Yunding Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 21, 2003

000409 ST 2003—008 股票代码： 股票简称： 四通 编号：

四通集团高科技股份有限公司

二〇〇三年第一季度报告

二〇〇三年四月十七日

重要提示

四通集团高科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 2003 蔡林生董事、白涛独立董事、罗玲独立董事因故未能出席 年第一次临 时董事会。

• 1.3 公司负责人彭文辉先生、总会计师袁照云先生及会计机构负责人高月嫦女

• 士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

• 1.4 . 公司本季度财务报告未经审计

2002 1 季报— —

管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

二、公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	ST 四通	变更前简称	四通高科
股票代码	000409
	董事会秘书
姓 名	嵇康一
联系地址	广东省深圳市福田中心区深南大道4009 号投资大厦
联系电话	0755—82912233
联系传真	0755—82912266
联系传真	stonegrp@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要财务数据及财务指标：

	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	218,310,458.68		223,393,259.96	-3.17
股东权益（不含少数 股东权益）（元）	160,893,579.61		164,733,104.27	-2.39
每股净资产（元）	0.94		0.96	-2.39
调整后每股净资产 （元）	0.86		0.89	-2.60
	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-2,735,610.00		-2,735,610.00	-501.05
每股收益（元）	-0.022		-0.022	-283.33
净资产收益率（%）	-2.39		-2.39	-354.99
扣除非经营性损益后 的净资产收益率（%）	-2.39		-2.39	-354.99
非经常性损益项目：			金额：元
-			-

2.2.2 利润表 详见后附。

2.3 报告期末股东总人数

截止报告期末，公司股东总人数为 39,127 户。

2002 2 季报— —

管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

三、管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司针对连续两年经营亏损的状况，在全面分析主营方向的基础上， 采取了强化管理、收缩原有业务和加大结构调整等措施。同时，充分利用股东的资 源优势积极着手进行资产重组，集中力量培育新的经济增长点。

由于主营业务的整顿与调整，报告期内，公司实现主营收入 100,000.00 元，主 营业务利润 94,750.00 元。

3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况

□适用 √不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及 原因的说明） √适用 □不适用 1 （ ）报告期主营业务利润占利润总额比前一报告期变动较大的主要原因：本公 司在报告期内由于公司的融资渠道不畅通，尚无能力承接新的业务。加之市场因素 的影响，使公司的经营业务全面陷入低迷状态；

2 37% （ ）报告期经营费用比上年同期减少 ，主要系本公司业务收缩整顿所致； （ 3 ）报告期财务费用同比大幅增加主要系公司 1994 年委托湛江工行发行的企 业债券转为贷款而产生的利息所致；

4 （ ）报告期投资收益发生重大变动的原因，系本公司参股公司长春春华公共设 施有限公司的投资收益至报告期末未汇入本公司。故本报告期没有发生投资收益。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用 □不适用 报告期由于公司的融资渠道不畅通，尚无能力承接新的业务，造成主营业务同 比有较大幅度下滑。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 √适用 □不适用 报告期内本公司由于主营业务的整顿与结构调整，尚未完成，导致盈利能力进 一步下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2002 3 季报— —

管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

1 （ ）公司主营业务的整顿与调整，造成了本报告期的经营业绩大幅下滑。对此 公司管理层将采取强化管理、收缩原有业务和加大结构调整等措施，同时，充分利 用股东的资源优势积极着手资产重组，集中力量培育新的增长点。

（ 2 ）公司第一大股东深圳市纬基投资发展有限公司持有的本公司的 17,460,000 股法人股（占公司总股本 10.19% ）因经济纠纷被深圳中级人民法院冻结，该事项 不会对公司的生产经营造成影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司目前经营仍存在困难，主营业务的整顿与调整，将对公司的生产经营和上 2003 半年的效益造成重大影响，预计 年度中期业绩仍将出现亏损。公司董事会敬 请广大投资者注意投资风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

