于 年 月 日在《证券时报》上披露。

4 2003 中报— —

管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

四、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况分析

公司原主营业务由于收缩调整，已基本处于停产状况；公司目前正加快业务调整的步 伐，积极寻求新的利益增长点，但由于筹集资金的难度较大，要恢复正常生产经营仍然困 难重重。

截止 2003 年 6 月 30 日，公司财务报表表明：公司报告期内实现主营业务收入 307,790.93 元，主营业务利润 143,810.60 元，净利润 -7,196,186.25 元，公司 2003 年上半年经营成果情 况如下：

公司主要财务指标： 单位：人民币千元

项 目	2003 年1-6 月份	2002 年1-6 月份	增减幅度（+-%）
主营业务收入	307.79	19,897.42	-98.45
主营业务利润	143.81	8,061.13	-96.97
净利润	-7,196.19	2,227.26	-423
现金及现金等价物净增加额	-4,908.43	1,109.00	-543
项 目	期末数	期初数	增减幅度（+-%）
总资产	216,635	223,393	-3.03
股东权益	159,113	166,309	-4.33

变动原因：

1. 主营业务收入下降 98.45% ，主要是公司主营业务处于停业整顿中致使报告期内主 营收入大幅下降。

2. 本期主营业务利润相比去年同期减少 96.97% ， 主要是主营业务收入大幅下降所致。

3. 423% 本期净利润相比去年同期减少 ，主要是由于主营业务利润大幅减少所致。

4. 543% 现金及现金等价物净增加额相比去年同期减少 ，主要是经营活动产生的现金 流量净额减少所致。

5. 3.03% 总资产期末比期初减少 ，主要是本报告期亏损所致。

6. 4.33% 股东权益期末比期初减少 ，主要是本报告期亏损所致。

（二）公司经营情况

• 1 、公司主营业务范围及经营状况：

• 1

• （ ）主营业务范围：

新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；生物工程的研究；电子产品、电 子计算机软件的开发、销售；石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企

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管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

业经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料 ( 不含化 学危险品 ) 、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按 深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。

• 2

• （ ）主营业务分行业、产品情况： 单位：千元

分行业或分 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比上 年同期增减 （％）
IT 产业	280.34	87.86	68.57	-98.45	-146.7	-97.58
机械制造	27.45	65.62	-59.09	-98.48	-128.37	-106.9

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
IT 售后服务	10.00	0.00	100.00
石化成套设备	20.79	15.59	25.01
其中：关联交 易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00
关联交易的定 价原则	无关联交易

3 （ ）主营业务分地区 单位：千元

（3）主营业务	地区	单位：千元
地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
国内	307.79	-98.45

• 2 、报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利发生了重大变化，其原因

是：

1 （ ）报告期内，公司利润构成发生重大变化的主要原因：本公司在报告期内由于公司 的融资渠道不畅，尚无能力承接新的业务，加上市场因素的影响，使公司的经营业务陷入 低迷状态；

2 （ ）报告期内，公司主营业务结构发生重大变化的主要原因：公司的融资渠道不畅， 尚无能力承接新的业务，造成主营业务同比有较大幅度下滑；

3 （ ）报告期内，公司主营业务盈利能力发生重大变化的主要原因：公司的控股子公司 IT 经营的 业务由于缺乏流动资金，业务下滑严重，导致许多客户流失，加之对此缺乏有效 的管理，目前处于停顿状态。

• 3 10% 、报告期内无投资收益对公司净利润影响达到 以上参股公司。

（三）投资情况： 报告期内，公司无募集资金及非募集资金投入使用情况。

（四）经营中的问题与困难：

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管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

报告期内，公司主营业务处于整顿，现金极度短缺，存在历史遗留的巨额其他应收款 IT 等问题，且追收困难；公司的控股子公司经营的 业务由于缺乏流动资金，业务下滑严重， 导致许多客户流失，加之对此缺乏有效的管理，目前处于停顿状态；由于公司股票被实施 特别处理，对公司部分合作经营项目以及融资一定不得的影响；因公司尚未进行全面的资 产重组，公司剩余资产难以发挥效益以提高公司的经营业绩。

（五）经营情况预测：

公司目前主营业务的整顿与调整，经营仍存在困难，将对公司的生产经营和前三季度 2003 的效益造成重大影响，预计 年度第三季度业绩仍将出现亏损。公司董事会敬请广大投 资者注意投资风险。

2002 （六）对 年度非标准无保留意见审计报告的说明：

2002 公司 年年度报告中的财务报告被深圳市鹏城会计师事务所出具了有解释性说明的 非标准无保留意见的审计报告，对此，公司管理层对该审计意见涉及事项的变化及处理情 况的说明如下：

1 2002 12 31 、鹏城会计师事务所在对本公司的审计报告中声称：截止 年 月 日，本公 司与原大股东广东华立实业集团公司（以下简称“华立集团”）于2002 年8 月31 日签署《资 产租赁合同》，约定本公司将长期租赁华立集团31 处房产（建筑面积13,462.50 ㎡）、5 处 土地使用权（土地面积68,112 ㎡），租赁期20 年，每年租金1,097,677.76 元，租金于租 赁期开始按年结算。但上述全部房产及土地均已被华立集团用于借款抵押，且部分房产及 土地使用权已被华立集团其他债权人占用，本公司实际只能租赁4 处房产（建筑面积 3,744.30 ㎡）、2 处土地使用权（土地面积50,150 ㎡）。

2 、本公司对上述资产的处理：

1 6 （ ）本公司帐面反映一直未能办理过户手续的五块土地使用权（面积： 8,112 ㎡）及 31 处房产（面积：13,462.5 ㎡），帐面价值33,049,062.31 元。

由于上述资产均被华立集团用于贷款抵押，目前没有办法办理过户手续。为保证本公 司资产的安全，经与华立集团协商于2002 年8 月30 日签署资产置换协议，华立集团以另 外3 处土地使用权按评估价值29,828,239.00 元置换给本公司，其差额3,220,823.31 元计 入应收华立集团的往来款。上述资产已办理了相关的财产过户及交接手续。

（2）由于本公司在吴川的生产基地的机械设备均安装在上述（1）条款所述的土地及 房产上。为保证本公司的生产经营不受影响，避免财产损失，经与华立集团协商，2002 年 1 8 月30 日，本公司与华立集团签署了《资产租赁合同》。根据该合同约定，本公司将上述（ ） 31 20 条款所列的置换出去的五块土地使用权和 处房产全部租赁回本公司使用，租赁期限为 年，本公司每年支付的租金为 109 万元，此租赁费从华立集团欠本公司的债务中扣抵。

2002 上述资产处理事宜已经公司董事会 年第四次临时会议、第四届董事会第九次会议 2002 10 25 2003 6 13 审议通过，并刊登于 年 月 日及 年 月 日的《证券时报》上。

