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Mar 27, 2020

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-025

山东地矿股份有限公司

关于2020 年度关联方为公司提供借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据山东地矿股份有限公司（“公司”）及子公司的经营发展的实际需要， 本着公平合理、互惠互利的原则，公司拟向关联方兖矿集团有限公司（“兖矿集 团”）借款不超过12亿元，主要用于公司及子公司偿还往年有息负债及补充流动 资金。

兖矿集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。

公司于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020 年度关联方为公司提供借款额度的议案》，关联董事张宝才先生、尤加强先生、 刘波先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事 前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚 需提交公司股东大会审议，关联方兖矿集团须回避表决。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）公司基本情况

名称	兖矿集团有限公司
统一社会信用代码	91370000166120002R
住所	邹城市凫山南路298 号
法定代表人	李希勇
注册资本	776,920 万元
企业性质	有限责任公司（国有控股）
成立日期	1996 年3 月12 日
经营期限	1996 年3 月12 日至长期

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经营范围	以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询等
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股70%、山东国惠投资有限公司持股20%、山东省社会保障基金理事会持股10%

（二）最近一期的主要财务数据（未经审计）：

截止2019年9月30日，兖矿集团净资产937.06亿元，2019年1-9月总收入 2,029.25亿元，净利润56.85亿元。

（三）关联关系情况说明

兖矿集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》 第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

（四）其他事项

兖矿集团不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参考同期市场利率确定借

款利率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

公司 2020 年度拟向兖矿集团借款不超过 12 亿元，具体借款金额根据经营发 展实际需要在上述额度内确定，借款期限不超过一年，借款利率依据实际借款发 生当日贷款基准利率为基础协商确定，年化利率不超过 7%，其他具体内容将在 借款实际发生时签署的合同中约定。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度内根据公司实 际经营发展需要签署具体借款合同，办理相关借款业务，不再另行召开董事会或 股东大会审议，授权期限自公司2019 年年度股东大会审议通过之日起至2020 年 年度股东大会召开之日止。

五、关联交易的目的和影响

本次借款用于公司及子公司偿还往年银行贷款及补充流动资金，有利于优化 公司债务结构，降低公司融资成本，对公司发展有着积极的作用，符合公司全体 股东的利益和未来发展的需求。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影 响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性， 不存在利益输送和交易风险。

六、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额

除本次交易外，年初截至本公告日，公司与兖矿集团累计发生的各类关联交 易总额 5,185.70 万元，其中公司向兖矿集团子公司兖矿（山东）股权投资管理有 限责任公司出租办公楼，租金合计 134.87 万元；公司子公司山东地矿慧通特种

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轮胎有限公司向兖矿集团子公司兖州煤业股份有限公司销售轮胎，交易金额 50.83 万元。上述两项关联交易金额合计 185.70 万元，在公司管理层审批权限内， 无需提交公司董事会审议。公司向兖矿集团借款 5,000 万元，该借款金额在 2018 年度股东大会授权范围内。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表 了独立意见，具体如下：

（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见

我们认为公司向兖矿集团借款事项属于关联交易，公司应当按照相关规定履 行审议和披露程序。

公司向兖矿集团借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方 公平协商确定，参考同期市场利率确定借款利率，定价公允、合理，符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益 的情形，不影响公司的独立性。

作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该借款事项提交公司 董事会审议。

（二）公司独立董事对本次关联交易事项的独立意见

本次关联交易事项符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，借款 利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，不存在利益输送的行 为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《山东地 矿股份有限公司章程》的规定，我们同意向兖矿集团有限公司借款事项，并提交 公司2019年年度股东大会审议。

八、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项事前认可意见； （三）独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年3月27日

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