Yunding Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 24, 2002

000409 2002—017 股票代码 股票简称 四通高科 编号

四通集团高科技股份有限公司

二〇〇二年半年度报告正文

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带责任 赵林业董事 罗玲独立董事因故未出席本次会议

二〇〇二年八月二十二日

目录 四通集团高科技股份有限公司

	目 录
一	公司基本情况..............................................................1
二	股本变动和主要股东持股情况...................................3
三	董事 监事 高级管理人员情况...............................4
四	管理层讨论与分析.........................................................5
五	重要事项......................................................................7
六	财务报告 未经审计 ..................................................9
七	备查文件目录............................................................31

公司简介 四通集团高科技股份有限公司

一 公司基本情况

( 一 ) 公司简介

• 1 公司法定中文名称 四通集团高科技股份有限公司

• 公司法定英文名称 STONE GROUP HI TECH CO., LTD

• 2 股票上市地 深圳证券交易所

• 股 票 简 称 四通高科

• 股 票 代 码 000409

• 3 公司注册地址 广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦 公司办公地址 广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦

• 518048

• 邮 政 编 码 电子信箱 stonegrp@public.szptt.net.cn

• 4 公 司 法 定 代表人 彭文辉

• 5 公 司 董 事 会秘书 嵇康一 联系地址 广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦 联系电话 0755—82912233 联系传真 0755—82912266 电子信箱 stonegrp@public.szptt.net.cn

• 6 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司半年报的中国证监会指定国际互联网站 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

2002 1 中报

会计数据和业务数据摘要

四通集团高科技股份有限公司

二 主要财务数据和指标
项目			2002年1	6月 2001年1 6月
净利润 元			2,227,258.00 2,074,929.30
扣除非经常性损益后的净利润	元		2,227,258.00 2,652,929.30
每股收益 元			0.013	0.012
净资产收益率			1.02	0.82
每股经营活动产生的现金流量净额		元	-0.003	-0.036
备注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项目			金额	元
----			----
		2002	年6月30日 2001年12月31日
股东权益 不含少数股东权益	元	218,776,362.50 216,549,104.50
每股净资产 元			1.28	1.26
调整后的每股净资产 元			1.21	1.15

2002 2 中报

股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司

二 股本变动和主要股东持股情况

• (一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动 (二) 截止 2002 年 6 月 30 日 公司股东总数为 36849 户 (三) 前十名股东的持股情况

序号	股东名称	持有股数 股	占总股本	占总股本	股份类型
			比例	%
1	深圳纬基投资发展有限公司	23,000,000		13.42	法人股
2	上海天凯投资发展有限公司	8,050,000		4.70	法人股
3	中国石化集团北京石油化工工程	5,881,008		3.43	法人股
	公司
4	上海邦成投资管理有限公司	5,750,000		3.36	法人股
5	海南日冷空调安装工程有限公司	5,004,465		2.92	法人股
6	广东粤财信托投资公司	4,762,139		2.78	法人股
7	北京天易盈技术有限责任公司	3,864,000		2.25	法人股
8	中国农村信托投资公司	2,898,000		1.69	法人股
9	吴川市力车厂	1,504,100		0.88	法人股
10	上海乔爱贸易有限公司	1,400,000		0.82	法人股

• 1 10 前 名股东之间不存在关联关系

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• 2 5% 持股 以上的法人股股东所持股份情况

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5% 截止报告期末 持有本公司 以上股份的股东为深圳市纬基投资发展有限公司 持有本 公司法人股 2300 万股 占总股本 13.42%, 在本报告期内该公司所持有股份未有任何质押 冻 结或托管情况 四 报告期内控股股东变更情况

• 深圳市纬基投资发展有限公司于 2001 年 11 月 19 日以协议方式受让的四通集团公司持有 2300 13.42% 2002 3 14

• 本公司法人股 万股 占公司总股本的 已于 年 月 日正式办理了过户 手续 成为本公司的第一大股东 四通集团公司不再持有本公司的法人股 2002 3 14

• 该转让事宜已在 年 月 日的 证券时报 上公告

• 五 控股股东情况

• 股东单位 深圳市纬基投资发展有限公司 法定代表人 孙晓路 公司成立日期 1997 年 11 月 28 日 主营业务及产品 投资举办实业 国内商业 物资供销业 经济信息咨询 服务 10 000

• 公司注册资本 万元 41.4% 20% 20%

• 股权结构 公司出资人及持股比例 孙晓路占 彭文辉占 王瑞占 程 5% 5% 4% 4% 0.6%.

• 龙杰占 徐琢行占 赵林业占 延小夏占 赵悦占 61

• 报告期净利润 万元 报告期期末净资产 10 429 万元

2002 3 中报

董事 监事

高管人员情况 四通集团高科技股份有限公司

三 董事 监事 高级管理人员情况

一 报告期内董事 监事 高级管理人员持有公司股票未发生变化 二 报告期内新聘或解聘董事 监事 高级管理人员情况 1 2002 1 30 年 月 日 经公司第四届董事会第四次会议审议批准 同意柯健华女士 因工作变动的原因辞去公司董事会秘书 聘任嵇康一先生为公司董事会秘书 聘任赵林 业先生为公司副总裁 聘任袁照云先生为公司总会计师 2002 1 31 该决议公告已刊登于 年 月 日 证券时报 上 2 2002 年 5 月 29 日 公司 2001 年度股东大会审议批准 同意段永基先生 王兴俊 先生 张如贵先生因工作变动的原因辞去公司董事职务 孙效良先生因年事已高 身体 状况欠佳的原因辞去公司独立董事的职务 增补徐琢行先生 蔡林生先生 嵇康一先生 为公司董事 增补白涛女士 罗玲女士为公司独立董事 2002 5 30 该决议公告已刊登于 年 月 日 证券时报 上

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2002 4 中报

管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

四 管理层讨论与分析

一 经营成果及财务状况分析

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公司主要财务指标 单位 人民币千元

项 目	2002 年1-6 月份	2001 年1-6 月份	增减幅度 +-%
主营业务收入	19,897.42	49,572.47	-59.86
主营业务利润	8,061.13	6,299.30	27.97
净利润	2,227.26	2,074.93	7.34
现金及现金等价物净增加额	1,109.00	-4,076.00	127.21
项 目	期末数	期初数	增减幅度 +-%
总资产	267,709.23	266,295.34	0.53
股东权益	218,776.36	216,549.10	1.03

变动原因

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1. 主营业务收入下降 59.86% 主要是市场竞争激烈 公司调整了市场战略和产品结 构 减少了利润较低的计算机硬件产品的经营销售 致使报告期内主营收入大幅 下降