3 4 、鉴于上述租赁资产部分已被华立集团的其他债权人占用，本公司实际只能租赁 处 房产（建筑面积 3,744.30 ㎡）2 处土地使用权（面积50,150 ㎡），为此本公司实际支付租金 桉实际租赁资产计算，即每年支付租金564,980.48 元。

2002 该事项已在 年度报告中作了详细说明。

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重要事项 四通集团高科技股份有限公司

五、重要事项

（一）治理结构情况

公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结 构，建立现代法人制度，规范公司运作，加强信息披露工作。公司治理的实际情况与中国 证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件仍然存在差异，其具体表现情况如下：

1 、在独立董事制度方面存在的差异：目前公司仅有两名独立董事，按中国证监会颁布 的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，还缺少两名独立董事。对此， 2003 公司第四届董事会第九次会议及 年度第一次临时股东大会要求各股东单位尽快推选合 适的独立董事候选人人选，并提请股东大会审议，尽快完善公司独立董事制度。

2 、根据中国证监会深圳证券监管办公室对公司出具深证办字 [2003]91 号文下发了《限 期整改通知》，公司依据通知要求，根据公司的具体情况作出相应的整改措施，并经公司第 四届董事会第九次会议审议通过了《四通集团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证 券监管办巡回检查发现问题的整改报告》及第四届董事会第十次会议审议通过了《四通集 团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证券监管办巡回检查发现问题的整改总结报 告》。公司认为：中国证监会深圳证券监管办公室本次巡检提出的整改要求对于进一步提高 公司对规范运作的认识，从而对公司的健康发展具有十分重大的意义。公司将严格按照监 管部门的要求规范运作，进一步健全和完善公司治理结构，加强公司管理，强化信息披露 工作，认真落实整改措施。全体董事决心在今后的工作中引以为戒，严格遵守法律、法规 和规章制度，按照《公司章程》及各项规则的有关规定，不断提高自身素质，提高公司治 理水平，充分发挥勤勉尽责的义务切实维护公司和全体股东的利益，为公司和全体股东服 务。

以上事项已于2003 年6 月13 日、2003 年8 月15 日在《证券时报》上披露。

（二）利润分配方案及执行情况：

本公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新 2003 股方案。经公司董事会审议通过，本公司 年半年度不进行利润分配也不进行公积金转 增股本。

（三）重大诉讼、仲裁事项：

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项；也没有以前期间发生但持续到报告期的 重大诉讼、仲裁事项。

（四）资产出售事项：

• 2002 8 30 年 月 日，公司与原大股东广东华立集团签署《资产置换协议》。根据协议及

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重要事项 四通集团高科技股份有限公司

补充协议华立集团将抵押给本公司的三块土地合计评估价为 2,982.82 万元，用于置换本公 司在原广东华立集团应过户而未过户的五块土地和 31 处房产，合计金额 3,305.91 万元，差 2003 6 13 7 额计入往来款。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过并刊登于 年 月 日、 17 月 日的《证券时报》上。

本次置换使本公司解决了长期以来财产产权不明晰，使公司的财务状况发生较大改善。 在条件成熟时，公司将逐步对上述土地进行开发，以提高公司盈利能力。

（五）重大关联交易事项：

• 1 、报告期内，公司无重大购销商品、提供劳务交易的重大关联交易事项。

• 2 、报告期内，公司无重大资产收购、出售交易的重大关联交易事项。

• 3 、公司与四通集团财务公司的关联存款：四通集团自 1998 年成为公司第一大股东后， 2002

• 公司作为四通集团的成员企业，开始在四通集团财务公司存款。 年四通集团退出本公 司后，本公司在四通集团财务公司的 2,800 万元的存款由于各种原因仍未转出；累计该存款 本息 2,887.29 万元。经本公司与四通集团多次协商，由于四通集团财务公司目前处于增资 扩股的整顿阶段，该款项暂不能转出。该款项如能及时取回将可缓解公司目前资金紧张的 状况；目前公司已派专人跟踪四通集团财务公司的增资扩股的进展情况，以确保公司资产 的安全。

（六）重大合同及履行情况：

• 1 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、

• 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

• 2 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但廷续到报告期内的担保事项。

• 3 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但廷续到报告期的重大委托他人进行现

• 金资产管理。

• 5% 5%

• （七）报告期内或持续到报告期内，公司或持有公司股份 以上（含 ）的股东未在指 定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

• （八）聘任会计师事务所情况：

• 2003 2003

• 经 年度第一次临时股东大会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司 年度 审计机构。

• 2003

• 公司 年半年度财务报告未经审计。

（九）其他重要事项

• 2001 2002

• 本公司 年、 年两个会计年度已连续两年亏损，根据深圳证券交易所的有关规 2003 4 1

• 定，本公司股票自 年 月 日起实行特别处理，公司证券简称由“四通高科”变更为 ST 5%

• “ 四通”；股票报价的日涨跌幅限制为 。

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重要事项 四通集团高科技股份有限公司

（十）其他重要事项信息索引

公告事项	日期	刊登报刊	刊登报刊	互联网址
		报刊名称	版面
2002年度报告摘要	2003.03.31	《证券时报》	第10版	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	2003.03.31	《证券时报》	第10版	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第五次会议决议公告	2003.03.31	《证券时报》	第8版	www.cninfo.com.cn
关于2002年度股东大会的通知	2003.03.31	《证券时报》	第8版	www.cninfo.com.cn
关于股票交易实行特别处理的公告	2003.03.31	《证券时报》	第8版	www.cninfo.com.cn
董事会重大事项公告（股票冻结）	2003.04.21	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
董事会2003年第一次临时会议决议公告	2003.04.21	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
2003年度第一季度报告	2003.04.21	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
关于实行风险警示特别处理公告	2003.04.30	《证券时报》	第11版	www.cninfo.com.cn
董事会2003年第二次临时会议决议公告	2003.05.19	《证券时报》	第17版	www.cninfo.com.cn
董事会重大事项公告（股票质押）	2003.05.19	《证券时报》	第17版	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告	2003.06.13	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	2003.06.13	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
召开2003年度第一次临时股东大会通知	2003.06.13	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
整改报告	2003.06.13	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
资产置换	2003.06.13	《证券时报》	第24版	www.cninfo.com.cn
2003年度第一次临时股东大会决议公告	2003.07.17	《证券时报》	第4版	www.cninfo.com.cn
董事会公告（股票冻结）	2003.08.05	《证券时报》	第3版	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告	2003.08.15	《证券时报》	第9版	www.cninfo.com.cn