四通集团高科技股份有限公司

董事长：彭文辉

2003 4 17 年 月 日

2002 4 季报— —

财务报表 四通集团高科技股份有限公司

资 产 负 债 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年3 月31 日 2002 年12 月31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 29,796,202.61 29,139,893.96 34,531,812.61 33,568,804.03 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 9,580,185.29 9,280,447.91 11,435,269.33 11,135,531.95 其他应收款 76,071,046.46 62,925,848.56 75,336,922.21 62,916,506.57 预付帐款 183,235.00 183,235.00 应收补贴款 存货 3,341,234.17 3,089,843.73 3,372,211.69 3,104,417.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 118,971,903.53 104,436,034.16 124,859,450.84 110,725,260.38 长期投资: 长期股权投资 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 固定资产: 固定资产原价 72,253,144.60 72,096,383.60 72,253,144.60 72,096,383.60 减:累计折旧 26,191,335.23 26,138,473.45 25,142,104.31 25,089,322.53 固定资产净值 46,061,809.37 45,957,910.15 47,111,040.29 47,007,061.07 减:固定资产减值准备 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 固定资产净额 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 无形资产及其他资产: 无形资产 35,975,565.96 35,975,565.96 36,009,513.00 36,009,513.00 长期待摊费用 1,087,138.18 1,087,138.18 1,199,214.19 1,199,214.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,062,704.14 37,062,704.14 37,208,727.19 37,208,727.19 递延税项: 递延税项借项 资产总计 216,310,458.68 212,116,452.91 223,393,259.96 219,615,826.26	编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年3 月31 日 2002 年12 月31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 29,796,202.61 29,139,893.96 34,531,812.61 33,568,804.03 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 9,580,185.29 9,280,447.91 11,435,269.33 11,135,531.95 其他应收款 76,071,046.46 62,925,848.56 75,336,922.21 62,916,506.57 预付帐款 183,235.00 183,235.00 应收补贴款 存货 3,341,234.17 3,089,843.73 3,372,211.69 3,104,417.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 118,971,903.53 104,436,034.16 124,859,450.84 110,725,260.38 长期投资: 长期股权投资 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 固定资产: 固定资产原价 72,253,144.60 72,096,383.60 72,253,144.60 72,096,383.60 减:累计折旧 26,191,335.23 26,138,473.45 25,142,104.31 25,089,322.53 固定资产净值 46,061,809.37 45,957,910.15 47,111,040.29 47,007,061.07 减:固定资产减值准备 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 固定资产净额 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 无形资产及其他资产: 无形资产 35,975,565.96 35,975,565.96 36,009,513.00 36,009,513.00 长期待摊费用 1,087,138.18 1,087,138.18 1,199,214.19 1,199,214.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,062,704.14 37,062,704.14 37,208,727.19 37,208,727.19 递延税项: 递延税项借项 资产总计 216,310,458.68 212,116,452.91 223,393,259.96 219,615,826.26	编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年3 月31 日 2002 年12 月31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 29,796,202.61 29,139,893.96 34,531,812.61 33,568,804.03 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 9,580,185.29 9,280,447.91 11,435,269.33 11,135,531.95 其他应收款 76,071,046.46 62,925,848.56 75,336,922.21 62,916,506.57 预付帐款 183,235.00 183,235.00 应收补贴款 存货 3,341,234.17 3,089,843.73 3,372,211.69 3,104,417.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 118,971,903.53 104,436,034.16 124,859,450.84 110,725,260.38 长期投资: 长期股权投资 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 固定资产: 固定资产原价 72,253,144.60 72,096,383.60 72,253,144.60 72,096,383.60 减:累计折旧 26,191,335.23 26,138,473.45 25,142,104.31 25,089,322.53 固定资产净值 46,061,809.37 45,957,910.15 47,111,040.29 47,007,061.07 减:固定资产减值准备 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 固定资产净额 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 无形资产及其他资产: 无形资产 35,975,565.96 35,975,565.96 36,009,513.00 36,009,513.00 长期待摊费用 1,087,138.18 1,087,138.18 1,199,214.19 1,199,214.