2. 本期主营业务利润相比去年同期增加 27.97% 主要是公司调整产品结构 着重提 高附加值较高的产品如应用软件的销售比重 同时加强生产成本的全过程控制 使公司能在主营收入下降的同时实现利润同比的增长

3. 7.34% 本期净利润相比去年同期增加 主要是由于主营业务利润增长所致

4. 本期现金及现金等价物净增加额相比去年同期增加 6,868,350.42 元 主要是经营活 动现金净流量增加

5. 1.03% 股东权益期末比期初增加 主要是本报告期内实现的净利润

6. 0.53% 总资产期末比期初增加 主要是本报告期内增加利润所致

二 主要经营情况

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• 1 公司主营业务范围

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新产品 新工艺 新技术 新设备 新材料的开发 生物工程的研究 电子产品 电 子计算机软件的开发 销售 石油化工设备 工具及配件和工业专用设备制造 金属材料 建筑材料 装饰材料 矿产品 电器机械及器材 化工原料 ( 不含化学危险品 ) 五金 交 电 百货 针纺织品 家具的销售 房地产开发 进出口业务 按深贸管登证字第 193 号 证书经营 信息服务

2002 5 中报

管理层讨论与分析 四通集团高科技股份有限公司

2 公司经营情况 报告期内 本公司积极处理公司的历史遗留问题 重点是解决与公司原第一大股东广 东华立集团股份有限公司的债权问题 但由于历史时间长 成因比较复杂 到目前为止 结果尚不明显 同时公司在分析外部环境和内部条件的基础上积极探索公司的主营业务方 向 按照公司的发展战略进行了产品结构调整 报告期内 公司共实现主营收入 1,989.742 万元 主营业务利润 806.113 万元 净利润 222.726 万元 分别比上年同期增长 -59.86% 27.97% 7.34% 3 报告期内公司主营业务的变化 2002 年 5 月 29 日公司 2001 年年度股东大会审议通 过修改 公司章程 第十三条款 在经营范围中删除 石油制品 字样 经营项目 其他 经营范围不变

三 投资情况 报告期内 公司无募集资金投入使用情况 公司非募集资金投资项目 公司与台湾诚 洲股份有限公司合资经营的液晶显示器项目 经公司广泛的社会调研与论证 投资该项目 尚需巨额流动资金的配套 公司目前尚无能力解决

• 四 下半年经营计划

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• 1 公司仍将按照年度计划务实求进 减负创新

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• 2 进一步加大处理历史遗留问题的力度 包括通过司法途径解决问题

• 3 在控制风险的前提下 积极开拓具有赢利能力的业务

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• 4 继续抓好降低成本工作 增强产品竞争力 努力实现原有资产的有效经营

2002 6 中报

重要事项 四通集团高科技股份有限公司

五 重要事项

一 治理结构情况 公司根据 公司法 证券法 和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结 构 建立现代法人制度 规范公司运作 加强信息披露工作 1 公司独立董事履行职责情况 2001 报告期内 公司根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定 经 年年度股东大会选举产生了两名独立于公司股东且不在公司内部任职的独立董事 独立董 事严格按照有关规定行使职权 发挥其应有的作用 使公司的法人治理结构更加完善 提 高了公司董事会决策的公正性 客观性 有利于公司规范运作 实现利益最大化以及给股 东最大回报的经营目标 2 信息披露 公司按照中国证监会发布的 上市公司治理准则 及其他相关法律法规的要求 结合 公司实际情况 进一步修订了 公司章程 并已制定了 董事会议事规则 监事会议事 规则 股东大会议事规则 信息披露管理办法 独立董事工作制度 等文件 提交 2001 年度股东大会审议通过 已正式实施 3 其它 报告期内 公司完成了 上市公司建立现代企业制度的自查报告 并经公司董事会审 议通过 二 报告期内 公司未实施利润分配方案 公积金转增股本方案及发行新股方案 三 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 也无以前期间发生但持续到报告期的重大 诉讼 仲裁事项 四 报告期内 公司无重大资产收购 出售或处置及企业收购兼并事项 也无以前期间 发生但持续到报告期的重大资产收购 出售或处置及企业收购兼并事项 五 报告期内 公司未发生重大关联交易事项 六 重大合同及履行情况 1 报告期内 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产事项 2 报告期内 公司没有发生或以前期间发生但廷续到报告期内的担保事项 3 报告期内 公司没有发生或以前期间发生但廷续到报告期的重大委托他人进行现 金资产管理 5% 5% 七 报告期内或持续到报告期内 公司或持有公司股份 以上 含 的股东未在指 定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果 财务状况可能发生重要影响的承诺事项 八 聘任会计师事务所情况 2002 3 24 年 月 日公司第四届董事会第五次会议审议通过 公司原聘请的审计机构 华 鹏会计师事务所因故不能担任本公司的财务审计 因此公司决定聘请有证券从业资格的鹏 城会计师事务所担任公司 2001 年度的财务审计 该议案已提交 2002 年 5 月 29 日的 2001 2002 年年度股东大会审议通过 并续聘鹏城会计师事务所有限公司为本公司 年度审计机构 2002 3 26 5 30 以上公告分别刊登于 年 月 日和 有 日的 证券时报 上 2002 公司 年半年度财务报告未经审计 九 其他重要事项

2002 4 16 2001 年 月 日公司第四届董事会第六次会议及 年年度股东大会审议通过关于 公司资产保全的方案

2002 7 中报

重要事项 四通集团高科技股份有限公司

为保证本公司资产安全 就广东华立实业集团公司所欠公司债务事项达成协议 根据 2002 3 31 本公司 年 月 日与原大股东广东华立实业集团公司签署的 资产抵押合同 规定 原大股东广东华立实业集团公司以珠海一块地 凭祥二块地 合计面积为 38,115.37 平方米 评估值为 15,039,100.00 元的土地使用权 房产证号或土地证号分别为粤房地产证 字第 C0283000 凭国用 2001 字第 0239 凭国用 2001 字第 0240 用于该公司对本 公司债务的担保抵押

原大股东广东华立实业集团公司将以其下属公司茂名市能源实业公司拥有的面积为 43,500 平方米 评估值为 51,965,000.00 元的土地使用权 土地证号分别为茂市府国用总字 第 6600008 茂市府国用总字第 6600009 用于该公司对本公司债务的担保抵押 以上资产保全的 资产抵押合同 合计金额为 6,700.41 万元