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财务报告 四通集团高科技股份有限公司

六、财务报告（未经审计）

资 产 负 债 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元

资产类	附注	2003 年6 月30 日	2003 年6 月30 日	2002 年12 月31 日	2002 年12 月31 日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	五1	29,623,382.04	29,523,458.69	34,531,812.61	33,568,804.03
短期投资		-	-		-
应收票据		-	-		-
应收帐款余额	五2	17,871,598.09	17,468,838.81	20,615,089.77	20,290,262.97
减：坏帐准备		9,179,820.44	9,154,731.02	9,179,820.44	9,154,731.02
应收帐款		8,691,777.65	8,314,107.79	11,435,269.33	11,135,531.95
其他应收款余额	五3	133,465,116.47	119,248,690.06	129,953,621.59	116,474,914.94
减:坏帐准备		54,616,699.38	53,558,408.37	54,616,699.38	53,558,408.37
其他应收款		78,848,417.09	65,690,281.69	75,336,922.21	62,916,506.57
预付帐款	五4	183,235.00	-	183,235.00	-
存货余额	五5	9,484,063.57	9,104,267.21	9,660,353.86	9,208,335.28
减:存货跌价准备		6,288,142.17	6,103,917.45	6,288,142.17	6,103,917.45
存货		3,195,921.40	3,000,349.76	3,372,211.69	3,104,417.83
待摊费用		-	-		-
一年内到期的长期债权投资		-	-		-
其他流动资产		-	-		-
流动资产合计		120,542,733.18	106,528,197.93	124,859,450.84	110,725,260.38
长期投资:		-	-		-
长期股权投资余额	五6	22,781,320.96	32,802,467.69	22,781,320.96	33,242,056.94
减:长期股权投资减值准备		346,138.85	346,138.85	346,138.85	346,138.85
长期股权投资		22,435,182.11	32,456,328.84	22,435,182.11	32,895,918.09
长期债权投资余额		-	-		-
减:长期债权投资减值准备		-	-		-
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		22,435,182.11	32,456,328.84	22,435,182.11	32,895,918.09
固定资产:		-	-		-
固定资产原价	五7	72,255,544.60	72,096,383.60	72,253,144.60	72,096,383.60
减:累计折旧		27,219,069.00	27,166,087.22	25,142,104.31	25,089,322.53
固定资产净值		45,036,475.60	44,930,296.38	47,111,040.29	47,007,061.07
减:固定资产减值准备		8,221,140.47	8,221,140.47	8,221,140.47	8,221,140.47
固定资产净额		36,815,335.13	36,709,155.91	38,889,899.82	38,785,920.60
在建工程余额		-	-		-
减:在建工程减值准备		-	-		-
在建工程		-	-	-	-
固定资产清理		-	-		-
固定资产合计		36,815,335.13	36,709,155.91	38,889,899.82	38,785,920.60
无形资产及其他资产:		-	-		-
无形资产余额	五8	39,181,610.76	39,181,610.76	39,324,513.00	39,324,513.00
减:无形资产减值准备		3,315,000.00	3,315,000.00	3,315,000.00	3,315,000.00
无形资产		35,866,610.76	35,866,610.76	36,009,513.00	36,009,513.00
长期待摊费用	五9	975,062.17	975,062.17	1,199,214.19	1,199,214.19
其他长期资产		-	-		-
无形资产及其他资产合计		36,841,672.93	36,841,672.93	37,208,727.19	37,208,727.19
递延税项:		-	-		-
递延税项借项		-	-		-
资产总计		216,634,923.35	212,535,355.61	223,393,259.96	219,615,826.26

11 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

资 产 负 债 表 （续）

编制单位：四通集团高技股份有限公司 单位：人民币元

负债和权益	附注	2003 年6 月30 日	2003 年6 月30 日	2002 年12 月31 日	2002 年12 月31 日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	五10	11,510,000.00	11,510,000.00	11,510,000.00	11,510,000.00
上级拨入		-	-		-
应付票据	五11	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
应付帐款	五12	1,864,601.87	1,730,106.31	1,795,546.31	1,730,106.31
预收帐款	五13	568,970.07	568,970.07	568,970.06	568,970.06
代销商品款		-	-		-
应付工资		750,616.32	750,616.32	538,104.34	538,104.34
应付福利费		1,368,136.97	1,324,435.97	1,470,694.80	1,426,993.80
应付股利		-	-		-
应交税金	五14	-84,534.48	-84,534.48	-49,868.71	-73,971.20
其他应交款		98,815.89	98,815.89	100,236.21	99,210.06
递延损益		-	-		-
其他应付款	五15	36,344,255.41	35,420,268.72	31,864,463.83	31,403,549.83
预提费用	五16	2,013,702.50	2,013,702.50	2,163,702.50	2,013,702.50
预计负债		-	-		-
一年内到期的长期负债		-	-		-
其他流动负债		-	-		-
应付内部单位款		-	-		-
流动负债合计		54,434,564.55	53,332,381.30	53,961,849.34	53,216,665.70
长期负债:		-	-		-
长期借款	五17	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
应付债券		-	-		-
长期应付款		-	-		-
专项应付款		-	-		-
其他长期负债		-	-		-
长期负债合计		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
递延税项:		-	-		-
递延税项贷项		-	-		-
负债合计		54,524,564.55	53,422,381.30	54,051,849.34	53,306,665.70
少数股东权益		2,997,384.49	-	3,032,250.06	-
股东权益:		-	-		-
股本	五18	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
减:已归还投资		-	-		-
股本净额		171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	五19	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03
盈余公积	五20	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64
其中:法定公益金		2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	五21	-199,707,505.36	-199,707,505.36	-192,511,319.11	-192,511,319.11
外币会计报表折算差额		-	-		-
股东权益合计		159,112,974.31	159,112,974.31	166,309,160.56	166,309,160.56
负债和股东权益总计		216,634,923.35	212,535,355.61	223,393,259.96	219,615,826.26