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,062,704.14 37,062,704.14 37,208,727.19 37,208,727.19 递延税项: 递延税项借项 资产总计 216,310,458.68 212,116,452.91 223,393,259.96 219,615,826.26	编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年3 月31 日 2002 年12 月31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 29,796,202.61 29,139,893.96 34,531,812.61 33,568,804.03 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 9,580,185.29 9,280,447.91 11,435,269.33 11,135,531.95 其他应收款 76,071,046.46 62,925,848.56 75,336,922.21 62,916,506.57 预付帐款 183,235.00 183,235.00 应收补贴款 存货 3,341,234.17 3,089,843.73 3,372,211.69 3,104,417.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 118,971,903.53 104,436,034.16 124,859,450.84 110,725,260.38 长期投资: 长期股权投资 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 固定资产: 固定资产原价 72,253,144.60 72,096,383.60 72,253,144.60 72,096,383.60 减:累计折旧 26,191,335.23 26,138,473.45 25,142,104.31 25,089,322.53 固定资产净值 46,061,809.37 45,957,910.15 47,111,040.29 47,007,061.07 减:固定资产减值准备 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 固定资产净额 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 无形资产及其他资产: 无形资产 35,975,565.96 35,975,565.96 36,009,513.00 36,009,513.00 长期待摊费用 1,087,138.18 1,087,138.18 1,199,214.19 1,199,214.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,062,704.14 37,062,704.14 37,208,727.19 37,208,727.19 递延税项: 递延税项借项 资产总计 216,310,458.68 212,116,452.91 223,393,259.96 219,615,826.26	编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年3 月31 日 2002 年12 月31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 29,796,202.61 29,139,893.96 34,531,812.61 33,568,804.03 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 9,580,185.29 9,280,447.91 11,435,269.33 11,135,531.95 其他应收款 76,071,046.46 62,925,848.56 75,336,922.21 62,916,506.57 预付帐款 183,235.00 183,235.00 应收补贴款 存货 3,341,234.17 3,089,843.73 3,372,211.69 3,104,417.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 118,971,903.53 104,436,034.16 124,859,450.84 110,725,260.38 长期投资: 长期股权投资 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 22,435,182.11 32,880,944.93 22,435,182.11 32,895,918.09 固定资产: 固定资产原价 72,253,144.60 72,096,383.60 72,253,144.60 72,096,383.60 减:累计折旧 26,191,335.23 26,138,473.45 25,142,104.31 25,089,322.53 固定资产净值 46,061,809.37 45,957,910.15 47,111,040.29 47,007,061.07 减:固定资产减值准备 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 8,221,140.47 固定资产净额 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 37,840,668.90 37,736,769.68 38,889,899.82 38,785,920.60 无形资产及其他资产: 无形资产 35,975,565.96 35,975,565.96 36,009,513.00 36,009,513.00 长期待摊费用 1,087,138.18 1,087,138.18 1,199,214.19 1,199,214.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,062,704.14 37,062,704.14 37,208,727.19 37,208,727.19 递延税项: 递延税项借项 资产总计 216,310,458.68 212,116,452.91 223,393,259.96 219,615,826.26
项 目	2003 年3 月31 日		2002 年12 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	29,796,202.61	29,139,893.96	34,531,812.61	33,568,804.03
短期投资	-
应收票据	-
应收股利	-
应收利息	-
应收帐款	9,580,185.29	9,280,447.91	11,435,269.33	11,135,531.95
其他应收款	76,071,046.46	62,925,848.56	75,336,922.21	62,916,506.57
预付帐款	183,235.00		183,235.00
应收补贴款
存货	3,341,234.17	3,089,843.73	3,372,211.69	3,104,417.83
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	118,971,903.53	104,436,034.16	124,859,450.84	110,725,260.38
长期投资:
长期股权投资	22,435,182.11	32,880,944.93	22,435,182.11	32,895,918.09
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	22,435,182.11	32,880,944.93	22,435,182.11	32,895,918.09
固定资产:
固定资产原价	72,253,144.60	72,096,383.60	72,253,144.60	72,096,383.60
减:累计折旧	26,191,335.23	26,138,473.45	25,142,104.31	25,089,322.53
固定资产净值	46,061,809.37	45,957,910.15	47,111,040.29	47,007,061.07
减:固定资产减值准备	8,221,140.47	8,221,140.47	8,221,140.47	8,221,140.47
固定资产净额	37,840,668.90	37,736,769.68	38,889,899.82	38,785,920.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计	37,840,668.90	37,736,769.68	38,889,899.82	38,785,920.60
无形资产及其他资产:
无形资产	35,975,565.96	35,975,565.96	36,009,513.00	36,009,513.00
长期待摊费用	1,087,138.18	1,087,138.18	1,199,214.19	1,199,214.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	37,062,704.14	37,062,704.14	37,208,727.19	37,208,727.19
递延税项:
递延税项借项
资产总计	216,310,458.68	212,116,452.91	223,393,259.96	219,615,826.26