2002 8 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

六 财务报告 未经审计

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资 产 负 债 表

编制单位 四通集团高科技股份有限公司 单位 人民币元 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 资产类 附注 合并 母公司 合并 母公司	编制单位 四通集团高科技股份有限公司 单位 人民币元 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 资产类 附注 合并 母公司 合并 母公司
	合并 母公司 合并 母公司
流动资产: 货币资金 五1 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 五2 其他应收款 五3 预付帐款 五4 应收补贴款 存货 五5 待摊费用 五6 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 五7 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 五8 减:累计折旧 五8 固定资产净值 五8 减:固定资产减值准备 五8 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 五9 长期待摊费用 五10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税项借项 资产总计	31,722,118.43 31,192,053.55 30,613,115.11 29,083,599.79 - - - - - - - - - - - - - - - - 15,445,785.96 14,011,774.62 15,978,812.06 15,366,375.22 105,198,786.69 91,560,181.98 98,956,675.88 91,425,362.67 1,829,464.80 1,300,069.80 1,254,555.55 951,375.55 - - - - 5,273,202.87 3,589,949.04 8,571,598.38 6,126,656.92 35,460.00 35,460.00 38,960.00 35,460.00 - - - - - - - -
	159,504,818.75 141,689,488.99 155,413,716.98 142,988,830.15
	24,168,948.52 37,693,610.19 24,168,948.52 31,283,081.02 - - - -
	24,168,948.52 37,693,610.19 24,168,948.52 31,283,081.02
	79,567,152.60 79,214,004.60 79,312,446.60 78,959,298.60 25,909,965.27 25,776,163.99 23,679,714.10 23,567,056.04
	53,657,187.33 53,437,840.61 55,632,732.50 55,392,242.56 5,934,932.42 5,934,932.42 5,934,932.42 5,934,932.42
	47,722,254.91 47,502,908.19 49,697,800.08 49,457,310.14 - - - - - - - - - - - -
	47,722,254.91 47,502,908.19 49,697,800.08 49,457,310.14
	34,107,129.29 34,107,129.29 34,473,174.81 34,473,174.81 2,206,081.99 2,206,081.99 2,541,704.59 2,541,704.59 - - - -
	36,313,211.28 36,313,211.28 37,014,879.40 37,014,879.40
	- - - -
	267,709,233.46 263,199,218.65 266,295,344.98 260,744,100.71

2002 中报 9

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

资 产 负 债 表 续 编制单位 四通集团高科技股份有限公司

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编制单位 四通集团高科技股份有限公司	编制单位 四通集团高科技股份有限公司	编制单位 四通集团高科技股份有限公司			单位 人民币元
		2002 年6	月30 日	2001 年12	月31 日
负债和权益	附注	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	五11	11,513,051.00	11,513,051.00	11,513,051.00	11,513,051.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	五12	2,006,890.20	1,691,817.27	5,466,161.65	5,074,780.40
预收帐款	五13	679,713.88	679,713.88	1,277,173.89	731,667.89
代销商品款		-	-	-	-
应付工资		184,102.87	184,102.87	257,567.07	257,567.07
应付福利费		1,541,737.48	1,459,024.02	1,508,503.82	1,428,571.36
应付股利		-	-	-	-
应交税金	五14	9,131.14	-205,940.21	35,292.09	-331,744.73
其他应交款		109,042.57	98,520.27	99,791.47	98,520.27
其他应付款	五15	27,397,741.31	28,905,668.55	25,671,006.84	25,325,684.45
预提费用	五16	920,089.83	6,898.50	6,898.50	6,898.50
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		44,361,500.28	44,332,856.15	45,835,446.33	44,104,996.21
长期负债:
长期借款	五17	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
递延税项:
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		44,451,500.28	44,422,856.15	45,925,446.33	44,194,996.21
少数股东权益		4,481,370.68	-	3,820,794.15	-
股东权益:
股本	五18	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	五19	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03	178,753,945.03
盈余公积	五20	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64	8,692,386.64
其中:法定公益金		2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	五21	-140,044,117.17	-140,044,117.17	-142,271,375.17	-142,271,375.17
股东权益合计		218,776,362.50	218,776,362.50	216,549,104.50	216,549,104.50
负债和股东权益总计		267,709,233.46	263,199,218.65	266,295,344.98	260,744,100.71

法定代表人 彭文辉 主管会计工作负责人 袁照云 会计机构负责人 高月嫦 所附注释系会计报表的组成部分

2002 10 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

利润及利润分配表

编制单位 四通集团高科技股份有限公司	编制单位 四通集团高科技股份有限公司	编制单位 四通集团高科技股份有限公司	编制单位 四通集团高科技股份有限公司			单位	人民币元
	项目	附注	2002 年1-6 月 合并 母公司		2001 年1-6 月 合并 母公司
一	主营业务收入	五22	19,897,423.52	1,776,769.23	49,572,467.26	6,416,343.60
减:主营业务成本		五22	11,402,461.64	1,223,293.99	43,163,383.30	4,392,581.06
	主营业务税金及附加		433,836.76	-	109,787.66		-
二	主营业务利润		8,061,125.12	553,475.24	6,299,296.30	2,023,762.54
加:其他业务利润		五23	210,673.81	210,673.81	4,558.10		3,418.80
	营业费用		188,329.66	51,696.43	1,170,834.40		532,192.62
	管理费用	五24	7,170,722.66	6,873,209.75	4,263,559.30	3,702,475.53
	财务费用	五25	-79,666.45	-77,485.96	-94,223.87		-142,049.15
三	营业利润		992,413.06	-6,083,271.17	963,684.57	-2,065,437.66
加:投资收益		五26	1,900,000.00	8,310,529.17	2,006,911.64	2,006,911.64
	补贴收入		-	-	-		-
	营业外收入		-	-	-		-
减:营业外支出			-	-	577,999.83		577,999.83
四	利润总额		2,892,413.06	2,227,258.00	2,392,596.38		-636,525.85
减:所得税			4,578.53	-	-		-
	少数股东损益		660,576.53	-	317,667.35		-
五	净利润		2,227,258.00	2,227,258.00	2,074,929.03		-636,525.85
加:年初未分配利润			-142,271,375.17	-142,271,375.17	-107,847,107.46	-107,847,107.46
	其他转入		-	-	-		-
六	可供分配的利润		-140,044,117.17	-140,044,117.17	-105,772,178.43	-108,483,633.31
减:提取法定公积金			-	-	-		-
	提取法定公益金		-	-	-		-
七	可供股东分配的利润		-140,044,117.17	-140,044,117.17	-105,772,178.43	-108,483,633.31
减:应付优先股股利			-	-	-		-
	提取任意公积金		-	-	-		-
	应付普通股股利		-	-	-		-
	转作股本的普通股股利		-	-	-		-
八	未分配利润		-140,044,117.17	-140,044,117.17	-105,772,178.43	-108,483,633.31
法定代表人 彭文辉		主管会计工作负责人 袁照云 会计机构负责人 高月嫦
所附注释系会计报表的组成部分