法定代表人： 彭文辉 主管会计工作负责人： 袁照云 会计机构负责人：邹德俊

12 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

利润及利润分配表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2003 年1-6 月	2003 年1-6 月	2002 年1-6 月	2002 年1-6 月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五22	307,790.93	27,449.05	19,897,423.52	1,776,769.23
减:主营业务成本	五22	153,480.33	65,617.09	11,402,461.64	1,223,293.99
主营业务税金及附加		10,500.00	-	433,836.76	-
二、主营业务利润		143,810.60	-38,168.04	8,061,125.12	553,475.24
加:其他业务利润	五23	-5,663.32	-5,663.32	210,673.81	210,673.81
营业费用		137,175.17	-	188,329.66	51,696.43
管理费用	五24	7,045,694.54	6,510,660.88	7,170,722.66	6,873,209.75
财务费用	五25	200,307.07	202,104.76	-79,666.45	-77,485.96
三、营业利润		-7,245,029.50	-6,756,597.00	992,413.06	-6,083,271.17
加:投资收益		-	-439,589.25	1,900,000.00	8,310,529.17
补贴收入		-	-		-
营业外收入		-	-		-
减:营业外支出		-	-		-
四、利润总额		-7,245,029.50	-7,196,186.25	2,892,413.06	2,227,258.00
减:所得税		-	-	4,578.53	-
少数股东损益		-48,843.25	-	660,576.53	-
五、净利润		-7,196,186.25	-7,196,186.25	2,227,258.00	2,227,258.00
加:年初未分配利润		-192,511,319.11	-192,511,319.11	-142,271,375.17	-142,271,375.17
其他转入		-	-		-
六、可供分配的利润		-199,707,505.36	-199,707,505.36	-140,044,117.17	-140,044,117.17
减:提取法定公积金		-	-		-
提取法定公益金		-	-		-
七、可供股东分配的利润		-199,707,505.36	-199,707,505.36	-140,044,117.17	-140,044,117.17
减:应付优先股股利		-	-		-
提取任意公积金		-	-		-
应付普通股股利		-	-		-
转作股本的普通股股利		-	-		-
八、未分配利润		-199,707,505.36	-199,707,505.36	-140,044,117.17	-140,044,117.17

法定代表人： 彭文辉 主管会计工作负责人： 袁照云 会计机构负责人：邹德俊

13 2003 中报— —

四通集团高科技股份有限公司

财务报告

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补充资料 : 1. 出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5. 债务重组损失 6. 其他

14 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

现 金 流 量 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：四通集团高科技股份有限公司		单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	附注	2003年1-6月
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		3,096,569.53	2,891,869.53
收到的租金		-	-
收到的增值税销项税和退回的增值税款		-	-
收到的除增值税以外的其他税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		5,608,590.59	5,606,792.90
现金流入小计		8,705,160.12	8,498,662.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,393.17	-
经营租赁所支付的现金		736,524.06	736,524.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,178,378.12	1,131,332.59
支付的增值税款		34,177.42	-
支付的所得税款		-	-
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		53,677.06	53,177.06
支付的其他与经营活动有关的现金	五26	11,606,040.86	10,622,974.06
现金流出小计		13,611,190.69	12,544,007.77
经营活动产生的现金流量净额		-4,906,030.57	-4,045,345.34
二、投资活动产生的现金流量:		-	-
收回投资所收到的现金		-	-
分得股利或利润所收到的现金		-	-
取得债券利息收入所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,400.00	-
权益性投资所支付的现金		-	-
债权性投资所支付的现金		-	-
支付的其他投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		2,400.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-2,400.00	-
三、筹资活动产生的现金流量:		-	-
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
发行债券所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	-
发生筹资费用所支付的现金		-	-

15 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

现 金 流 量 表 （续）

编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：四通集团高科技股份有限公司		单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	附注	2003 年1-6 月
		合并	母公司
分配股利或利润所支付的现金		-	-
偿付利息所支付的现金		-	-
融资租赁所支付的现金		-	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,908,430.57	-4,045,345.34
附注：		-	-
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		-	-
以固定资产偿还债务		-	-
以投资偿还债务		-	-
以固定资产进行长期投资		-	-
以存货偿还债务		-	-
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:		-	-
净利润		-7,196,186.25	-7,196,186.25
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐		-	-
固定资产折旧		2,076,964.69	2,076,764.69
无形资产摊销		142,902.24	142,902.24
待摊费用的减少（减增加）		224,152.02	224,152.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		200,307.07	202,104.76
投资损失(减：收益)		-	439,589.25
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		176,290.29	104,068.07
经营性应收项目的减少(减：增加)		-1,204,961.41	47,649.04
经营性应付项目的增加(减：减少)		503,718.51	-3,281.10
增值税增加净额（减减少）		9,042.55	9,042.55
其他		161,739.72	-92,150.61
经营活动产生的现金流量净额		-4,906,030.57	-4,045,345.34
3.现金及现金等价物净增加情况:		-	-
货币资金的期末余额		29,623,382.04	29,523,458.69
减:现金的期初余额		34,531,812.61	33,568,804.03
现金等价物的期末余额		-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-4,908,430.57	-4,045,345.34

法定代表人： 彭文辉 主管会计工作负责人： 袁照云 会计机构负责人：邹德俊

16 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

会计报表附注

2003 年6 月30 日

附注一、本公司简介

四通集团高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经 广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38 号文批准成立的股份制企业。1996 年6 月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81 号文批准发行21,000,000 万人民币普通股并在深圳证 券交易所上市。本公司持有4400001000988 号企业法人营业执照，截止2002 年12 月31 日，本公司注册 资本为人民币171,374,148.00 元。

本公司经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、 电子计算机软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业经营）； 金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、 针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193 号证书经营）；信息服务。

附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• 1、会计制度

• 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

• 2、会计年度

采用公历年度，即自1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。

• 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司将计提 相应的减值准备。

• 5、外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生时的市场汇率折合为人民币记账，期末对货币性项 目按期末的市场汇率进行调整，除与购建固定资产有关的于建设期内资本化外，其余均计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物， 包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。

• 7、短期投资

• （1）短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资、 基金投资及其他投资等；

• （2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 利息；

• （3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收 到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投资处置时，处置所得与账面价值的差额计 入当期投资损益；

• （4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当 期投资损益。

17 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

8、坏账核算方法

• （1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回及债务人逾期 未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收账款、其他应收款）；

• （2）本公司坏账核算采用备抵法，对期末应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备，另外本公司对确 实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备；

• （3）本公司一般坏账准备的计提比例列示如下：

账 龄 计提比例

———————— ——————

3 个月以内的 ---

• 3 -6 个月的 3.00%

6 个月-1 年的 5.00%

1-2 年的 10.00%

2-3 年的 15.00%

• 3 年以上 20.00%

• 9、存货核算方法

• （1）存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物等大类； （2）各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用分批计价法计价；低值易耗品中的生产工具、 模具采用分次摊销法摊销，其他领用采用一次性摊销法摊销；包装物于领用时直接计入生产成本；

（3）存货盘存制度采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部 或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的 成本高于其可变现净值的差额确定。

• 10、长期股权投资核算方法

• （1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算，包括股票投资、其他股权投资等；

• （2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；

Ⅰ对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额20.00% 或20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算；采用成本法核算的在被投资单位宣告分派利润或 现金股利时确认当期投资收益；

Ⅱ对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的,或虽投资不足20.00%但有 重大影响的,采用权益法核算；采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现 的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值，并确认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损 时，以该投资的账面价值减记至零为限）；采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其 在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规定的投资 期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，其借差按不超过10 年摊销，贷差按不低于10 年摊销；

（3）期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的长期 股权投资计提长期投资减值准备。提取时按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定。 11、长期债权投资