2002 5 季报— —

财务报表 四通集团高科技股份有限公司

资 产 负 债 表（续）

编表单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年3 月31 日	2003 年3 月31 日	2002 年12 月31 日	2002 年12 月31 日
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	11,510,000.00	11,510,000.00	11,510,000.00	11,510,000.00
应付票据	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
应付帐款	1,849,046.31	1,730,106.31	1,795,546.31	1,730,106.31
预收帐款	568,970.06	568,970.06	568,970.06	568,970.06
代销商品款			-
应付工资	537,994.33	537,994.33	538,104.34	538,104.34
应付福利费	1,410,903.68	1,367,202.68	1,470,694.80	1,426,993.80
应付股利
应交税金	1,443,339.67	1,461,110.15	1,483,204.23	1,459,101.74
其他应交款	144,379.86	141,799.24	143,219.56	142,193.41
其他应付款	32,650,087.02	31,634,118.76	31,864,463.83	31,403,549.83
预提费用	2,181,571.77	2,181,571.77	2,163,702.50	2,013,702.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	52,296,292.70	51,132,873.30	55,537,905.63	54,792,721.99
长期负债:
长期借款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计	54,386,292.70	53,222,873.30	55,627,905.63	54,882,721.99
少数股东权益	3,030,586.37		3,032,250.06
股东权益:
股本	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03
盈余公积	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64
其中:法定公益金	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-197,926,900.06	-197,926,900.06	-194,087,375.40	-194,087,375.40
外币会计报表折算差额
股东权益合计	160,893,579.61	160,893,579.61	164,733,104.27	164,733,104.27
负债和股东权益总计	216,310,458.68	212,116,452.91	223,393,259.96	219,615,826.26

法定代表人：彭文辉 主管会计工作负责人：袁照云 会计机构负责人：高月嫦

2002 6 季报— —

财务报表 四通集团高科技股份有限公司

利 润 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003 年1-3 月	2003 年1-3 月
	合并	母公司
一、主营业务收入	100,000.00
减:主营业务成本
主营业务税金及附加	5,250.00
二、主营业务利润	94,750.00
加:其他业务利润	-2,127.54	-2,127.54
营业费用	77,821.03
管理费用	3,706,173.60	3,670,710.09
财务费用	149,816.18	151,713.87
三、营业利润	-3,841,188.35	-3,824,551.50
加:投资收益		-14,973.16
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额	-3,841,188.35	-3,839,524.66
减:所得税
少数股东损益	-1,663.69
五、净利润	-3,839,524.66	-3,839,524.66
法定代表人：彭文辉 主管会计工作负责人：袁照云 会计机构负责人：高月嫦