2002 11 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

现 金 流 量 表

编制单位 四通集团高科技股份有限公司 2002 年1-6 月	单位 人民币元 附注 合并 母公司 19,146,823.43 2,393,249.64 - - 13,427,999.47 13,074,210.57 32,574,822.90 15,467,460.21 9,745,443.16 25,439.82 1,838,941.60 1,783,941.63 1,157,617.36 129,613.62 五27 20,369,111.46 13,065,305.38 33,111,113.58 15,004,300.45 -536,290.68 463,159.76 - - 1,900,000.00 1,900,000.00 - - - - 1,900,000.00 1,900,000.00 254,706.00 254,706.00 - - - - 254,706.00 254,706.00 1,645,294.00 1,645,294.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,109,003.32 2,108,453.76	单位 人民币元 附注 合并 母公司 19,146,823.43 2,393,249.64 - - 13,427,999.47 13,074,210.57 32,574,822.90 15,467,460.21 9,745,443.16 25,439.82 1,838,941.60 1,783,941.63 1,157,617.36 129,613.62 五27 20,369,111.46 13,065,305.38 33,111,113.58 15,004,300.45 -536,290.68 463,159.76 - - 1,900,000.00 1,900,000.00 - - - - 1,900,000.00 1,900,000.00 254,706.00 254,706.00 - - - - 254,706.00 254,706.00 1,645,294.00 1,645,294.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,109,003.32 2,108,453.76	单位 人民币元 附注 合并 母公司 19,146,823.43 2,393,249.64 - - 13,427,999.47 13,074,210.57 32,574,822.90 15,467,460.21 9,745,443.16 25,439.82 1,838,941.60 1,783,941.63 1,157,617.36 129,613.62 五27 20,369,111.46 13,065,305.38 33,111,113.58 15,004,300.45 -536,290.68 463,159.76 - - 1,900,000.00 1,900,000.00 - - - - 1,900,000.00 1,900,000.00 254,706.00 254,706.00 - - - - 254,706.00 254,706.00 1,645,294.00 1,645,294.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,109,003.32 2,108,453.76
项 目	附注	合并	母公司
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金		19,146,823.43	2,393,249.64
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		13,427,999.47	13,074,210.57
现金流入小计		32,574,822.90	15,467,460.21
购买商品,接受劳务支付的现金		9,745,443.16	25,439.82
支付给职工以及为职工支付的现金		1,838,941.60	1,783,941.63
支付的各项税费		1,157,617.36	129,613.62
支付的其他与经营活动有关的现金	五27	20,369,111.46	13,065,305.38
现金流出小计		33,111,113.58	15,004,300.45
经营活动产生的现金流量净额		-536,290.68	463,159.76
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		1,900,000.00	1,900,000.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,900,000.00	1,900,000.00
购置固定资产 无形资产和其他长期资产所支付现金净额		254,706.00	254,706.00
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		254,706.00	254,706.00
投资活动产生的现金流量净额		1,645,294.00	1,645,294.00
三 筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计			-
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四 汇率变动对现金的影响额		-	-
五 现金及现金等价物净增加额		1,109,003.32	2,108,453.76

2002 12 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

现金流量表 续

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

编制单位 四通集团高科技股份有限公司 2002 年1-6 月 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,227,258.00 2,227,258.00 加 少数股东损益 660,576.53 - 计提的资产减值准备 -489,237.18 -489,237.18 固定资产折旧 2,230,251.17 2,209,107.95 无形资产摊销 366,045.52 366,045.52 长期待摊费用摊销 335,622.60 335,622.60 待摊费用的减少 3,500.00 - 预提费用的增加 913,191.33 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 - - 投资损失 -1,900,000.00 -8,310,529.17 递延税款贷项 - - 存货的减少 3,787,632.69 3,025,945.06 经营性应收项目的减少 -8,335,401.84 871,087.04 经营性应付项目的增加 -335,729.50 227,859.94 经营活动产生的现金流量净额 -536,290.68 463,159.76 二 不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行投资 - - 以存货偿还债务 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 31,722,118.43 31,192,053.55 减:现金的期初余额 30,613,115.11 29,083,599.79 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 1,109,003.32 2,108,453.76	编制单位 四通集团高科技股份有限公司 2002 年1-6 月 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,227,258.00 2,227,258.00 加 少数股东损益 660,576.53 - 计提的资产减值准备 -489,237.18 -489,237.18 固定资产折旧 2,230,251.17 2,209,107.95 无形资产摊销 366,045.52 366,045.52 长期待摊费用摊销 335,622.60 335,622.60 待摊费用的减少 3,500.00 - 预提费用的增加 913,191.33 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 - - 投资损失 -1,900,000.00 -8,310,529.17 递延税款贷项 - - 存货的减少 3,787,632.69 3,025,945.06 经营性应收项目的减少 -8,335,401.84 871,087.04 经营性应付项目的增加 -335,729.50 227,859.94 经营活动产生的现金流量净额 -536,290.68 463,159.76 二 不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行投资 - - 以存货偿还债务 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 31,722,118.43 31,192,053.55 减:现金的期初余额 30,613,115.11 29,083,599.79 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 1,109,003.32 2,108,453.76	编制单位 四通集团高科技股份有限公司 2002 年1-6 月 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,227,258.00 2,227,258.00 加 少数股东损益 660,576.53 - 计提的资产减值准备 -489,237.18 -489,237.18 固定资产折旧 2,230,251.17 2,209,107.95 无形资产摊销 366,045.52 366,045.52 长期待摊费用摊销 335,622.60 335,622.60 待摊费用的减少 3,500.00 - 预提费用的增加 913,191.33 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 - - 投资损失 -1,900,000.00 -8,310,529.17 递延税款贷项 - - 存货的减少 3,787,632.69 3,025,945.06 经营性应收项目的减少 -8,335,401.84 871,087.04 经营性应付项目的增加 -335,729.50 227,859.94 经营活动产生的现金流量净额 -536,290.68 463,159.76 二 不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行投资 - - 以存货偿还债务 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 31,722,118.43 31,192,053.55 减:现金的期初余额 30,613,115.11 29,083,599.79 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 1,109,003.32 2,108,453.76	编制单位 四通集团高科技股份有限公司 2002 年1-6 月 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,227,258.00 2,227,258.00 加 少数股东损益 660,576.53 - 计提的资产减值准备 -489,237.18 -489,237.18 固定资产折旧 2,230,251.17 2,209,107.95 无形资产摊销 366,045.52 366,045.52 长期待摊费用摊销 335,622.60 335,622.60 待摊费用的减少 3,500.00 - 预提费用的增加 913,191.33 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 - - 投资损失 -1,900,000.00 -8,310,529.17 递延税款贷项 - - 存货的减少 3,787,632.69 3,025,945.06 经营性应收项目的减少 -8,335,401.84 871,087.04 经营性应付项目的增加 -335,729.50 227,859.94 经营活动产生的现金流量净额 -536,290.68 463,159.76 二 不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行投资 - - 以存货偿还债务 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 31,722,118.43 31,192,053.55 减:现金的期初余额 30,613,115.11 29,083,599.79 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 1,109,003.32 2,108,453.76
项 目	附注	合并	母公司
一 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		2,227,258.00	2,227,258.00
加 少数股东损益		660,576.53	-
计提的资产减值准备		-489,237.18	-489,237.18
固定资产折旧		2,230,251.17	2,209,107.95
无形资产摊销		366,045.52	366,045.52
长期待摊费用摊销		335,622.60	335,622.60
待摊费用的减少		3,500.00	-
预提费用的增加		913,191.33	-
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		-	-
投资损失		-1,900,000.00	-8,310,529.17
递延税款贷项		-	-
存货的减少		3,787,632.69	3,025,945.06
经营性应收项目的减少		-8,335,401.84	871,087.04
经营性应付项目的增加		-335,729.50	227,859.94
经营活动产生的现金流量净额		-536,290.68	463,159.76
二 不涉及现金收支的投资及筹资活动
债务转为资本		-	-
以固定资产偿还债务		-	-
以投资偿还债务		-	-
以固定资产进行投资		-	-
以存货偿还债务		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
三 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		31,722,118.43	31,192,053.55
减:现金的期初余额		30,613,115.11	29,083,599.79
加:现金等价物的期末余额		-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		1,109,003.32	2,108,453.76