• （1）长期债权投资在取得时按照初始成本核算；包括债券投资、其他债权投资等；

• （2）长期债权投资取得时形成的溢价或折价，在债权存续期内确认相关债权利息收入时按直线法予 以摊销；

• （3）对于持有期间的长期债权投资，按照票面价值与票面利率按期计算利息收入计入当期投资损益； 处置长期债权投资时，长期债权投资的处置所得与账面价值差额计入当期投资损益；

• （4）期末长期债权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的长期 债权投资计提长期投资减值准备。提取时按单个长期债权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定。

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财务报告 四通集团高科技股份有限公司

12、固定资产计价及其折旧方法

（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产 经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2,000.00 元以上,并 且使用年限超过二年的,也作为固定资产；

• （2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；

• （3）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除残值后按分类折旧率计提。 固定资产类别、使用年限及年折旧率如下:

固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率 残值率 —————————— ———————— ——————— ———— 房屋及建筑物-生产用 20 4.90% 2.00% 房屋及建筑物-非生产用 30 3.27% 2.00% 机器设备 15 6.13% 8.00% 运输设备 6-8 11.87%-15.83% 5.00% 电子设备 5 19.00% 5.00% 其他设备 5 19.00% 5.00%

（4）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账 面价值的固定资产计提固定资产减值准备。提取时按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确 定。

• 13、在建工程的核算方法

• （1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程 等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在 建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态 前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；

• （2）对长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额孰低计 价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单项在建工程可收回金 额低于其账面价值的差额确定。

• 14、无形资产的核算方法

• （1）无形资产在取得时按照实际成本核算,包括专有技术、土地使用权等；

• （2）无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；

• （3）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产计 提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。

• 15、长期待摊费用的核算方法

• （1）长期待摊费用在取得时按照实际成本核算，包括开办费、发行股票的手续费和佣金、固定资产 大修理支出、租入固定资产改良支出等；

• （2）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金超过股票溢价的部 分在不超过2 年的期限内平均摊销；固定资产大修理支出在下一次大修理前平均摊销；租入固定资产改 良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；

• （3）对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价 值全部转入当期损益。

• 16、预计负债的核算方法

• （1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承 担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

• （2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够 收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面

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金额。

• 17、收入的确认原则

（1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可 靠的计量时，确认收入的实现；

（2）劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法 确认相关的劳务收入；

（3）资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算并确认收入；使用费收入 按合同规定的收费时间和方法计算并于实际收到时确认收入。

• 18、借款费用

属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定 可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计入该购建 资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用， 计入当期财务费用。

• 19、补贴收入的实现原则

本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作为补 贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助，于 实际收到时作为补贴收入计入当期损益。

• 20、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加、抵 减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。

• 21、合并会计报表的编制方法

（1）本公司投资占被投资单位有表决权资本总额50.00%以上的,或虽投资不足50.00%但有实际控制 权时，在编制合并会计报表时对其纳入合并范围。合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》的要求处 理，即以本公司及纳入合并范围的子公司（详见附注四）的会计报表以及其他资料为依据，合并时，将 他们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销并计算少数股东权益和 少数股东损益；

• （2）合并时，本公司对纳入合并范围的子公司执行的会计政策进行了适当调整，以保持其与本公司 会计政策一致。

附注三、本公司税项

税 项 计税依据 适用税率 备 注 ————— ————————————————— ———————— ———— 增值税 商品、产品销售收入 17.00% 营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 3.00%、5.00% 城建税 应交增值税、营业税等流转税 7.00%、1.00% * 企业所得税 应纳税所得额 15.00%、33.00% *

• *纳入合并单位的附属公司，其城建税、企业所得税及其他税负依各子公司属地税务机关规定计缴。

附注四、本公司的子公司及联营公司

• 1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况 子公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务

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四通集团高科技股份有限公司

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———————————— ——— ———————— ———— ————————————— 浙江四通高科技有限公司 浙江 RMB5,000,000.00 51.00% 计算机及配套设施制造、销售 上海泰惠软件技术有限公司 上海 RMB1,700,000.00 90.00% 计算机软硬件及外部设备销售

2、合并会计报表范围变动情况

本期本公司合并会计报表范围包括附注四1 列示的子公司；因上海华晨计算机有限公司终止营业处 于清算状态，本期减少了对该公司会计报表的合并。

3、未纳入合并报表的联营公司情况

联营公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务 ———————————— ——— ———————— ————— ———————————————— 长春春华公共设施有限公司 吉林 RMB37,500,000.00 33.33% 建设、管理城市地下交通公共设施 上海华晨计算机有限公司 上海 RMB2,200,000.00 51.00% 计算机软硬件及外部设备销售

附注五、本公司合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目 期末余额 期初余额 ———— ————————— ———————— 现金 50,427.77 227,093.40 银行存款 29,572,954.27 34,304,719.21 合计 29,623,382.04 34,531,812.61

银行存款期末余额29,572,954.27 元，其中存于四通集团财务公司28,872,855.90 元。 2、应收账款及坏账准备

期末余额 期初余额 —————————————————— ——————————————————

账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 ———— ——————— ———— ——————— ——————— ———— ——————— 1 年以内 77,932.48 0.44 247,172.74 6,307,207.58 30.59 247,172.74 1-2 年 6,307,207.58 35.29 17,696.18 176,961.80 0.86 17,696.18 2-3 年 176,961.80 0.99 150,000.00 1,000,000.00 4.85 150,000.00 3 年以上 11,309,496.23 63.28 8,764,951.52 13,130,920.39 63.70 8,764,951.52 合计 17,871,598.09 100.00 9,179,820.44 20,615,089.77 100.00 9,179,820.44

（1）欠款单位前五名列示如下： 欠款单位 期末余额 所占比重% 账 龄 ———————————— —————— ————— ————— 西安华西专修大学 2,684,783.00 15.02 1—2 年 湛江华通机械成套设备厂 2,078,820.00 11.63 1—2 年 华晨天赐福集团有限公司 1,000,000.00 5.60 3 年以上 重庆碱鞍实业总公司 802,636.00 4.49 3 年以上 大庆石油总厂物资供应公司 736,902.89 4.12 3 年以上 合 计 7,303,141.89 40.86

• （2）应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。

3、其他应收款及坏账准备

期末余额 期初余额

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———————————————————— ————————————————————— 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 ————— ——————— ———— ——————— ———————— ———— ——————— 1 年以内 3,511,494.88 2.63 872,954.94 7,998,661.18 6.16 872,954.94 1-2 年 7,998,661.18 5.99 760,566.49 7,605,564.98 5.85 760,566.49 2-3 年 7,605,564.89 5.70 1,891,963.87 4,128,579.49 3.18 1,891,963.87 3 年以上 114,349,395.52 85.68 51,091,214.08 110,220,816.03 84.81 51,091,214.08 合计 133,465,116.47 100.00 54,616,699.38 129,953,621.59 100.00 54,616,699.38