2002 7 季报— —

财务报表 四通集团高科技股份有限公司

现 金 流 量 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司 2003 年1-3 月	单位：人民币元 合并 母公司 1,955,084.04 1,855,084.04 1,955,084.04 1,855,084.04 3,946,500.00 3,946,500.00 335,430.00 311,420.00 38,704.26 2,008.41 2,370,059.78 2,024,065.70 6,690,694.04 6,283,994.11 -4,735,610.00 -4,428,910.07 - - - - - - -4,735,610.00 -4,428,910.07	单位：人民币元 合并 母公司 1,955,084.04 1,855,084.04 1,955,084.04 1,855,084.04 3,946,500.00 3,946,500.00 335,430.00 311,420.00 38,704.26 2,008.41 2,370,059.78 2,024,065.70 6,690,694.04 6,283,994.11 -4,735,610.00 -4,428,910.07 - - - - - - -4,735,610.00 -4,428,910.07
项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,955,084.04	1,855,084.04
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计	1,955,084.04	1,855,084.04
购买商品,接受劳务支付的现金	3,946,500.00	3,946,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	335,430.00	311,420.00
支付的各项税费	38,704.26	2,008.41
支付的其他与经营活动有关的现金	2,370,059.78	2,024,065.70
现金流出小计	6,690,694.04	6,283,994.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,735,610.00	-4,428,910.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额	-4,735,610.00	-4,428,910.07

2002 8 季报— —

财务报表 四通集团高科技股份有限公司

现金流量表（续）

编制单位：四通集团高科技股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,839,524.66 -3,839,524.66 加：少数股东损益 -1,663.69 - 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,049,230.92 1,049,230.92 无形资产摊销 33,947.04 33,947.04 长期待摊费用摊销 112,076.01 112,076.01 待摊费用的减少 预提费用的增加 17,869.27 17,869.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 30,977.52 14,574.10 经营性应收项目的减少 1,120,959.79 1,845,742.05 经营性应付项目的增加 -3,259,482.20 -3,662,824.80 经营活动产生的现金流量净额 -4,735,610.00 -4,428,910.07 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 29,796,202.61 29,139,893.96 减:现金的期初余额 34,531,812.61 33,568,804.03 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,735,610.00 -4,428,910.07	编制单位：四通集团高科技股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,839,524.66 -3,839,524.66 加：少数股东损益 -1,663.69 - 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,049,230.92 1,049,230.92 无形资产摊销 33,947.04 33,947.04 长期待摊费用摊销 112,076.01 112,076.01 待摊费用的减少 预提费用的增加 17,869.27 17,869.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 30,977.52 14,574.10 经营性应收项目的减少 1,120,959.79 1,845,742.05 经营性应付项目的增加 -3,259,482.20 -3,662,824.80 经营活动产生的现金流量净额 -4,735,610.00 -4,428,910.07 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 29,796,202.61 29,139,893.96 减:现金的期初余额 34,531,812.61 33,568,804.03 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,735,610.00 -4,428,910.07	编制单位：四通集团高科技股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,839,524.66 -3,839,524.66 加：少数股东损益 -1,663.69 - 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,049,230.92 1,049,230.92 无形资产摊销 33,947.04 33,947.04 长期待摊费用摊销 112,076.01 112,076.01 待摊费用的减少 预提费用的增加 17,869.27 17,869.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 30,977.52 14,574.10 经营性应收项目的减少 1,120,959.79 1,845,742.05 经营性应付项目的增加 -3,259,482.20 -3,662,824.80 经营活动产生的现金流量净额 -4,735,610.00 -4,428,910.07 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 29,796,202.61 29,139,893.96 减:现金的期初余额 34,531,812.61 33,568,804.03 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,735,610.00 -4,428,910.07
项 目	合并	母公司
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	-3,839,524.66	-3,839,524.66
加：少数股东损益	-1,663.69	-
计提的资产减值准备
固定资产折旧	1,049,230.92	1,049,230.92
无形资产摊销	33,947.04	33,947.04
长期待摊费用摊销	112,076.01	112,076.01
待摊费用的减少
预提费用的增加	17,869.27	17,869.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用
投资损失
递延税款贷项
存货的减少	30,977.52	14,574.10
经营性应收项目的减少	1,120,959.79	1,845,742.05
经营性应付项目的增加	-3,259,482.20	-3,662,824.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,735,610.00	-4,428,910.07
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动
债务转为资本
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	29,796,202.61	29,139,893.96
减:现金的期初余额	34,531,812.61	33,568,804.03
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-4,735,610.00	-4,428,910.07

法定代表人：彭文辉 主管会计工作负责人：袁照云 会计机构负责人：高月嫦

2002 季报— 9 —