法定代表人 彭文辉 主管会计工作负责人 袁照云 会计机构负责人 高月嫦 所附注释系会计报表的组成部分

2002 13 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

四通集团高科技股份有限公司

会计报表附注

2002 年 1-6 月

附注一 本公司简介 金额单位 人民币元

四通集团高科技股份有限公司 以下简称 本公司 原名广东华立高科技集团股份有限公司 是经 广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38 号文批准的股份制企业 1996 年 6 月经 中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81 号文批准发行 21,000,000 万人民币普通股并在深圳证券交 易所上市 本公司领有 4400001000988 号企业法人营业执照 截止 2002 年 6 月 30 日 本公司注册资本为 人民币 171,374,148.00 元

本公司经营范围 新产品 新工艺 新技术 新设备 新材料开发 生物工程的研究开发 电子产品 电子计算机软件的开发 销售 石油 化工设备 工具及配件和工业专用设备制造 金属材料 建筑材料 装饰材料 矿产品 电器机械及器材 化工原料 ( 不含化学危险品 ) 五金 交电 百货 针纺织品 家具 的销售 房地产开发 进出口业务 按深贸管登证字第 193 号证书经营 信息服务

附注二 本公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法

• 1 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定

• 2 会计年度

采用公历年度 即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度

3 记账本位币

以人民币为记账本位币

4 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础 资产以历史成本为计价原则 期末如资产发生减值本公司将计提 相应的减值准备

• 5 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务 按业务实际发生时的市场汇率折合为人民币记账 期末对货币性项 目按期末的市场汇率进行调整 除与购建固定资产有关的于建设期内资本化外 其余均计入当期损益 2002 14 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

6 现金等价物的确定标准

将持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资等视为现金等价物 包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资

7 短期投资

1 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资 债券投 资 基金投资及其他投资等

2 短期投资在取得时以实际成本计价 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息 3 对于持有期间获得的现金股利或利息 除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外 以实际 收到时作为初始投资成本的收回 冲减短期投资账面价值 短期投资处置时 处置所得与账面价值的差额 计入当期投资损益

4 期末短期投资以成本与市价孰低计价 按投资分类计提跌价准备 市价低于成本的金额确认为 当期投资损益 8 坏账核算方法 1 坏账确认标准为债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回及债务人逾 期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项 包括应收账款 其他应收款 2 本公司坏账核算采用备抵法 对期末应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备 另外本公司对 确实有证据表明不能收回 难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备 坏账准备的计提比例列示 如下:

账龄 计提比例 3 个月以内的 --3 个月 -6 个月的 3.00% 6 个月 -1 年的 5.00% 1 年 -2 年的 10.00% 2-3 年的 15.00% 3 年以上 20.00%

9 存货核算方法

1 存货分为原材料 包装物 在产品 产成品 库存商品 低值易耗品 包装物等大类 2 各类存货的购入与入库按实际成本计价 发出采用分批计价法计价 低值易耗品中的生产工具 模具采用分次摊销法摊销 其他领用采用一次性摊销法摊销 包装物于领用时直接计入生产成本

2002 15 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

3 存货盘存制度采用永续盘存法 期末在对存货进行全面盘点的基础上 对存货遭受毁损 全部 或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分 提取存货跌价准备 提取时按单个存货项目的成 本高于其可变现净值的差额确定

10 长期股权投资核算方法

1 长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算 包括股票投资 其他股权投资等

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2 本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20.00% 或 20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算 采用成本法核算的在被投资单位宣告分派利润或现 金股利时确认当期投资收益

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%或 20.00%以上的,或虽投资不足 20.00%但有重 大影响的,采用权益法核算 采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净 利润或发生的净亏损调整投资的账面价值 并确认为当期投资收益 在确认其他单位发生的净亏损时 以 该投资的账面价值减记至零为限 采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资 单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理 股权投资差额按合同规定的投资期限 合同 没有规定投资期限的 其借差按不超过 10 年摊销 贷差按不低于 10 年摊销 平均摊销 3 期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价 并对可收回金额低于账面价值的长期 股权投资计提长期投资减值准备 提取时按单个长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定 11 长期债权投资

1 长期债权投资在取得时按照初始成本核算 包括债券投资 其他债权投资等 2 长期债权投资取得时形成的溢价或折价 在债权存续期内确认相关债权利息收入时按直线法予

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以摊销

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3 对于持有期间的长期债权投资 按照票面价值与票面利率按期计算利息收入计入当期投资损益 处置长期债权投资时 长期债权投资的处置所得与账面价值差额计入当期投资损益 4 期末长期债权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价 并对可收回金额低于账面价值的长期 债权投资计提长期投资减值准备 提取时按单个长期债权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定 12 固定资产计价及其折旧方法

1 固定资产标准 使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的物品 单位价值在 2,000.00 元以上,并且 使用年限超过二年的,也作为固定资产

2 固定资产计价 固定资产按照取得时的实际成本计价 2002 16 中报

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财务报告 四通集团高科技股份有限公司

• 3 固定资产分类及折旧 固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值后按分类折旧率计提

• 固定资产类别 使用年限及年折旧率如下:

固定资产类别 房屋及建筑物-生产用 房屋及建筑物-非生产用 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备	使用年限 年 20 30 15 6-8 5 5	年折旧率 4.90% 3.27% 6.13% 11.87-15.83 19.00% 19.00%	残值率
			2.00% 2.00% 8.00% 5.00% 5.00% 5.00%

4 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价 并对可收回金额低于账 面价值的固定资产计提固定资产减值准备 提取时按单个固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确

定

13 在建工程的核算方法

1 在建工程包括施工前期准备 正在施工中的建筑工程 安装工程 技术改造工程和大修理工程 等 在建工程按照实际发生的支出分项目核算 并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产 与在建 工程有关的借款费用 包括借款利息 溢折价摊销 汇兑损益等 在相关工程达到预定可使用状态前的 计入工程成本 在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用

2 对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程 期末按账面价值与可收回金额孰低计 价 并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备 提取时按单个在建工程可收回金额 低于其账面价值的差额确定

• 14 无形资产的核算方法

• 1 无形资产在取得时按照实际成本核算,包括专有技术 土地使用权等

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2 无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销 计入当期损益 3 期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价 并对可收回金额低于账面价值的无形资产计 提无形资产减值准备 提取时按单个无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定 15 长期待摊费用的核算方法

1 长期待摊费用在取得时按照实际成本核算 包括开办费 发行股票的手续费和佣金 固定资产 大修理支出 租入固定资产改良支出等

2 开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益 发行股票的手续费和佣金超过股票溢价的部

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2002 17 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

分在不超过 2 年的期限内平均摊销 固定资产大修理支出在下一次大修理前平均摊销 租入固定资产改良 支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销

3 对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用 本公司对其尚未摊销的摊余价 值全部转入当期损益

16 预计负债的核算方法

1 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件 本公司将其确认为预计负债 该义务是本公司承 担的现时义务 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 该义务的金额能够可靠的计量 2 本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的 则补偿金额在基本能够 收到时 作为资产单独核算 同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金 额

17 收入的确认原则

1 商品销售收入 在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 本公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品的成本能够可靠的 计量时 确认收入的实现

2 劳务收入 对在同一会计年度内开始并完成的劳务 于完成劳务时确认收入 如果劳务的开始 和完成分属不同的会计年度 则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 于期末按完工百分比法确 认相关的劳务收入

3 资产使用费收入 利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算并确认收入 使用费收入 按合同规定的收费时间和方法计算并于实际收到时确认收入

18 借款费用

属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用 属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可 使用状态之前 计入该购建资产的成本 筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用 也计入该购建资产 的成本 属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本 除上述情况以外发生的借款费用 计入 当期财务费用

19 补贴收入的实现原则

本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴 于期末按应收的补贴金额作为补贴 收入计入当期损益 对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助 于实际 收到时作为补贴收入计入当期损益

20 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理 即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加 抵减 2002 18 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税

21 合并会计报表的编制方法

1 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 50.00%以上的,或虽投资不足 50.00%但有实际控制 权时 在编制合并会计报表时对其纳入合并范围 合并会计报表按 合并会计报表暂行规定 的要求处理 即以本公司及纳入合并范围的附属公司 详见附注四 的会计报表以及其他资料为依据 合并时 将他们 相互之间的投资 往来 资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销后 计算少数股东权益和少数 股东损益

2 合并时 本公司对纳入合并范围的附属公司执行的会计政策进行了适当调整 以保持其与本公 司会计政策一致

附注三 本公司税项

税 项 增值税 营业税 城建税 企业所得税	计税依据 商品 产品销售收入 提供劳务 销售不动产 转让无形资产 应交增值税 营业税等流转税 应纳税所得额	适用税率 17.00% 3.00% 5.00% 7.00% 1.00% 15.00% 33.00%	备注

• 纳入合并单位的子公司 其城建税 企业所得税及其他税赋依各子公司属地税务机关规定计缴

附注四 本公司的附属公司及联营公司

1 纳入合并会计报表范围的附属公司情况

附属公司名称 浙江四通高科技有限公司 上海华晨计算机有限公司 上海泰惠软件技术有限公司	注册地 浙江 上海 上海	注册资本 RMB5,000,000.00 RMB2,200,000.00 RMB1,700,000.00	持股比例 51.00% 51.00% 90.00%	主营业务
				计算机及配套设施制造 销售 计算机软硬件及外部设备销售 计算机软硬件及外部设备销售

2002 中报 19

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

2 未纳入合并报表的联营公司情况

附属公司名称 长春春华公共设施有限公司	注册地 吉林	注册资本 37,500,000.00	持股比例 33.33%	主营业务
				建设 管理城市地下交通公共设施

附注五 本公司合并会计报表主要项目注释

1 货币资金

项目 现金 银行存款 合计		期末余额	折人民币 85,457.95 31,636,660.48 31,722,118.43		期初余额
	原币 85,457.95 31,636,660.48 31,722,118.43	汇率		原币 101,449.53 30,511,665.58 30,613,115.11	汇率	折人民币
						101,449.53 30,511,665.58
						30,613,115.11

2 应收账款及坏账准备

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计		期末余额	坏账准备 47,778.22 160,501.98 57,440.47 3,724,554.67 3,990,275.34		期初余额
	金额 4,794,755.10 447,087.50 1,900,404.03 12,293,814.67 19,436,061.30	比例(%) 24.67 2.30 9.78 63.25 100.00		金额 948,025.27 1,647,118.53 404,578.50 16,969,365.10 19,969,087.40	比例(%) 4.75 8.25 2.02 84.98 100.00	坏账准备
						47,778.22 160,501.98 57,440.47 3,724,554.67
						3,990,275.34

1 应收账款欠款单位前五名的总欠款金额为 6,609,499.52 元 占应收账款总额的比例为 34.01%

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元

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2 应收账款中无持有本公司 5.00% 含 5.00% 以上股份的股东欠款

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2002 20 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

3 其他应收款及坏账准备

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计		期末余额	坏账准备 528,475.34 2,018,843.00 302,249.00 18,563,668.37 21,413,235.71		期初余额
	金额 13,642,345.00 23,123,542.97 5,401,888.83 84,444,245.60 126,612,022.40	比例(%) 10.77 18.26 4.27 66.70 100.00		金额 10,569,493.52 20,188,429.98 1,941,326.63 87,670,661.46 120,369,911.59	比例(%) 8.78 16.78 1.61 72.83 100	坏账准备
						528,475.34 2,018,843.00 302,249.00 18,563,668.37
						21,413,235.71