（1）欠款单位前五名列示如下： 欠款单位 期末余额 所占比重% 账龄 —————————————— ——————— ————— ———— 广东华立实业集团公司 103,358,107.87 77.44 1-3 年 深圳市和合昌投资发展有限公司 5,333,012.40 4.00 1 年以内 杭州四通新技术有限公司 2,650,000.00 1.98 1 年以内 四通集团公司 2,417,600.00 1.81 2-3 年 上海华晨实业有限公司 1,497,267.00 1.12 1-2 年 合 计 115,255,987.27 86.35

• （2）其他应收款中应收关联单位款项见附注七2；

• （3）本公司累计应收广东华立实业集团公司103,358,107.87 元的往来款，其中有51,965,000.00 元的 债权已从该公司取得相应的资产抵押保证；

• （4）其他应收款中持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款见附注七2。

4、预付账款

期末余额 期初余额

———————————— ————————————— 项 目 金额 比例% 金额 比例% ———— ————— ———— ————— ———— 1 年以内 --- --- --- --1-2 年 183,235.00 100.00 183,235.00 100.00 2-3 年 --- --- --- --3 年以上 --- --- --- --合 计 183,235.00 100.00 183,235.00 100.00

• （1）因供应商不能及时提供发票结清账项以致形成账龄在1-2 年的预付账款；

• （2）预付账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。

5、存货及存货跌价准备

——————————————— ———————————————— 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 ————— ——————— ——————— ——————— —————— 原材料 4,864,801.19 2,761,687.46 4,864,801.19 2,761,687.46 在产品 1,574,488.47 1,574,488.47 1,574,488.47 1,574,488.47 产成品 2,323,397.21 1,267,595.26 2,460,652.00 1,267,595.26

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低值易耗品 718,522.00 681,801.75 757,557.50 681,801.75 包装物 2,854.70 2,569.23 2,854.70 2,569.23 合计 9,484,063.57 6,288,142.17 9,660,353.86 6,288,142.17

6、长期股权投资及长期投资减值准备

期初余额 期末余额 ————————————— ————————————— 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 —————— ——————— ————— ———— ———— ——————— ————— 其他股权投资 22,781,320.96 346,138.85 --- --- 22,781,320.96 346,138.85

（1）进行权益法核算的联营公司

被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 ———————————— ———— ——————— ——————— ——————— ———————— 长春春华公共设施有限公司 33.33% 25,000,000.00 --- -2,564,817.89 22,435,182.11 上海华晨计算机有限公司 51.00% 1,122,000.00 --- -775,861.15 346,138.85 合计 26,122,000.00 --- -3,340,679.04 22,781,320.96 （2）长期投资减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ——————————— ————— —————— ———— —————— 上海华晨计算机有限公司 346,138.85 --- --- 346,138.85

（3）本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资为25,000,000.00 元，对其拥有33.33%的股权； 而该公司的注册资本为37,500,000.00 元，其账面记录为对本公司长期借款12,500,000.00 元、实收本 公司投资款12,500,000.00 元，本公司对其拥有33.33%的股权。

7、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 —————— ——————— ——————— ———— ——————— 固定资产原值

房屋及建筑物 36,114,431.26 --- --- 36,114,431.26 机器设备 31,926,905.20 --- --- 31,926,905.20 电子设备 533,528.00 2,400.00 --- 535,928.00 运输设备 2,737,244.16 --- --- 2,737,244.16 其他设备 941,035.98 --- --- 941,035.98 合计 72,253,144.60 2,400.00 --- 72,255,544.60 累计折旧

房屋及建筑物 7,912,637.91 871,199.76 --- 8,783,837.67 机器设备 14,271,539.03 954,626.07 --- 15,226,165.10 电子设备 361,923.87 48,366.92 --- 410,290.79 运输设备 1,989,083.54 132,187,16 --- 2,121,270.70 其他设备 606,919.96 70,584.78 --- 677,504.74 合计 25,142,104.31 2,076,964.69 --- 27,219,069.00 减值准备

房屋及建筑物 351,241.38 --- --- 351,241.38

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机器设备 7,617,064.55 --- --- 7,617,064.55 运输设备 252,834.54 --- --- 252,834.54 合计 8,221,140.47 --- --- 8,221,140.47 固定资产净额 38,889,899.82 --- --- 36,815,335.13 固定资产抵押情况见附注八1；

8、无形资产及无形资产减值准备 摘要/项目 土地使用权 专有技术 合计 ———————— ——————— ——————— ——————— 取得方式 评估 评估 实际成本 37,010,080.60 4,800,000.00 41,810,080.60 期初余额 36,009,513.00 3,315,000.00 39,324,513.00 本期增加 --- --- --本期减少 --- --- --本期摊销 142,902.24 --- 142,902.24 期末余额 35,866,610.76 3,315,000.00 39,181,610.76 剩余摊销年限 40 年-60 年 --无形资产减值准备 期初余额 --- 3,315,000.00 3,315,000.00 本期计提 --- --- --期末余额 --- 3,315,000.00 3,315,000.00 （1）无形资产抵押情况见附注八。

9、长期待摊费用 工程项目 期初余额 本期增加 本期摊销工程项目 期末余额 剩余摊销年限 —————— ——————— ———— ———————— —————— —————— 装修费 302,602.70 --- --- 302,602.70 0.5 年 模具及其他 896,611.49 --- 224,152.02 672,459.47 1.5 年 合计 1,199,214.19 --- 1,342,490.40 975,062.17

10、短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 ———— ——————— ——————— 抵押借款 11,510,000.00 11,510,000.00 合计 11,510,000.00 11,510,000.00 11、应付票据 票据种类 期末余额 期初余额 —————— —————— ——————— 银行承兑汇票 --- 4,000,000.00

• 12、应付账款 应付账款期末余额1,864,601.87 元，期初余额1,795,546.31 元，应付账款中无欠持有本公司5.00%

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（含5.00%）以上股份的股东款项。

13、预收账款

预收账款期末余额568,970.07 元，期初余额568,970.06 元，预收账款中无欠持有本公司5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

14、应交税金 税项 期末余额 期初余额 —————— —————— ——————— 增值税 -998,477.54 -984,906.24 营业税 205,104.17 226,354.17 城建税 29,757.29 29,601.76 企业所得税 -74,630.71 -74,630.71 房产税 249,580.57 249,580.57 土地使用税 504,131.74 504,131.74 个人所得税 --- --合计 -84,534.48 -49,868.71

15、其他应付款

其他应付款期末余额36,344,255.41 元，期初余额31,864,463.83 元。其他应付款中欠持有本公司 5.00%（含5.00%）以上股份的股东款项见附注七2；其他应付款中应付关联单位款项见附注七2。