• 1 其他应收款欠款单位前五名的总欠款金额为 105,111,130.00 元 占其他应收款总额的比例为

• 83.02%元

2 本公司累计应收广东华立实业集团公司 99,512,839.19 元的往来款 其中有 67,004,100.00 元的 债权该公司以相应的资产提供了抵押保证

3 其他应收款中无持有本公司 5.00% 含 5.00% 以上股份的股东欠款 4 预付账款

项目 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计	期末余额 金额 比例% 529,395.00 28.94 115,398.01 6.31 65,312.24 3.57 1,119,359.55 61.18 1,829,464.80 100.00	期初余额
	金额 529,395.00 115,398.01 65,312.24 1,119,359.55 1,829,464.80	金额 303,163.12 115,398.01 35,000.00 800,994.42 1,254,555.55	比例%
			24.16 9.20 2.79 63.85
			100.00

• 1 因供应商不能及时提供发票结清账项以至形成一年以上的预付账款 2 预付账款中无持有本公司 5.00% 含 5.00% 以上股份的股东欠款

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5 存货及存货跌价准备

项目 原材料 在产品	2002中报 21 期末余额 金额 跌价准备 4,359,512.93 2,035,006.59 1,574,488.47 1,574,488.47	期初余额	期初余额
	金额 4,359,512.93 1,574,488.47	金额 6,310,609.44 1,574,488.47	跌价准备
			2,524,243.77 1,574,488.47

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

产成品 低值易耗品 包装物 库存商品 合计	2,061,769.18 761,013.00 2,854.70 1,683,253.83 10,442,892.11	1,256,029.29 303,023.00 1,141.89 --- 5,169,689.24	3,140,073.23 757,557.50 2,854.70 2,444,941.46 14,230,524.80	1,256,029.29 303,023.00 1,141.89 ---
				5,658,926.42

6 待摊费用

待摊项目 低值易耗品摊销 模具及其他 合计	期末余额 --- 35,460.00 35,460.00	期初余额
		3,500.00 35,460.00
		38,960.00

7 长期股权投资及长期投资减值准备

期初余额 期末余额 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 24,168,948.52 --24,168,948.52 ---

1 进行权益法核算的联营公司

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被投资单位 持股比例 初始投资额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 长春春华公共设施有限公司 33.33% 25,000,000.00 0 -831,051.48 24,168,948.52 2 本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资为 25,000,000.00 元 对其拥有 33.33%的股权

8 固定资产 累计折旧及固定资产减值准备

项目 固定资产原值 房屋及建筑物 机器设备 电子设备	期初余额 43,234,912.26 31,479,258.00 1,089,549.20	本期增加 --- --- 27,020.00	本期减少 --- --- ---	期末余额
				43,234,912.26 31,479,258.00 1,116,569.20

2002 22 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

运输设备 其他设备 合计 累计折旧 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计 减值准备 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计 固定资产净额	2,709,483.16 799,243.98 79,312,446.60 8,813,086.25 12,342,955.25 306,440.78 1,787,457.12 429,774.70 23,679,714.10 --- 5,682,097.88 --- 252,834.54 --- 5,934,932.42 49,697,800.08	209,195.00 18,491.00 254,706.00 1,022,469.81 912,539.32 100,763.14 123,321.07 71,157.83 2,230,251.17 --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	2,918,678.16 817,734.98
				79,567,152.60
				9,835,556.06 13,255,494.57 407,203.92 1,910,778.19 500,932.53
				25,909,965.27
				--- 5,682,097.88 --- 252,834.54 ---
				5,934,932.42
				47,722,254.91

9 无形资产及无形资产减值准备

摘要/项目 取得方式 实际成本 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额	土地使用权 评估入股 39,457,300.00 34,473,174.81 --- --- 366,045.52 34,107,129.29	专有技术 评估入股 4,800,000.00 3,315,000.00 --- --- --- 3,315,000.00	合计
			44,257,300.00 37,788,174.81 --- --- 366,045.52
			37,422,129.29

2002 23 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

剩余摊销年限 无形资产减值准备 期初余额 本期计提 期末余额 无形资产期末净值	41年 --- --- --- 34,107,129.29	--- 3,315,000.00 --- 3,315,000.00 ---	3,315,000.00 ---
			3,315,000.00
			34,107,129.29

10 长期待摊费用

工程项目 装修费 模具及其他 合计	期初余额 1,196,789.06 1,344,915.53 2,541,704.59	本期增加 --- --- ---	本期摊销 223,546.59 112,076.01 335,622.60	期末余额 973,242.47 1,232,839.52 2,206,081.99	剩余摊销年限
					1.65 2.5

11 短期借款

借款类别 担保借款 合计	期末余额 11,513,051.00 11,513,051.00	期初余额
		11,513,051.00
		11,513,051.00

12 应付账款

应付账款期末余额 2,006,890.20 元 期初余额 5,466,161.65 元 应付账款中无欠持有本公司 5.00% 含 5.00% 以上股份的股东款项

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13 预收账款

预收账款期末余额 679,713.88 元 期初余额 1,277,173.89 元 预收账款中无欠持有本公司 5.00% 含 5.00% 以上股份的股东款项

14 应交税金

税项 增值税 营业税 城建税	2002中报 24 期末余额 -906,035.13 442,750.00 30,895.52	期初余额
		-1,372,749.94 416,250.00 108,831.30

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

企业所得税 房产税 土地使用税 个人所得税 合计	-92,646.41 208,814.70 325,352.46 --- 9,131.14	347,740.57 580,657.16 -46,490.00 1,053.00
		35,292.09

• 15 其他应付款

1 其他应付款期末余额 27,397,741.31 元 期初余额 25,671,006.84 元 2 其他应付款中无欠持有本公司 5.00% 含 5.00% 以上股份的股东款项 16 预提费用

项目 利息 成本 合计 长期借款 贷款单位 建行吴川支行		期末余额	贷款条件 担保		预提原因	年利率		期初余额
		6,898.50 913,191.33			长期借款利息 开发费 期限 1992.12.31-1993.12.31			6,898.50 ---
		920,089.83						6,898.50
		期末余额 90,000.00						期初余额 90,000.00

17 长期借款

18 股本

股本结构 1 尚未流通股份 发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 募集法人股 内部职工股	2002中报 25 期初余额 本期增减 36,155,577.00 --- --- --- 36,155,577.00 --- 59,942,100.00 --- --- ---	期末余额
		36,155,577.00 --- 36,155,577.00 59,942,100.00 ---

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优先股或其他 尚未流通股份合计 2 已流通股份 境内上市的人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 3 股份总数合计	--- 96,097,677.00 75,276,471.00 --- --- --- 75,276,471.00 171,374,148.00	--- --- --- --- --- --- --- ---	--- 96,097,677.00 75,276,471.00 --- --- --- 75,276,471.00
			171,374,148.00

本公司股份总数 171,374,148 股 每股面值 1.00 元 股本总额 171,374,148 元 19 资本公积

项 目 股本溢价 其他资本公积 合计	期初余额 168,509,000.00 10,244,945.03 178,753,945.03	本期增减 --- --- ---	期末余额
			168,509,000.00 10,244,945.03
			178,753,945.03

20 盈余公积

项 目 法定盈余公积 法定公益金 合计	期初余额 5,794,924.43 2,897,462.21 8,692,386.64	本期增减 --- --- ---	期末余额
			5,794,924.43 2,897,462.21
			8,692,386.64

21 未分配利润

项 目 2002年1-6月净利润 加 期初未分配利润 期末未分配利润	金额 2,227,258.00 -142,271,375.17 -140,044,117.17

2002 26 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

22 主营业务收入 主营业务成本

主营项目 IT产业 机械制造 合计	主营业务收入 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 18,120,654.29 43,156,123.66 1,776,769.23 6,416,343.60 19,897423.52 49,572,467.26	主营业务成本	主营业务成本
	2002 年1-6 月 18,120,654.29 1,776,769.23 19,897423.52	2002 年1-6 月 10,179,167.65 1,223,293.99 11,402,461.64	2001 年1-6 月
			38,770,802.24 4,392,581.06
			43,163,383.30

1 向前五名客户销售收入占主营业务收入的比例为 22%

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2 本期主营业务收入相比去年同期减少 59.86% 主要是计算机硬件产品市场竞争日趋激烈 而本 公司在上海 杭州地区的子公司规模较小 本期计算机硬件产品在该地区所占市场份额减少 因此 销售 收入下降

23 其他业务利润

主营项目 材料销售及其他	其他业务收入 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 1,137,232.31 94,146.10	其他业务成本	其他业务成本
	2002 年1-6 月 1,137,232.31	2002 年1-6 月 926,558.50	2001 年1-6 月
			89,588.00

24 管理费用

管理费用本期发生数 7,170,722.66 元 比上年同期增加 2,907,163.36 元 增长 68.19% 主要是比上 年同期多计提固定资产折旧及无形资产摊销所致

25 财务费用

项目 利息支出 减 利息收入 手续费及其他 合计	2002 年1-6 月 31,603.20 111,934.93 665.28 -79,666.45	2001 年1-6 月
		60,229.34 154,453.21 ---
		-94,223.87

2002 27 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

26 投资收益

项 目 收到被投资公司股利 债权投资收益 调整被投资公司所有者权益净增减额 合计	2002 年1-6 月 1,900,000.00 --- --- 1,900,000.00	2001 年1-6 月
		---
		6,911.64
		2,000,000.00
		2,006,911.64

27 支付的其他与经营活动有关的现金

项目 支付部分到期债券本息 业务费 办公费 水电费及差旅费等营业 管理费用及代垫款项 合计	2002 年1-6 月
	4,212,888.76 16,156,222.70
	20,369,111.46

附注六 本公司关联方关系及其交易

1 存在控制关系的关联方情况 1 存在控制关系的关联方

子公司名称 浙江四通高科技有限公司 上海华晨计算机有限公司 上海泰惠软件技术有限公司	注册地 浙江 上海 上海	经济性质 有限责任 有限责任 有限责任	与本公司关系 附属公司 附属公司 附属公司	主营业务
				计算机及配套设施制造 销售 计算机软硬件及外部设备销售 计算机软硬件及外部设备销售

2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

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公司名称 浙江四通高科技有限公司 上海华晨计算机有限公司 上海泰惠软件技术有限公司	期初余额 股份 权益比% 5,000,000.00 51.00 2,200,000.00 51.00 1,700,000.00 90.00	期末余额	期末余额
	股份 5,000,000.00 2,200,000.00 1,700,000.00	股份 5,000,000.00 2,200,000.00 1,700,000.00	权益比%
			51.00 51.00 90.00

2002 28 中报

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

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公司名称 浙江四通高科技有限公司 上海华晨计算机有限公司 上海泰惠软件技术有限公司	期初余额 股份 权益比 2,550,000.00 51.00% 1,122,000.00 51.00% 1,530,000.00 90.00%	期末余额	期末余额
	股份 2,550,000.00 1,122,000.00 1,530,000.00	股份 2,550,000.00 1,122,000.00 1,530,000.00	权益比
			51.00% 51.00% 90.00%

2 不存在控制关系的关联方情况

1 不存在控制关系的关联方

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公司名称

与本公司关系

深圳市纬基投资发展有限公司 本公司第一大股东 广东华立实业集团公司 本公司原大股东 长春春华公共设施有限公司 本公司联营公司

2 关联方交易

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关联方其他应收款项

公司名称 期末余额 期初余额 广东华立实业集团公司 99,512,839.19 99,178,818.65

3 本公司无其他重大关联方交易

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附注七 或有事项

截止本报告日 本公司无重大应披露的或有事项

附注八 本公司承诺事项

截止本报告日 本公司无重大应披露的承诺事项

2002 中报 29

财务报告 四通集团高科技股份有限公司

附注九 其他重要事项

截止本报告日 本公司对广东华立实业集团债权的处置情况 1 产权过户

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2002 年 1 月 10 日 根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司签署的 土地所有权过户协议 及 抵押合同 规定 该公司将位于吴川市梅菉镇人民东路面积 1,050 ㎡ 证号为吴府国用总字第 0008752 号 字 1992 第 08210400584 和位于吴川市大江山镇钟毓山面积 18,000 ㎡ 证号为吴府国用总字第 0008748 号 字 1992 第 08210400580 两块在本公司账面反映而未过户的土地使用权过户给本公司 在未过户前, 该公司同意将以上两块土地抵押给本公司 截止本报告日有关过户手续正在办理之中

2 资产保全

为保证本公司资产安全 根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司签署的 资产抵押合同 规定 原大股东广东华立实业集团公司以三块面积为38,115.37平方米 评估值为15,039,100.00元的土地使用权 房产证号或土地证号分别为粤房地产证字第C0283000 凭国用 2001 字第0239 凭国用 2001 字第 0240 用于该公司对本公司债务的担保抵押

为保证本公司资产安全 根据本公司与原大股东广东华立实业集团公司签署的 资产抵押合同 规定 原大股东广东华立实业集团公司将以其下属公司茂名市能源实业公司拥有的两块面积为 43,500 平方米 评估值为 51,965,000.00 元的土地使用权 土地证号分别为茂市府国用总字第 6600008 茂市府国用总字 第 6600009 用于该公司对本公司债务的担保抵押

2002 30 中报

备查文件 四通集团高科技股份有限公司

七 备查文件目录

• 1 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本

• 2 载有单位负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本

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• 3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

• 4 公司章程文本

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• 5 其他有关资料

四通集团高科技股份有限公司 董事长 彭文辉 2002 8 22 年 月 日

2002 31 中报