16、预提费用 项目 期末余额 预提原因 期初余额 ————— ——————— ————————————— ——————— 利息 13,702.50 预提长期借款利息 13,702.50 技术服务费 --- 预提软件产品技术服务费 150,000.00 社会保险费 2,000,000.00 预提历年未计提的社会保险费 2,000,000.00 合计 2,013,702.50 2,163,702.50

17、长期借款 贷款单位 期末余额 贷款条件 期限 年利率 期初余额 —————— ————— ———— ——————————— ———— ————— 建行吴川支行 90,000.00 担保 1992.12.31-1993.12.31 10.368% 90,000.00

18、股本 股本结构 期初余额 本期增减 期末余额 ———————————— ——————— ——————— ——————— （1）尚未流通股份

Ⅰ发起人股份 36,155,577.00 --- 36,155,577.00 其中:

国家拥有股份 --- --- --境内法人持有股份 36,155,577.00 --- 36,155,577.00 Ⅱ募集法人股 59,942,100.00 --- 59,942,100.00

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Ⅲ内部职工股 102,727.00 --- 102,727.00 Ⅳ优先股或其他 --- --- --尚未流通股份合计 96,200,404.00 --- 96,200,404.00 （2）已流通股份

Ⅰ境内上市的人民币普通股 75,173,744.00 --- 75,173,744.00 Ⅱ境内上市的外资股 --- --- --Ⅲ境外上市的外资股 --- --- --Ⅳ其他 --- --- --已流通股份合计 75,173,744.00 --- 75,173,744.00 （3）股份总数合计 171,374,148.00 --- 171,374,148.00

本公司股份总数171,374,148 股，每股面值1.00 元，股本总额171,374,148 元，业经深圳华鹏会 计师事务所深华资验字（1999）第154 号验资报告验证。

19、资本公积

项目 期初余额 本期增减 期末余额 —————— ——————— ————— ——————— 股本溢价 168,509,000.00 --- 168,509,000.00 其他资本公积 10,244,945.03 --- 10,244,945.03 合计 178,753,945.03 --- 178,753,945.03

20、盈余公积 项目 期初余额 本期增减 期末余额 ——————— ——————— ————— ——————— 法定盈余公积 5,794,924.43 --- 5,794,924.43 法定公益金 2,897,462.21 --- 2,897,462.21 合计 8,692,386.64 --- 8,692,386.64

21、未分配利润 项目 金额 ————————— ————————— 本期净利润 -7,196,186.25 加：期初未分配利润 -192,511,319.11 期末未分配利润 -199,707,505.36

22、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利

主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利

—————————————— —————————————— ———————————— 主营项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 ——————— —————— -——————— —————— ——————— —————— —————— IT 产业 280,341.88 18,120,654.29 87,863.24 10,179,167.65 192,478.64 7,941,486.64 机械制造 27,449.05 1,776,769.23 65,617.09 1,223,293.99 -38,168.04 553,475.24 行业间相互抵消 --- --- --- --- --- --合计 307,790.93 19,897,423.52 153,480.33 11,402,461.64 154,310.60 8 ,494 ,961.88

26 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

主营业务收入本期数比上年同期数减少19,589,632.59 元，降低98.45%，主要系本期本公司的融资渠 道不畅通，尚无能力承接新的业务，造成主营业务同比有较大幅度下滑。

23、其他业务利润

其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 ———————————— ——————————— ———————————— 主营项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 ——————— ————— —————— ————— ————— ————— —————— 材料销售及其他 32,760,66 1,137,232.31 38,423,98 926,558.50 -5,663.32 210,673.81

24、管理费用

管理费用本期数7,045,694.54 元，比上年同期数7,170,722.66 元减少125,028.12 元。 25、财务费用 项目 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月

—————— ———————— ———————— 利息支出 348,042.54 31,603.20 减：利息收入 147,735.47 111,934.93 手续费及其他 665.28 合计 200,307.07 -79,666.45

26、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 本期数 ——————————————————————— ——————— 业务费、办公费、水电费及差旅费等营业、管理费用 3,738,990.42 增加垫付其他单位的往来款项 7,867,050.44 合计 11,606,040.86

附注六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款及坏账准备

————————————————————— ————————————————————— 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 ———— ——————— ———— ——————— ——————— ———— ——————— 1 年以内 --- --- 239,779.49 6,159,342.58 30.36 239,779.49 1-2 年 6,159,342.58 35.26 42,001.65 420,016.47 2.07 42,001.65 2-3 年 420,016.47 2.40 150,000.00 1,000,000.00 4.93 150,000.00 3 年以上 10,889,479.76 62.34 8,722,949.88 12,710,903.92 62.64 8,722,949.88 合计 17,468,838.81 100.00 9,154,731.02 20,290,262.97 100.00 9,154,731.02

（1）欠款单位前五名列示如下：

欠款单位 期末余额 所占比重% 账龄 ————————————— —————— ————— ————— 西安华西进修学院 2,684,783.00 15.37 1-2 年

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财务报告 四通集团高科技股份有限公司

湛江华通机械成套设备厂 2,078,820.00 11.90 1-2 年 华晨天赐福集团有限公司 1,000,000.00 5.72 3 年以上 重庆碱鞍实业总公司 802,636.00 4.59 3 年以上 大庆石油总厂物资供应公司 736,902.89 4.22 3 年以上 合 计 7,303,141.89 41.80

• （2）应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。

• 2、其他应收款及坏账准备

期末余额 期初余额 ——————————————————— ——————————————————— 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 ———— ——————— ———— ——————— ——————— ———— ——————— 1 年以内 2,768,775.12 2.32 537,321.53 1,746,430.49 1.46 537,321.53 1-2 年 1,746,430.49 1.46 37,908.89 379,088.93 0.32 37,908.89 2-3 年 379,088.93 0.32 1,891,963.87 4,128,579.49 3.44 1,891,963.87 3 年以上 114,349,395.52 95.90 51,091,214.08 110,220,816.03 94.78 51,091,214.08 合 计 119,248,690.06 100.00 53,558,408.37 116,474,914.94 100.00 53,558,408.37

（1）欠款单位前五名列示如下： 欠款单位 期末余额 所占比重% 账龄 ————————————— ——————— ————— ————— 广东华立实业集团公司 103,358,107.87 86.68 1-3 年 四通集团公司 2,417,600.00 2.03 2-3 年 上海华晨实业有限公司 1,497,267.00 1.26 2-3 年 北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 0.96 3 年以上 深圳市信优投资发展有限公司 1,000,000.00 0.84 1-2 年 合计 109,423,385.99 91.77

• （2）其他应收款中应收关联单位款项见附注七2；

• （3）本公司累计应收广东华立实业集团公司103,358,107.87 元的往来款，其中有51,965,000.00 元的债 权该公司以相应的资产提供了抵押保证；

• （4）其他应收款中持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款见附注七2。

3、长期股权投资及长期投资减值准备

期初余额 期末余额

————————————— —————————————— 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 —————— ——————— —————— ———— ————— ——————— —————— 其他股权投资 33,242,056.94 346,138.85 --- 439,589.25 32,802,467.69 346,138.85

（1）进行权益法核算的子公司及联营公司

被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 ———————————— ———— ——————— ——————— ——————— ——————— 长春春华公共设施有限公司 33.33% 25,000,000.00 --- -2,564,817.89 22,435,182.11 上海泰惠软件技术有限公司 90.00% 1,530,000.00 -439,589.25 6,290,363.06 7,820,364.06 28 2003 中报— —

财务报告

四通集团高科技股份有限公司

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浙江四通高科技有限公司 51.00% 2,550,000.00 --- -349,217.33 2,200,782.67 上海华晨计算机有限公司 51.00% 1,122,000.00 --- -775,861.15 346,138.85 合计 30,202,000.00 -439,589.25 2,600,467.69 32,802,467.69

• （2）长期投资减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ——————————— ————— ———— ———— —————— 上海华晨计算机有限公司 346,138.85 --- --- 346,138.85

4、投资收益 项目 本期数 上年同期数

———————————————— —————— ——————— 长期债券处置收益 --- --计提长期投资减值准备 --- --权益法调整被投资单位净资产增减额 -439,589.25 8,310,529.17 合计 -439,589.25 8,310,529.17

附注七、本公司关联方关系及其交易

• 1、存在控制关系的关联方情况

• （1）存在控制关系的关联方

子公司名称 注册地 经济性质 与本公司关系 主营业务 ———————————— ———— ————— —————— ————————————— 浙江四通高科技有限公司 浙江 有限责任 子公司 计算机及配套设施制造、销售 上海华晨计算机有限公司 上海 有限责任 子公司 计算机软硬件及外部设备销售 上海泰惠软件技术有限公司 上海 有限责任 子公司 计算机软硬件及外部设备销售

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 期初余额 期末余额 ———————————— ———————————— 子公司名称 股份 权益比% 股份 权益比% ———————————— —————— ———— —————— ———— 浙江四通高科技有限公司 5,000,000.00 51.00 5,000,000.00 51.00 上海华晨计算机有限公司 2,200,000.00 51.00 2,200,000.00 51.00 上海泰惠软件技术有限公司 1,700,000.00 90.00 1,700,000.00 90.00

（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 期末余额 ———————————— ———————————— 子公司名称 股份 权益比% 股份 权益比% ———————————— —————— ———— —————— ———— 浙江四通高科技有限公司 2,550,000.00 51.00 2,550,000.00 51.00 上海华晨计算机有限公司 1,122,000.00 51.00 1,122,000.00 51.00 上海泰惠软件技术有限公司 1,530,000.00 90.00 1,530,000.00 90.00

2003 中报— 29 —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

• 2、不存在控制关系的关联方情况 (1)不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系

————————————— —————————————————— 深圳市纬基投资发展有限公司 本公司第一大股东 四通集团公司 本公司原第一大股东 广东华立实业集团公司 本公司原控股股东 长春春华公共设施有限公司 本公司联营公司 深圳市四通实业有限公司 曾与本公司同属原第一大股东的关联公司 北京四通天工机械有限公司 曾与本公司同属原第一大股东的关联公司

（2）关联方交易

Ⅰ定价政策

本公司与关联公司的购销活动按合同价格结算；与四通集团公司财务公司的资金存贷业务按银行正常借贷 利率结算，与其他关联公司的资金借贷活动按借款合同规定的利率结算。 Ⅱ未结算的关联往来

公司名称 期末余额 期初余额 —————————————— ———————— ———————— 其他应收款 广东华立实业集团公司 103,358,107.87 103,358,107.87 四通集团公司 2,417,600.00 2,417,600.00 北京四通天工机械有限公司 1,150,411.12 1,150,411.12 长春春华公共设施有限公司 44,053.07 44,053.07 其他应付款 深圳市纬基投资发展有限公司 4,501,733.89 3,800,332.89 深圳市四通实业有限公司 16,200,747.01 16,540,747.01

附注八、本公司或有事项

截止2003 年6 月30 日，本公司抵押借款11,510,000.00 元，主要抵押资产情况如下： 抵押物名称 数量 账面价值 贷款受押银行 ————— —————— ———————— —————————— 房屋建筑物 3,473.69 ㎡ 10,143,875.03 工商银行吴川市支行 土地使用权 1,050.00 ㎡ 985,612.87 工商银行吴川市支行 土地使用权 18,000.00 ㎡ 5,245,711.57 工商银行吴川市支行

除上述业已披露的或有事项外，本公司无应当披露而未披露的重大或有事项。

附注九、本公司承诺事项 截止本报告日，本公司无重大应披露的承诺事项。

附注十、本公司资产保全

• 为保证本公司资产安全，2002 年3 月31 日根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司签署的《资

30 2003 中报— —

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

产抵押合同》规定，原大股东广东华立实业集团公司以其下属公司茂名市能源实业公司拥有的两块面积为 43,500 平方米、评估值为51,965,000.00 元的土地使用权（土地证号分别为茂市府国用总字第6600008、 茂市府国用总字第6600009）用于该公司对本公司债务的担保抵押。本公司应收原大股东广东华立实业集 团公司款项见附注五3。

附注十一、本公司资产租赁

根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司（以下简称“华立集团”）于2002 年8 月31 日签署的 《资产租赁合同》规定，本公司将长期租赁华立集团31 处房产（建筑面积13,462.50m2、5 处土地使用权 （土地面积68,112 m2，租赁期20 年，每年租金1,097,677.76 元，租金于租赁期开始按年结算。

由于部分房产及土地使用权已被华立集团其他债权人占用，本公司实际只能租赁4 处房产（建筑面积 3,744.30 m2、2 处土地使用权（土地面积50,150 m2，每年实际须付租金564,980.48 元；最近三年（2003 年1 月1 日至2005 年12 月31 日）本公司应支付租金1,694,941.44 元；以后年度（2003 年1 月1 日至 2022 年8 月31 日）累计应支付租金11,111,282.77 元。

附注十二、本公司期后事项

截止本报告批准日，本公司无重大应披露而未披露的期后事项。

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备查文件 四通集团高科技股份有限公司

七、备查文件目录

• 1 、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

• 2 、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

• 3 、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

• 4 、公司章程文本；

• 5 、其他有关资料。

四通集团高科技股份有限公司

董事长：彭文辉 2003 8 26 年 月 日

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